Faturas de compra recebidas (tfacp1500m000)
Utilize essa sessão para visualizar e realizar a manutenção de faturas de compra recebidas.
O LN registra faturas nessa sessão quando elas são recebidas sem criar nenhuma transação. É possível copiar essas faturas no registro da fatura para disponibilizá-las para processamento. Para fazer isso, no menu adequado da sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000), clique em . Depois que uma fatura de compra é copiada, o respectivo número de documento é exibido no campo Copiado p/fatura.
Clique no botão para criar um registro. A sessão de detalhes é aberta. É possível inserir os detalhes da fatura. Quando você salva o registro, o status da fatura muda para Rascunho.
Para remover uma fatura do módulo Accounts Payable sem copiar a fatura, defina o status da fatura como Cancelado.
É possível excluir a fatura na sessão Excluir faturas de compra copiadas/canceladas (tfacp1200m000).
Se você inserir uma fatura e já houver outra com o mesmo fornecedor e o mesmo número da fatura do fornecedor, uma mensagem será exibida. Para executar a sessão Faturas duplicadas (tfacp2504m000), clique no botão na mensagem.
- Detalhes doc.
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- Documento
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O número do documento é uma sequência numérica em que a fatura é temporariamente registrada. Se uma fatura for oficialmente registrada, será possível atribuí-la a um número diferente, junto com um tipo de transação.
- Detalhes do parceiro de negócios
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- Linha de referência
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Se um comprovante de pagamento for anexado à fatura, esse campo deverá conter a linha de referência do comprovante de pagamento.
- Parceiro de negócios
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O parceiro de negócios faturador.
- Tipo de compra
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O tipo de compra das compras.
Para recuperar o tipo de compra padrão mais específico de faturas relacionadas a ordens de frete/compra, o LN verifica um tipo de compra na seguinte ordem:
- O tipo de compra da linha de ordem não conciliada.
- O tipo de compra na sessão Exceções de tipos de compra (tcmcs2103m000) do parceiro de negócios faturador e a origem da ordem de compra com os vários campos de detalhes deixados em branco.
- O tipo de compra padrão do grupo de parceiros de negócios do parceiro de negócios faturador.
Para recuperar o tipo de compra padrão mais específico, o LN verifica o tipo de compra padrão do grupo de parceiros de negócios do parceiro de negócios faturador.
- Fatura fornecedor
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O número sob o qual o parceiro de negócios faturador registrou a fatura selecionada. O LN imprime esse número como a referência de pagamento ao pagar a fatura.
- Data de recebimento da fatura
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A data em que a companhia recebe a fatura.
- Referência
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É possível inserir um texto a ser usado para referência interna.
NotaO valor deste campo é definido como padrão na sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).
- Data da fatura
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A data em que a fatura é impressa.
- Taxa monetária
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- Moeda
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A moeda do valor da fatura.
- Determinador de taxa
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O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.
Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.
- Valor
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no valor da fatura
- Taxa de câmbio
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O preço ao qual uma moeda pode ser trocada por outra. Em outras palavras, o valor ao qual uma moeda comprará outra moeda em um momento em particular.
- Valor da fatura em moeda local
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Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.
Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:
- A moeda local
- duas moedas de relatório
- Valor da fatura em moeda local
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O valor da fatura expresso na moeda local.
-
A conversão da moeda da transação para a moeda local com a taxa de câmbio exibida.
- Dimensões
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- Conta controle
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A conta de controle em que a transação é lançada.
LN derives the control account from the financial business partner group.
- Dimensões
-
As dimensões nas quais a transação é lançada.
- Descrição da dimensão
-
A descrição da dimensão.
- Detalhes de pagamento
-
- Detalhes de pagamento
-
- Multa p/atraso pgto.
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A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.
- Condições de pagamento
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Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.
As condições de pagamento incluem:
- o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
- o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.
As condições de pagamento permitem que você calcule:
- a data em que o pagamento vence
- a data em que o período de desconto expira
- o valor do desconto
- Método de pgto./rec.
-
O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda).
O método de pagamento define detalhes como:
- o valor máximo
- a data de vencimento
- permissão de moedas estrangeiras e outros detalhes que devem ser impressos no relatório.
Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura.
- Referência bancária
-
Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura.
- Banco
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O banco do parceiro de negócios faturador.
Se uma programação de pagamento estiver vinculada à fatura, esse campo estará em branco. O banco é determinado separadamente para cada linha da programação de pagamento.
- Detalhes da fatura
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- Texto
-
Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.
- Status da fatura
-
O status da fatura.
- Copiado p/fatura
-
A parte do tipo de transação do número do documento de uma fatura copiada.
- Copiado p/fatura
-
O número do documento de uma fatura copiada.
NotaPara faturas com status Rascunho ou Cancelado, esse campo exibe um "0" (zero).