Dar baixa nas diferenças de pagamento (tfacp2230m000)
Utilize essa sessão para dar baixa em diferenças de pagamento.
Se uma fatura ou linha de programação de pagamento não for totalmente paga e a diferença entre o valor da fatura e o valor pago for pequena o suficiente para você não manter um saldo em aberto, será possível dar baixa na diferença de pagamento nessa sessão.
A baixa é feita para valores iguais ou menores que os valores exibidos nos campos Valor máximo a ser amortizado e Porcentagem máxima a ser amortizada. Esses valores específicos ao usuário são definidos na sessão Tolerâncias de usuário para baixa de pgto/variações cambiais (tfacp0118m000).
Para dar baixa em diferenças de pagamento, clique em .
Exemplo
Se o valor da fatura for 1000 e esses dados se aplicarem:
- O valor máximo a ser amortizado: 10,00
- Percentagem máxima a ser amortizada: 5%
O saldo em aberto da fatura é de 20,00. Como o valor não ultrapassa a percentagem máxima, mas é maior que o valor máximo, o LN não dará baixa desse valor como diferença de pagamento.
Se a diferença de pagamento atender a ambas as condições, a seguinte entrada será feita:
| Contas a pagar |
| Para diferenças de pagamento |
Aspectos de desempenho
As configurações desta sessão podem afetar o desempenho do sistema e o crescimento do banco de dados. Para obter mais informações, consulte Dar baixa em diferenças de pagamento.
- Diferenças no lançam pag
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, as diferenças de pagamento serão lançadas na Contabilidade.
- Selecionar faturas específicas
-
Para selecionar documentos individuais, marque essa caixa de seleção e clique em .
Se você desejar dar baixa em diferenças de pagamento para vários documentos que não estejam em sequência, clique em para iniciar a sessão Baixar pagam./variações cambiais para faturas específicas (tfacp2520m001).
- Intervalo de seleção
-
- Tipo da transação
-
Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.
- Documento
-
Selecione o número do documento. Uma combinação do tipo de transação e do número do documento é usada para identificar faturas.
- Limites de tolerância
-
- Usuário
-
O código de logon e o nome do usuário, conforme definidos na sessão Dados do usuário (ttaad2500m000).
- Usuário
-
O nome do usuário que insere transações.
- Valor máximo a ser amortizado
-
O valor máximo a ser amortizado para cada fatura como diferença de pagamento. Se o valor em aberto de uma fatura for maior que esse valor, nenhuma baixa será feita.
O saldo da fatura em aberto também deve ser menor que a percentagem exibida no campo Porcentagem máxima a ser amortizada.
- Valor máximo a ser amortizado
-
A moeda do país em que a companhia está localizada. Caso contrário, a moeda em que você relata às autoridades fiscais locais.
Em uma situação multimoeda, é possível usar três moedas locais. As três moedas locais que você pode definir para uma companhia são:
- A moeda local da companhia
- Moeda
- Moeda
- Porcentagem máxima a ser amortizada
-
A percentagem máxima sobre o valor total da fatura que não pode ser ultrapassada pelo saldo em aberto a ser amortizado como diferença de pagamento.
Para baixar uma diferença de pagamento em uma fatura, o saldo da fatura em aberto também deve ser menor que o valor exibido no campo Valor máximo a ser amortizado.
- Opções
-
- Data do documento
-
A data em que as transações da diferença de pagamento são amortizadas.
Valores permitidos
Essa data deve estar no período fiscal definido.
- Período fiscal
-
Insira o ano fiscal em que as transações de diferença de pagamento devem ser incluídas.
- Período fiscal
-
Insira o período fiscal em que as transações da diferença de pagamento devem ser incluídas.
Valores permitidos
O período deve ter o status Em aberto para o módulo Contas a pagar.
- Per. relatório
-
Insira o ano do período de relatório para as transações de diferença de pagamento.
É possível acessar esse campo se a caixa de seleção Períodos de relatório na sessão Parâmetros do Grupo de Companhias (tfgld0101s000) for selecionada.
- Per. relatório
-
Insira o período de relatório para as transações de diferença de pagamento.
Valores permitidos
Esse período deve ter o status Em aberto para o módulo Contas a pagar.
Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Períodos de relatório na sessão Parâmetros do Grupo de Companhias (tfgld0101s000) estiver marcada.
- Período imposto
-
Insira o ano do período do imposto para as transações de diferença de pagamento.
- Período imposto
-
Insira o período do imposto para as transações de diferença de pagamento.
Valores permitidos
Esse período deve ter o status Em aberto para o módulo Contas a pagar.
- Docum.
-
O tipo de transação usado para lançar as transações de diferença de pagamento que devem ser baixadas.
Esse tipo de transação foi definido no campo Tipo de transação p/diferenças pagamento da sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).
- Docum.
-
Insira um número de série definido para o tipo de transação para diferenças de pagamento na sessão Séries de tipo de transação (tfgld0114m000).
Valores permitidos
Insira um número de série definido para o tipo de transação para diferenças de pagamento na sessão Séries de tipo de transação (tfgld0114m000).
O LN usa o primeiro número livre para criar um número de documento. Todas as transações de diferença de pagamento criadas em uma execução são lançadas com esse número do documento.
- Lote
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Um lote consiste em um grupo de transações dentro de um período.
- Imprimir detalhes
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, um relatório detalhado será impresso sobre a baixa das diferenças de pagamento.
- Imprimir faturas não selecionadas
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá um relatório com o motivo pelo qual uma fatura não foi selecionada.