Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000)
Utilize essa sessão para executar as seguintes ações:
- Aprovar as diferenças de preço que ultrapassam as tolerâncias definidas
- Criar transações de custos adicionais
- Aprovar faturas para pagamento
No menu , clique em Classificar e, em seguida, selecione as opções para listar as faturas, como por motivo de bloqueio, por data de aprovação ou por parceiro de negócios.
No menu adequado, é possível clicar em vários comandos para:
-
Aprovar e desaprovar as faturas. No submenu, selecione se você aprova ou desaprova as ou os .
Se você clicar em , o comando aprovará ou desaprovará a diferença de preço e os custos adicionais. O LN marcará ou desmarcará a caixa de seleção Fatura aprovada.
Se você clicar em , o comando aprovará ou desaprovará o pagamento. O LN marcará ou desmarcará a caixa de seleção Aprovado para pagamento.
Para selecionar um intervalo, pressione a tecla Shift e clique na primeira e na última fatura do intervalo ou pressione Ctrl e clique em cada fatura.
- Inicie as sessões relacionadas, como Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000) e Histórico de autorização de faturas (tfacp2510m000).
- Exiba somente faturas não aprovadas, faturas aprovadas ou ambas.
Para aprovar as faturas
Você precisa ser um usuário autorizado para aprovar diferenças de preço e faturas para pagamento. Você precisa saber seu código de Aprovador atrib. para exibir as faturas que pode aprovar.
Nas faturas em que a aprovação de pagamento for necessária, se você tiver autorização para aprovar o pagamento da fatura e marcar a caixa de seleção Fatura aprovada, o LN definirá automaticamente o campo Aprovado para pagamento como Sim.
Se o valor da fatura ou a diferença de preço exceder o valor que você pode aprovar, será necessário atribuir a fatura a outro usuário. No menu adequado, clique em para iniciar a sessão de detalhes de Em aberto (tfacp2100s000). Você pode inserir um aprovador atribuído no campo Aprovador atrib..
- Aprovador atrib.
-
O aprovador atribuído cujas faturas são exibidas.
Se este campo estiver em branco, a sessão exibirá as faturas sem nenhum aprovador atribuído vinculado.
Para atribuir ou alterar o aprovador atribuído, clique em no menu adequado para iniciar a sessão de detalhes Em aberto (tfacp2100s000). É possível alterar o valor do campo Aprovador atrib..
- Códigobloqueio
-
Um código anexado a uma fatura de compra para bloquear o pagamento daquela fatura.
Se esse campo estiver vazio, nenhum motivo de espera será vinculado à fatura.
Para adicionar ou remover o motivo de bloqueio, clique em no menu adequado para iniciar a sessão de detalhes Em aberto (tfacp2100s000). É possível alterar o valor do campo Motivo espera.
- Documento
-
O tipo de transação de fatura.
- Documento
-
O número de série da fatura.
- Aprovar antes de
-
A fatura deve ser aprovada antes dessa data.
- Fatura aprovada
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a diferença de preço e os custos adicionais serão aprovados.
Para aprovar a fatura, marque essa caixa de seleção. Você precisa ter autorização para aprovar diferenças de preço e o valor de custos adicionais.
Para as faturas que exigem aprovação de pagamento, se você tiver autorização para aprovar o pagamento da fatura e marcar a caixa de seleção Fatura aprovada, o LN marcará automaticamente a caixa de seleção Aprovado para pagamento.
- Aprovado para pagamento
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o pagamento da fatura será aprovado.
Para aprovar o pagamento da fatura, marque essa caixa de seleção.
Se não for necessária uma aprovação do pagamento para a fatura, o LN definirá esse campo como Não aplicável.
- Diferença preço
-
A diferença de preço.
- Custo adicional
-
O valor total das transações de custos adicionais vinculadas à fatura.
- Moeda
-
A moeda usada para o parceiro de negócios faturador.
- Valor
-
O valor líquido da fatura: o valor total da fatura menos o valor total do imposto.
- Parceiro de negócios
-
O parceiro de negócios faturador.
- Valor conciliado
-
A parte do valor total da fatura selecionada, que já foi conciliada com as ordens de compra ou de transporte.
- Texto
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a text is present.
- Tipo de fatura
-
- Fatura de custo
-
A fatura de compra não tem vínculo com as ordens de compra e é lançada na contabilidade sem ser conciliada à ordem e aos recebimentos. É possível inserir linhas de transação para a fatura na sessão Tipo da transação.
- Fatura conciliada a ordens de compra
-
A fatura de compra está relacionada a uma ou mais ordens de compra presentes no LN. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.
- Fatura conciliada aos custos no destino
-
A fatura de compra está relacionada a uma ou mais linhas de custo no destino presentes no LN. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.
- Fatura conciliada a ordens de frete
-
A fatura de compra está relacionada a uma ou mais cargas ou expedições presentes em Frete. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.