Fatura de compra recebida (tfacp1610m000)
Utilize essa sessão para visualizar, criar e processar as faturas de compra recebidas.
As linhas nas guias referem-se a estas sessões:
Linhas de fatura de compra recebida
Consulte a sessão Linhas de fatura de compra recebida (tfacp1111m000). Nessa guia, é possível inserir e visualizar as linhas de fatura de compra recebida. Clique duas vezes na linha para obter informações mais detalhadas.Linhas de imposto recebido
Consulte a sessão Linhas de imposto recebidas (tfacp1112m100). Nessa guia, é possível visualizar e manter as linhas de imposto para as faturas de compra recebidas.Log de erros
Consulte a sessão Registro de erro (tfacp2580m000). Nessa guia, é possível visualizar os erros gerados durante o processo de validação e registro das faturas de compra recebidas.
- Fatura de compra recebida
-
O número da fatura de compra recebida.
NotaEsse valor é gerado usando o Grupo de números e a Série da sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).
- Status da fatura
-
O status da fatura de compra recebida.
Valores permitidos
- Rascunho
-
A fatura é criada manualmente.
- Importado
-
A fatura é importada por meio de um dispositivo externo, como um scanner de fatura. A fatura importada será validada automaticamente.
- Não aplicável
- Erros de validação
-
A fatura recebida não foi validada corretamente. Há erros de validação ou avisos inesperados para a fatura no registro de erros.
- Validado
-
A fatura recebida será modificada manualmente. Essas alterações manuais são registradas e exibidas nos dados do histórico da fatura recebida.
- Erros de registro
-
A fatura não será registrada corretamente e a entrada em aberto não será criada para a fatura.
- Registrado
-
A fatura recebida é transferida para entradas em aberto e não pode ser modificada.
- Cancelado
-
A fatura recebida é cancelada.
- Tipo de fatura
-
Indica o tipo de fatura de compra recebida.
Valores permitidos
- Fatura de custo
-
A fatura de compra não tem vínculo com as ordens de compra e é lançada na contabilidade sem ser conciliada à ordem e aos recebimentos. É possível inserir linhas de transação para a fatura na sessão Tipo da transação.
- Fatura conciliada a ordens de compra
-
A fatura de compra está relacionada a uma ou mais ordens de compra presentes no LN. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.
- Fatura conciliada aos custos no destino
-
A fatura de compra está relacionada a uma ou mais linhas de custo no destino presentes no LN. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.
- Fatura conciliada a ordens de frete
-
A fatura de compra está relacionada a uma ou mais cargas ou expedições presentes em Frete. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.
Por padrão, esse valor é definido como Fatura conciliada aos custos no destino somente se:
- todas as linhas da fatura forem do tipo linha de custo no destino.
Este valor será definido como Fatura conciliada a ordens de compra se:
- A Nota de despacho ou o Nº da ordem de compra forem especificados na seção de cabeçalho ou em uma das linhas.
- A caixa de seleção Registrar fatura de custo como fatura relacionada com ordem de compra for marcada na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).
- Ou o status será definido como Fatura de custo
- Nº da ordem de compra
-
O número de ordem de compra para o qual a fatura deve ser gerada.
NotaEsse campo será ativado somente se a Fatura conciliada a ordens de compra for selecionada no campo Tipo de fatura.
- Nota de despacho
-
O número da nota de despacho.
- Companhia logística
-
O código da companhia logística da ordem de compra ou da nota de despacho.
- Parceiro de negócios faturador
-
O código do parceiro de negócios faturador por quem a fatura é enviada.
NotaO padrão desse valor é obtido da sessão Sequência de pesquisa de parceiro de negócios para faturas recebidas (tfacp1116m000), durante a importação e a validação da fatura de compra recebida.
- Descrição
-
O nome do parceiro de negócios.
- Parceiro negócios fornecedor
-
O código do parceiro de negócios fornecedor que recebe a fatura.
NotaDurante a importação e a validação da fatura de compra recebida, esse valor é obtido por padrão:
- do número de imposto importado do parceiro de negócios juntamente com a fatura
- da ordem de compra e/ou nota de despacho.
