Solicitações de compra (tfacp2528m000)

O número exclusivo dado a todas as solicitações de compra inseridas. O ID da solicitação é gerado com base nos grupos e nas séries de números especificados na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).

O número/código gerado/criado no E-Procurement ou em qualquer outro sistema externo ou inserido manualmente por você.

A data em que a solicitação de compra foi criada.

A data em que o comprador recebe as mercadorias. Será preciso especificar a data somente se a caixa de seleção Recebimento de balcão estiver marcada.

O número de rastreio/referência da solicitação de compra.

O código/número do cartão de crédito.

A descrição/código do funcionário/solicitante que fez a compra.

O parceiro de negócios fornecedor.

O código do endereço do parceiro de negócios receptor.

O código de endereço do parceiro de negócios expedidor.

O código do item.

O código do departamento. Esse campo é usado somente para fins informativos.

A quantidade recebida confirmada.

A moeda da solicitação.

A taxa de conversão para a moeda local.

O valor aumentado da solicitação de compra.

O valor do imposto.

O código para calcular o valor do imposto. O país do imposto padrão e os códigos de imposto são obtidos na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000). Eles podem ser alterados.

Selecione o país onde sua companhia paga impostos. O país do imposto padrão e os códigos de imposto são obtidos na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000). Eles podem ser alterados.

Selecione o código do motivo da isenção fiscal.

O número da fatura/expedição que o comprador recebe com as mercadorias.

Esse é o número que o comprador, o fornecedor e a companhia de cartão de crédito podem consultar se houver discrepâncias.

O código GL que indica a conta contábil e as dimensões nas quais a transação deve ser lançada.

Se você não inserir um código GL, a transação será lançada de acordo com o esquema de mapeamento de integração.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o lançamento da provisão será feito assim que a solicitação de compra for salva.

Se você desmarca essa caixa de seleção, é possível usar a sessão Lançar registros de lançamento de provisão (tfacp2260m000) para provisionar as faturas de compra esperadas.

A conta contábil.

A conta contábil padrão do item de custo derivado do esquema de mapeamento de integração.

A linha de conciliação é gerada com base no código de conciliação e nas enumerações anexadas à combinação de conciliação.

A linha de conciliação é usada para conciliar linhas da declaração de cartão de crédito a solicitações de compra.

O status da solicitação de compra.

Valores permitidos

Criado

A solicitação foi registrada. Se não houver nenhum recebimento para a solicitação, ela ainda poderá ser cancelada.

Cancelado

A solicitação foi cancelada. A solicitação não pode mais ser usada. Por exemplo, uma solicitação pode ser cancelada se a compra relacionada foi cancelada.

Conciliado

A solicitação foi completamente conciliada com as linhas de declaração de cartão de crédito correspondentes. Não é mais possível alterar a solicitação. Para fazer alterações, primeiro é preciso desconciliar a solicitação.

Lançado

A solicitação foi faturada.

O determinador de taxa indica como o LN determina a taxa de câmbio a ser usada.

A taxa de câmbio pode ser:

• Baseada na data do documento.
• Inserida manualmente.
• Uma taxa fixa.
• Baseada em uma data esperada de caixa.

A companhia financeira.