Gerar faturas de compra de comércio intercompanhia (tfacp2295m000)

Utilize essa sessão para gerar faturas para o intervalo selecionado de faturas de compra.

As condições de pagamento estão presentes nas Linhas de ordem de comércio entre companhias. Se as condições de pagamento forem iguais em todas as linhas da ordem para as quais uma fatura de compra interna foi criada, as condições de pagamento serão impressas na fatura de compra interna.

Se os termos de pagamento não forem iguais para todas as ordens, por padrão, o LN usará os termos de pagamento especificados para o parceiro de negócios faturador na sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).

Se o número da ordem for igual para todas as linhas da ordem, o número da ordem também será impresso na fatura.

Acordos de pagamento

Se você usa acordos de pagamento, as seguintes regras se aplicam:

  • Se todas as linhas selecionadas possuem o mesmo acordo de pagamento, o LN usa o acordo de pagamento para a fatura.
  • Se as linhas selecionadas tiverem vários acordos de pagamento, o LN usará o acordo de pagamento definido para o parceiro de negócios na sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).

Programações de pagamento

Se uma programação de pagamento está vinculada às condições de pagamento do parceiro de negócios, o LN gera linhas de programação de pagamento para faturas recorrentes. As datas de vencimento das linhas de programação de pagamento se baseiam na data do novo documento da fatura recorrente.

Para obter mais informações, consulte Programações de pagamento - visão geral

Autorização de fatura de compra

Se a aprovação de pagamento for necessária para faturas de compra internas e você definir motivos de espera padrão e atribuir aprovadores para faturas de compra, o LN inserirá o motivo de espera padrão e um aprovador atribuído nos campos Motivo espera e Aprovador atrib.. É possível alterar o motivo de espera e o aprovador atribuído.

Para processar a fatura, um aprovador atribuído deve remover o motivo de espera.

Nota

Faturas de compra de comércio entre companhias serão geradas somente se as faturas de venda forem criadas, impressas e lançadas.

Intervalo de seleção
Selecionar por fatura de venda

Se esta caixa de controle estiver selecionada, faturas de compra de comércio entre companhias serão geradas com base nas faturas de venda.

Cia. financeira (fatura de venda)

Os campos De e Até definem um intervalo de: companhias financeiras das faturas de venda selecionadas para as quais faturas são geradas.

Nota

Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Selecionar por fatura de venda estiver marcada.

Tipo de transação (fatura de venda)

Os campos De e Até definem um intervalo de: tipos de transação das faturas de venda selecionadas para as quais faturas são geradas.

Nota

Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Selecionar por fatura de venda estiver marcada.

Nº do documento (fatura de venda)

Os campos De e Até definem um intervalo de: números de documento das faturas de venda selecionadas para as quais faturas são geradas. Esses números de documento são o número de ID da fatura de venda.

Nota

Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Selecionar por fatura de venda estiver marcada.

Tipo ordem

Os campos De e Até definem um intervalo de: tipos de ordem para os quais faturas são geradas.

Nota

Esse é um campo de exibição e o valor nele é, por padrão, Comércio intercompanhia.

Ordem

Os campos De e Até definem um intervalo de: ordens para as quais faturas são geradas.

Nota

Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Selecionar por fatura de venda estiver desmarcada.

Posição de ordem

Se você inseriu o mesmo número de ordem nos campos Da ordem e Até a ordem, Os campos De e Até definem um intervalo de: linhas de ordem com faturas geradas para elas.

Nota

Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Selecionar por fatura de venda estiver desmarcada.

Sequência de ordem

Se você inseriu o mesmo número de ordem nos campos Posição de ordem de e Posição de ordem para, os Os campos De e Até definem um intervalo de: números de sequência de linha de ordem com faturas geradas para eles.

Nota

Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Selecionar por fatura de venda estiver desmarcada.

Cia logística

Os campos De e Até definem um intervalo de: companhias logísticas originadoras das ordens de compra com faturas geradas para elas.

Nota

Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Selecionar por fatura de venda estiver desmarcada.

Cenário de comércio intercompanhia

Os campos De e Até definem um intervalo de: cenários comerciais entre companhias das ordens de comércio entre companhias para as quais faturas são geradas.

Valores permitidos

Entrega externa de material (vendas)

O proprietário das mercadorias muda de uma entidade financeira interna para um parceiro de negócios externo (ou companhia afiliada) com base em uma ordem de outra entidade financeira interna, que fatura o cliente externo.

Exemplo

O departamento de vendas S1 e o armazém W1 fazem parte da organização A, mas estão localizados em países diferentes. Para atender uma ordem de venda para um cliente externo, S1 instrui W1 a entregar as mercadorias ao cliente. O armazém W1 envia uma fatura interna para o departamento de vendas S1 para cobrir os custos das mercadorias e da entrega.