- Grupo PN
-
O código do grupo de parceiros de negócios financeiros. As transações realizadas para os membros de um grupo de parceiros de negócios financeiros específico são lançadas na mesma conta contábil e suas dimensões.
- Tipo de compra
-
O tipo de compra da fatura recebida para o qual você define contas contábeis e suas dimensões.
- Número da fatura do fornecedor
-
O número de identificação da fatura usado pelo parceiro de negócios faturador. Esse número é impresso como a referência de pagamento quando a fatura é paga.
- Símbolo variável
-
O código numérico de 10 dígitos que representa a referência às informações de pagamento, que são usadas para conciliar o pagamento para crédito, contrato ou pagador.
NotaEsse valor é padronizado com os primeiros dez dígitos do número da Número da fatura do fornecedor, se a Número da fatura do fornecedor for especificada. No entanto, é possível modificar esse valor.
- Referência transação
-
O número de referência interno vinculado às linhas de transação da fatura recebida.
- Tipo de documento de fatura
-
Indica o tipo de pagamento recebido.
Nota- Se a fatura for inserida manualmente, esse valor será definido para a Fatura ou para a Nota de crédito.
- Se a fatura for inserida pelo Documento de objeto de negócios (BOD), o valor neste campo será recuperado do BOD.
Valores permitidos
- Fatura
- Nota de crédito
- Não aplicável
- Nota de débito
- Valor em moeda da fatura
-
O valor total da fatura, expresso na moeda da fatura ou na moeda do documento.
- Moeda
-
A moeda em que o valor da fatura é expresso.
- Valor moeda companhia
-
O valor total da fatura expresso na moeda local.
- Moeda local
-
A moeda local em que o valor da fatura é expresso.
- Determinador de taxa
-
Indica como o Infor LN determina a taxa de câmbio a ser usada.
A taxa pode ser:
- Baseada na data do documento.
- Inserida manualmente.
- Uma taxa fixa.
- Baseada em uma data esperada de caixa.
- Tipo de taxa de câmbio
-
O tipo de taxa de câmbio usado para determinar a taxa de câmbio para a fatura.
- Taxa de câmbio
-
A taxa de câmbio usada para converter o valor na moeda da transação para a moeda local.
- Data da taxa
-
A taxa de câmbio válida na data e hora do documento.
- Data da fatura
-
A data impressa na fatura. Essa data é usada como uma data de referência para os termos de crédito aprovados.
- Data de recebimento da fatura
-
A data em que a fatura de compra recebida é registrada.
O valor padrão é a data atual.
- Data do imposto
-
A data em que as mercadorias ou serviços são fornecidos ou o pagamento é recebido.
NotaO padrão desse valor é obtido da sessão Data da fatura.
- Data vencimento
-
A data em que o valor da fatura de venda deve ser pago.
Valor padrão
Se as condições de pagamento estiverem vinculadas à fatura, a data de vencimento será calculada de acordo. Caso contrário, o Infor LN preencherá a data atual.
- Parc. de negócios credor
-
O parceiro de negócios credor para o qual os pagamentos são efetuados.
- Multa p/atraso pgto.
-
O código da multas por atraso de pagamento que é aplicado no destinatário da fatura se o valor não for pago no período especificado.
NotaSe este valor não for especificado, o Infor LN o preencherá com base no campo Multa p/atraso pgto. na sessão Regras de fatura recebida (tfacp1115m000).
- Condições de pagamento
-
O código das condições de pagamento da fatura.
- Método de pgto.
-
O método de pagamento usado nos pagamentos da fatura de compra.
- Banco do PN
-
O código do banco do parceiro de negócios faturador.
NotaSe a programação não estiver definida para as condições de pagamento da fatura, esse valor será padronizado com o parceiro de negócios credor.
- Referência bancária
-
O número de referência bancária da fatura.
- Motivo fluxo de caixa
-
O motivo de fluxo de caixa para a fatura.
NotaSe a fatura de compra recebida precisar ser incluída na relatório de fluxo de caixa, será necessário especificar esse valor.
- Companhia financeira
-
A companhia financeira em que a fatura de compra foi registrada.
