Conciliar/aprovar faturas de compra por intervalo (tfacp2280m000)
Utilize essa sessão para conciliar e/ou aprovar um intervalo de faturas de compra usando um procedimento de lote que permite conciliar ou aprovar um conjunto de faturas simultaneamente.
Esse procedimento é útil, por exemplo, se você precisar aguardar o recebimento de mercadorias para poder conciliar um intervalo de faturas.
Depois de definir seu intervalo de seleção, defina a data e os períodos para a entrada de transação resultante do procedimento de aprovação automática.
Se você marca a caixa de seleção Aprovar faturas, o LN cria um lote em que as transações são lançadas na contabilidade. É possível inserir uma referência para esse lote.
Se o processo de aprovação está completo, o LN exibe o número do lote usado.
O LN imprime um relatório das faturas que foram conciliadas com sucesso. Se houver erros, o LN adicionará as mensagens de erro no log de erros. Use a sessão Registro de erro (tfacp2580m000) para exibir as mensagens de erro.
Autorização de fatura de compra
Se a aprovação de pagamento for necessária para faturas de compra relacionadas à ordem e você definir motivos de espera padrão e atribuir aprovadores para faturas de compra, o LN inserirá o motivo de espera padrão e um aprovador atribuído nos campos Motivo espera e Aprovador atrib.. É possível alterar o motivo de espera e o aprovador atribuído.
Para processar a fatura, um aprovador atribuído deve remover o motivo de espera.
- Tipo transação fatura
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Os campos De e Até definem um intervalo de: tipos de transação das faturas a serem processadas.
- Documento fatura
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Os campos De e Até definem um intervalo de: números de documento das faturas a serem processadas.
- Parceiro de negócios faturador
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Os campos De e Até definem um intervalo de: parceiros de negócios faturadores para os quais deseja processar as faturas de compra.
- Fatura da data de recebimento
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Os campos De e Até definem um intervalo de: datas de recebimento das faturas a serem processadas.
- Aprovar faturas
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas conciliadas dentro do intervalo definido serão aprovadas, se possível.
- Conciliar faturas
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas de compra dentro do intervalo de seleção especificado são conciliadas. Após a conciliação de fatura estar concluída, se a caixa de seleção Verificar consistência de imposto estiver marcada na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000), o Infor LN realizará a verificação da consistência do imposto.
NotaSe o imposto não for consistente, o Infor LN adicionará uma linha relacionada à consistência de imposto na sessão Registro de erro (tfacp2580m000).
- Conciliar faturas
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O método de conciliação usado. Se você marcar a caixa de seleção Conciliação automática na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000), o método de conciliação selecionado no campo Procedimento de conciliação automática da sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000) será mostrado por padrão.
- Completar registro da transação
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma entrada de registro será feita no registro da transação para cada conciliação ou aprovação resultante desse processo, além de quaisquer erros que ocorrerem.
Para imprimir o registro de transação, marque a caixa de seleção Imprimir relatório.
- Usar procedimento de conciliação padrão
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, O Infor LN usa o procedimento de conciliação padrão selecionado no campo Procedimento de conciliação automática na sessão Configurações de conciliação automática por PN faturador (tfacp0107m000).
Se esta caixa de controle estiver limpa, O Infor LN permite que você selecione o procedimento de conciliação padrão para o parceiro de negócios faturador no campo Conciliar faturas.
NotaSe as configurações de conciliação automática não forem definidas para o parceiro de negócios faturador de uma fatura de compra, o Infor LN usará o método de conciliação selecionado no campo Procedimento de conciliação automática da sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).
- Imprimir relatório
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, um relatório do registro de transações será impresso.
houver erros, o Infor LN adicionará as mensagens de erro ao registro de erros. É possível usar a sessão Registro de erro (tfacp2580m000) para consultar as mensagens de erro.
- Não imprimir de
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Mensagens de erro resultantes de recebimentos ausentes para faturas com uma data do documento igual ou posterior a essa data não são impressas no relatório. Outros tipos de erro são sempre impressos.
Por exemplo, para faturas recentes de ordens de compra para as quais você ainda não recebeu as mercadorias, é possível usar essa opção para imprimir somente os erros que não estão relacionados aos recebimentos.
- Data lançamento trans.
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A data para a entrada de transação resultante da aprovação automática das faturas selecionadas.
- Período fiscal
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O ano fiscal no qual as transações devem ser lançadas.
- Separador do período
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O período fiscal no qual as transações devem ser lançadas.
- Per. relatório
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O ano do período de relatório das transações.
Valores permitidos
Os períodos selecionados devem ter o status Aberto para o módulo Contas a pagar.
Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Períodos de relatório na sessão Parâmetros do Grupo de Companhias (tfgld0101s000) for selecionada.
- Separador do período
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O período do período de relatório das transações.
Valores permitidos
Os períodos selecionados devem ter o status Aberto para o módulo Contas a pagar.
Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Períodos de relatório na sessão Parâmetros do Grupo de Companhias (tfgld0101s000) estiver marcada.
- Período imposto
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O período fiscal no qual os dados do imposto relacionados às transações aprovadas devem ser lançados.
- Separador do período
-
O período fiscal no qual os dados do imposto relacionados às transações aprovadas devem ser lançados.
Valores permitidos
Os períodos selecionados devem ter o status Em aberto para o módulo Contas a pagar.
- Referência de lote
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Insira uma referência do lote.
Se você marcar a caixa de seleção Aprovar faturas, o Infor LN criará um lote de aprovação em que as transações serão lançadas na contabilidade.
- Faturas de compra por lote
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O número do lote em que as transações são lançadas na contabilidade.
Se você marcar a caixa de seleção Aprovar faturas, o Infor LN criará um lote em que as transações serão lançadas. O Infor LN exibirá o número do lote depois da conclusão do processo de aprovação e dos lançamentos.
- Motivo espera
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O motivo da espera.
Se a aprovação de pagamento for necessária para faturas de compra relacionadas à ordem e você definir motivos de espera padrão para faturas de compra, o Infor LN inserirá o motivo de bloqueio padrão.
Para processar a fatura, um aprovador atribuído deve remover o motivo de espera.
- Aprovador atrib.
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O aprovador atribuído.
Se a aprovação de pagamento for necessária para faturas de compra relacionadas à ordem e se você definir o motivo de bloqueio padrão e atribuir aprovadores para faturas de compra, o Infor LN inserirá o aprovador atribuído padrão.
Para processar a fatura, um aprovador atribuído deve remover o motivo de espera.
- Aprovar antes de
-
A fatura deve ser aprovada antes dessa data.