Origens de preço com suporte

  • Custo majorado
  • Preço comercial
  • Preço de ordem de venda (Bruto)
  • Preço de ordem de venda (Líquido)
  • Valor alfandegário de ordem de vendas
  • Divisão de lucro (bruto)
  • Divisão de lucro (líquido)
Entrega externa de material (Compra)

O proprietário das mercadorias muda de um fornecedor externo (que pode ser uma companhia afiliada) para uma entidade financeira interna com base em uma ordem de outra entidade financeira interna, que é faturada pelo fornecedor externo.

Exemplo

Uma organização multinacional tem um departamento de compra central que compra material para suas plantas de produção localizadas em vários países. O departamento de compra adquire os materiais de fornecedores externos. As plantas de produção são modeladas como entidades financeiras separadas. O departamento de compra cobra as plantas de produção internamente pelos custos incorridos.

Para cobrar as plantas de produção, o departamento de compra central envia ordens de comércio intercompanhia para as plantas de produção. As cobranças podem se basear em várias regras de preço, como o preço de compra pago ao fornecedor externo.

Origens de preço com suporte

  • Custo majorado
  • Preço comercial
  • Preço de ordem de compra (Bruto)
  • Preço de ordem de compra (Líquido)

Este cenário vai se aplicar se a Gestão de ordem e o Serviço forem implementados.

Entrega de Projeto (PCS)

Faturamento entre um departamento de cálculo de projeto e um armazém ou outros departamentos.

Origem de preço com suporte: Custo majorado

Transferência WIP

No caso de transferências WIP, o trabalho em progresso é transferido de um centro de trabalho para outro. Cada centro de trabalho é definido como uma entidade. Cada entidade pertence a uma entidade financeira interna diferente. O centro de trabalho de expedição fatura o centro de trabalho de recebimento, pois a propriedade muda diretamente de uma entidade financeira interna para outra entidade financeira interna. Origem de preço com suporte: Custo majorado (sem margem).

Entrega externa direta de material

A propriedade das mercadorias muda de uma entidade legal externa para um parceiro de negócios externo com base em duas ordens, por exemplo, uma ordem de venda e uma ordem de compra de entidades legais internas diferentes.

Exemplo

Para atender uma ordem de venda para um cliente externo, o departamento de compras A instrui o departamento de compras A1 a comprar mercadorias de um fornecedor externo. O fornecedor entrega as mercadorias diretamente ao cliente externo. O Departamento de vendas A fatura o cliente externo. O fornecedor externo fatura o departamento de compras A1. Para ser compensado para os custos incorridos, o departamento de compras A1 envia a fatura interna ao departamento de vendas A.

Origens de preço com suporte

  • Custo majorado
  • Preço comercial
  • Preço de ordem de venda (Bruto)
  • Preço de ordem de venda (Líquido)
  • Valor alfandegário de ordem de vendas
  • Preço de ordem de compra (Bruto)
  • Preço de ordem de compra (Líquido)
  • Divisão de lucro (bruto)
  • Divisão de lucro (líquido)
Entrega interna de material

As mercadorias e a propriedade relacionada são transferidas de uma entidade financeira interna para outra entidade financeira interna. Por exemplo, uma transferência de armazém em que as mercadorias são transferidas de um armazém para outro. Ambos os armazéns são definidos como entidades. Nesse cenário, a entidade de expedição incorre em custos em nome da entidade recebedora, ou fatura a entidade recebedora.

Origens de preço com suporte

  • Custo majorado
  • Preço comercial
Nota

Também usado como subcenário Tempo e Material do cenário Reparo em oficina de subcontratação, caso em que as origens de preço com suporte são:

  • Custo majorado
  • Preço comercial
  • Preço zero
Frete

Os custos de frete são faturados por um departamento logístico para um armazém, departamento de vendas ou outro departamento.

Se uma ordem de frete for criada para uma ordem, como uma ordem de venda, ordem de transferência ou ordem de compra, o departamento logístico pagará os custos do frete. Se especificado para ser compensado pelos custos de frete, o departamento logístico envia uma fatura interna ao departamento de vendas, ao armazém ou ao departamento de compras em cujo nome os custos de frete são incorridos. O departamento logístico e outros departamentos são definidos como entidades.

Nesse cenário, um departamento logístico é a entidade de vendas e um armazém, departamento de vendas ou outro departamento de compra é a entidade compradora na ordem de comércio entre companhias.

Consulte Cenários de comércio entre companhias Frete – processo e configuração e Faturamento de frete interno e externo.

Origens de preço com suporte

  • Custo majorado
  • Preço comercial
Reparo em oficina de subcontratação

As operações ou as atividades são realizadas por uma entidade financeira em nome de outra entidade financeira, e os custos são incorridos, por exemplo, material e mão de obra, para essas operações ou atividades.