- Documento fatura
-
O código do tipo de transação usado para gerar a fatura de compra recebida.
NotaO Infor LN usa este valor como padrão no campo Tipo da transação na sessão Padrões de faturas recebidas (tfacp1118m000) quando você insere a fatura manualmente.
- Documento
-
O número do documento. O Infor LN gera o número do documento depois que a fatura é registrada e uma entrada em aberto é criada.
- Ano do lote
-
O ano do período financeiro em que o lote é criado para registro da fatura de compra recebida.
- Lote
-
O número do lote criado ao registrar as faturas de compra recebidas. Esse lote contém as faturas em aberto relacionadas às faturas de compra registradas.
- Usuário de lote padrão
-
O código de login do usuário que cria e processa o lote para registrar a fatura de compra recebida.
NotaO padrão desse valor é obtido da sessão Padrões de faturas recebidas (tfacp1118m000).
- Nome
-
O nome do usuário que criou o lote para as faturas de compra recebidas.
- Conta controle
-
O código da conta de controle que é usada para lançar as transações de um parceiro de negócios faturador.
- Dimensões
-
O código da dimensão que é vinculada à conta contábil.
- Data de criação
-
A data em que a fatura de compra recebida foi gerada.
- Criado por
-
O código do usuário que gerou a fatura de compra recebida.
- Inserida manualmente
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura de compra recebida é inserida manualmente.
- Motivo do cancelamento
-
O código de motivo de cancelamento da fatura.
NotaEsse campo ficará ativado somente se o Status da fatura for definido como Cancelado.
- Número do documento original
-
O número da fatura original (fornecedor). Esse número é exibido para uma nota de crédito.
NotaO número da fatura original (fornecedor) será obrigatório somente se a caixa se seleção Número da fatura necessário estiver marcada na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).
- Classificação de fatura
-
Os detalhes da classificação da fatura.
Valores permitidos
- Original
- Corretivo
- Não aplicável
- Resumo
NotaEste é um campo de exibição. O valor neste campo é recuperado do Documento de objeto de negócios (BOD).
- Copiar
-
Indica se os dados de classificação da fatura podem ser copiados.
NotaA caixa de seleção será ativada apenas se o valor do campo Classificação de fatura for diferente de Não aplicável.
- Endereço do parceiro de negócios faturador
-
O código de endereço do parceiro de negócios faturador.
- Descrição do PN
-
A descrição do parceiro de negócios. Esse valor é usado para identificar o parceiro de negócios se a fatura não for criada manualmente.
NotaSe a fatura for criada manualmente, o Infor LN não permite que você modifique o valor neste campo.
- Descrição dos termos de pagamento
-
A descrição das condições de pagamento que são usadas nas regras das condições de pagamento.
NotaSe a fatura for inserida manualmente, o Infor LN não permite que você modifique o valor neste campo.
- Descrição da sobretaxa por atraso de pagamento
-
A descrição da multa por atraso de pagamento usada nas regras definidas na multa por atraso de pagamento na sessão Regras de fatura recebida (tfacp1115m000).
NotaSe a fatura for inserida manualmente, o Infor LN não permite que você modifique o valor neste campo.
- ID fiscal do PN
-
O ID de imposto do parceiro de negócios faturador.
NotaSe a fatura for inserida manualmente, o Infor LN não permite que você modifique o valor neste campo.
- ID da Câmara de Comércio do PN
-
A câmara de ID de comércio do parceiro de negócios faturador.
NotaSe a fatura for inserida manualmente, o Infor LN não permite que você modifique o valor neste campo.
- Conta bancária do PN
-
A relação bancária do parceiro de negócios faturador.
NotaSe a fatura for inserida manualmente, o Infor LN não permite que você modifique o valor neste campo.
- Referência IDM
-
A referência relacionada ao IDM (Infor Document Management). No IDM, o uso Documento de objeto de negócios (BOD) armazena o arquivo de fatura (como um PDF) por meio de um identificador. Esse identificador é o primeiro ID no IDM e pode ser usado no modelador de contexto para vincular uma fatura não processada e um arquivo no IDM.