Dar baixa em pagamentos/variações cambiais de faturas específicas (tfacp2520m001)
Utilize essa sessão para selecionar os documentos a serem processados.
Se uma programação de pagamento estiver vinculada a uma fatura e pelo menos uma linha de programação de pagamento já estiver selecionada no processo de pagamento, o LN não poderá processar a fatura.
- Documento
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O tipo de transação do documento.
- Documento
-
O número de documento da fatura.
- Lançar diferenças
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN lançará os valores de diferença de acordo com os dados de lançamento definidos na sessão Baixar diferenças de pagamento (tfacp2230m000) ou Baixar variações cambiais (tfacp2240m000).
- Geral
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- Parceiro de negócios faturador
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O parceiro de negócios faturador que enviou a fatura.
- Data docum.
-
A data do documento da fatura.
- Data vencimento
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A data de vencimento do valor da fatura com base na data do documento da fatura e nas condições de pagamento.
- Valor
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O valor de fatura expresso na moeda da fatura.
- Moeda
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A moeda da fatura.
- Valor em
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O valor da fatura expresso na moeda local.
- Selecionado para baixa
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o documento será processado, se você clicar em no menu adequado.
- Saldos
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- Número da fatura doparceiro de negócios
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O número da fatura que o parceiro de negócios faturador atribuiu à fatura.
- Ordem
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O número da ordem de compra da ordem relacionada à fatura.
- Valor do saldo
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O saldo da fatura na moeda da fatura.
- Saldo antecipado
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O saldo do documento de pagamento antecipado na moeda da fatura.
- Saldo em
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O saldo da fatura na moeda local.