Declarações de cartão crédito (tfacp1520m000)

Utilize essa sessão para manter os detalhes da declaração do cartão de crédito.

Nessa sessão, todos os detalhes recebidos da declaração do cartão de crédito são armazenados para posterior conciliação e aprovação. A declaração do cartão de crédito pode ser importada do E-Procurement, um pacote externo, ou inserida manualmente.

Nº cartão crédito companhia

A companhia que emitiu o cartão de crédito.

Nº do cartão de crédito

O código/número do cartão de crédito.

Número da declaração

O número da declaração do cartão de crédito.

Se você marcou a caixa de seleção Usar grupo de números na sessão Cartões de crédito (tfacp0508m000), o número será gerado automaticamente. Caso contrário, é preciso inserir o número da declaração manualmente.

Tipo transação fatura

O tipo de transação definido na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000) como o tipo de transação da fatura de compra para cartões de crédito.

Número da fatura

O número do documento baseado no tipo de transação especificado na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).

Data da declaração

A data em que a declaração foi gerada.

Moeda declaração

A moeda em que o valor da declaração foi especificado. A moeda padrão é a moeda inserida para o cartão de crédito na sessão Cartões de crédito (tfacp0508m000).

Valor declaração

O valor total da declaração do cartão de crédito.

Determinador de taxa

O determinador de taxa indica como o LN determina a taxa de câmbio a ser usada.

A taxa de câmbio pode ser:

  • Baseada na data do documento.
  • Inserida manualmente.
  • Uma taxa fixa.
  • Baseada em uma data esperada de caixa.
Taxa de câmbio

A taxa de conversão para moeda local. Esse campo pode ser desativado, se a moeda for Euro, por exemplo.

Essa taxa é baseada no valor do campo Determinador de taxa.

Status

A declaração do cartão de crédito pode ter os seguintes status:

  • Inserido: A declaração foi registrada.
  • Conciliado: Todas as linhas da declaração foram conciliadas. Somente declarações completamente conciliadas podem ser aprovadas.
  • Aprovado: A declaração foi aprovada. Não é possível fazer nenhuma alteração no cabeçalho ou nas linhas. Se for necessário fazer correções em uma declaração de cartão de crédito aprovada, é preciso primeiro desaprovar a declaração e fazer as correções em seguida.
  • Faturado: A declaração foi faturada, isso quer dizer que uma entrada em aberto em contas a pagar foi criada para a declaração. Não é possível desaprovar uma declaração de cartão de crédito faturada. Quando o status de uma declaração de cartão de crédito for alterado para Faturado, o status das solicitações de compra relacionadas será definido como Lançado.
Tipo de compra

O tipo de compra das compras feitas.

Por padrão, esse é o tipo de compra padrão do grupo de parceiros de negócios do parceiro de negócios faturador.

Para declarações de cartão de crédito importadas, esse campo estará em branco e será preciso inserir um tipo de compra. Esse campo não poderá ser alterado depois que a declaração do cartão de crédito for conciliada.

Referência da declaração

A referência do cartão de crédito. Esse valor será armazenado no campo Referência transação na tabela Itens em aberto (faturas de compra e pagamentos) (tfacp200) quando a declaração for faturada.

Texto da declaração

Qualquer informação relacionada à declaração do cartão de crédito.