Exemplo

Uma ordem de trabalho para reparar um item, vinculada a uma ordem de venda de manutenção de outra entidade financeira.

Origens de preço com suporte:

  • Tempo e Material
  • Preço comercial
Despesas

O cenário de comércio entre companhias Despesas é usado para determinar o valor de comércio entre companhias que o departamento do funcionário que fez a despesa cobra internamente do departamento em cujo nome as despesas foram feitas.

Origens de preço com suporte

  • Custo majorado
  • Preço comercial
  • Preço zero
Mão de obra

O cenário de comércio entre companhias Mão de obra é usado para determinar o valor de comércio entre companhias que o departamento do funcionário que reserva as horas cobra internamente do departamento em cujo nome as horas foram reservadas.

Este cenário também é usado como um subcenário de Tempo e Material do cenário Reparo em oficina de subcontratação.

Origens de preço com suporte

  • Custo majorado
  • Preço comercial
Outros

Subcenário de Tempo e Material do cenário Reparo em oficina de subcontratação.

Origens de preço com suporte

  • Custo majorado
  • Preço zero
Nota

Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Selecionar por fatura de venda estiver desmarcada.

Parceiro de negócios interno

Os campos De e Até definem um intervalo de: parceiros de negócios faturadores para os quais as faturas são geradas.

Nota

Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Selecionar por fatura de venda estiver desmarcada.

Data limite do recebimento

A data de término e a hora de geração das faturas de compra internas.

Somente recebimentos de pagamento com uma data de recebimento igual ou anterior à data de término são levados em consideração no processo. A data de término é importante em relação aos critérios de compactação junto com a data de documento/fatura.

Período de fatura de venda

Os campos De e Até definem um intervalo de: períodos fiscais das faturas de venda selecionadas para as quais faturas são geradas. Para gerar faturas no período fiscal das faturas de venda, é necessário especificar o mesmo período no intervalo de seleção de período na guia Períod.

Definições
Data da fatura
Gerar faturas com data de fatura inserida manualmente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível inserir a data da fatura, assim como a data de lançamento da transação e os períodos financeiros do lote. A data da fatura deve ser igual ou posterior à data de término.

Data da fatura

Se você marcar a caixa de seleção Gerar faturas com data de fatura inserida manualmente, será possível inserir a data da fatura. A data da fatura deve ser igual ou posterior à data de término.

Gerar faturas usando a data da fatura de venda

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN usará a data em que a fatura de venda foi impressa.

Imprimir faturas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá uma lista das faturas.

Impressão de rascunho

Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN prints draft invoices that you can check.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN também imprimirá quaisquer erros ocorridos durante a impressão das faturas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá também as linhas de recebimento.

Opções
Relatório de processo

Para gerar um relatório das transações processadas, marque essa caixa de seleção.

Layout da fatura

Selecione o nível de detalhe.

Valores permitidos

  • Detalhado
  • Agregado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime um relatório de erros.

Imprimir ordens/recebim. não selec.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível escolher um relatório classificado por faturas de venda internas ou um classificado pelos recebimentos de pagamento.

Nota

Um recebimento pode permanecer não selecionado por um dos seguintes motivos:

  • A fatura de venda interna ainda não foi gerada no Faturamento. Portanto, a fatura não pode ser criada em Contas a pagar.
  • Nem todos os recebimentos ocorreram para uma sequência ou linha de ordem de comércio intercompanhia. Nesse caso, a fatura não pode ser criada em Contas a pagar, pois ela exige as mesmas quantidades que a fatura de Contas a receber.
  • Se for possível processar um recebimento específico e outro que deve fazer parte da mesma fatura estiver fora do intervalo de seleção especificado na primeira guia, não será possível processar o recebimento que estiver dentro do intervalo de seleção. Nesse caso, a fatura do Contas a pagar não seria totalmente conciliada com a fatura do Contas a receber.
Clas. por

A opção de classificar os dados no relatório Ordens/recebimentos de pagamento não selecionados.

Valores permitidos

Fatura de venda
Ordem de comércio intercompanhia
Períod
Períod
Data lançamento trans.

A data de transação usada pelo LN para lançar as faturas na contabilidade.

A data da transação deve ser igual ou posterior à Data limite do recebimento.

Período fiscal

O ano fiscal em que as faturas geradas são lançadas.

Período fiscal

O período fiscal em que as faturas geradas são lançadas.

Per. relatório

O ano do relatório em que faturas geradas são lançadas.

Período de relatório

O período do relatório em que faturas geradas são lançadas.

Período imposto

O ano do imposto em que faturas geradas são lançadas.

Período imposto

O período do imposto em que faturas geradas são lançadas.

Informações do lote
Lote

O número de lote que o LN gera para processar as faturas internas de compra geradas.