Regras de fatura recebida (tfacp1115m000)

Utilize essa sessão para configurar as regras dos diversos objetos de negócios. Essas regras são usadas para recuperar os dados específicos do LN durante a validação das faturas de compra recebidas. Uma regra pode ser definida para estes objetos de negócio:

Objeto de negócios Quando a regra é aplicada
Código de imposto. Durante a validação
Condições de pagamento Durante a validação
Multa por atraso de pagamento Durante a validação
Unid Durante a validação
Item Durante a validação
Linhas de custo Ao registrar a fatura recebida
Parceiro de negócios Durante a importação e a validação
Tipo de linha de custo Durante a importação
  • A regra Parceiro de negócios também é usada durante a importação. Consulte também: Sequência de pesquisa de parceiro de negócios para faturas recebidas (tfacp1116m000).
  • Se a Ordem de compra ou a Nota de despacho forem especificadas no cabeçalho, mas não na linha, e existir uma regra para Tipo de linha, a linha será uma Linha de custo. Do contrário, a linha será um Tipo de ordem relacionada.
Tipo de regra

O tipo de regra usado para validar faturas de compra recebidas.

Valores permitidos

Código de imposto
Termos de pagamento
Não aplicável
Sobretaxa por atraso de pagamento
Unidade
Item
Linha de custo
Parceiro de negócios
Tipo de linha
Comp. financeira

A companhia para a qual a regra deve ser configurada.

Nota

Se esse valor não for especificado, a regra será aplicável a todas as companhias.

Parceiro de negócios faturador

O código do parceiro de negócios faturador para quem a regra deve ser configurada.

Texto de regra

O texto relacionado à regra de fatura recebida.

Nota

É possível usar o caractere ‘%’ se qualquer texto da regra resultar em um determinado valor (por exemplo, conta contábil, termo de pagamento e assim por diante) a ser usado.

Data de efetividade

A data e hora em que a regra está ativa.

Data de venc.

A data e hora do vencimento da regra.

Nota

Se esse valor não for especificado, a regra ficará ativa indefinidamente.

País do imposto

O código do país em que o imposto deve ser pago para a fatura de compra recebida.

Nota

Esse campo será exibido somente se o campo Tipo de regra for definido como Código de imposto.

Código de imposto.

O código de imposto é obrigatório, usado para calcular o valor a pagar do imposto na fatura.

Condições de pagamento

O código das condições de pagamento da fatura de compra recebida.

Nota

Esse campo será exibido e obrigatório somente se o campo Tipo de regra for definido como Termos de pagamento.

Multa p/atraso pgto.

O código da multas por atraso de pagamento aplicável à fatura, se o valor não for pago no período especificado.

Nota

Esse campo será exibido e obrigatório somente se o campo Tipo de regra for definido como Sobretaxa por atraso de pagamento.

Unidades

O código da unidade em que a quantidade entregue do item é expressa na fatura de compra recebida.

Nota

Esse campo será exibido e obrigatório somente se o campo Tipo de regra for definido como Unidade.

Item

O código do item na fatura.

Nota

Esse campo será exibido e obrigatório somente se o campo Tipo de regra for definido como Item.

Parceiro de negócios faturador

O código do parceiro de negócios faturador para o qual a regra deve ser definida.

Nota

Esse campo será exibido e obrigatório somente se o campo Tipo de regra for definido como Parceiro de negócios.

Tipo de linha

Indica o tipo de linha de fatura.

Tipo de custo no destino

O código do tipo de custo no destino.

Nota

O padrão das linhas de fatura de custo no destino é obtido com o Tipo de custo no destino das Regras de fatura recebida.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Companh. destino

A companhia em que as transações relacionadas à fatura de compra recebida deve ser lançada.

Nota

Esse campo será exibido e obrigatório somente se o campo Tipo de regra for definido como Linha de custo.

Programação de transação

O código do modelo da transação usado ao registrar a regra.

Nota

Esse campo será exibido e obrigatório somente se o campo Tipo de regra for definido como Linha de custo.

Conta contábil

A conta contábil usada para lançar o valor da transação da fatura.

Nota
  • Esse campo será exibido e obrigatório somente se o campo Tipo de regra for definido como Linha de custo.
  • Esse campo ficará ativado somente se o campo Programação de transação estiver em branco.
Dimensões

O código da dimensão vinculada à conta contábil.

Nota
  • Esse campo será exibido e obrigatório somente se o campo Tipo de regra for definido como Linha de custo.
  • Esse campo ficará ativado somente se o campo Conta contábil for especificado.
GUID

Identifica a regra de linha de custo adequada ao registrar a fatura.

Tipo de linha de custo

Indica o tipo de linha de custo.

Nota
  • Esse campo será exibido e obrigatório somente se o campo Tipo de regra for definido como Tipo de linha.
  • A regra Tipo de linha determina se o Tipo de linha de uma fatura pode ser Ordem, Custos no destino ou Custos quando nenhum Nº da ordem de compra e nenhuma Nota de despacho forem especificados na Linha da fatura.
  • O Tipo de linha da Linha da fatura será definido como Ordem ou Custos no destino quando um Nº da ordem de compra ou uma Nota de despacho for especificado na Linha da fatura:
    • se uma regra Tipo de linha se aplicar à Linha da fatura correspondente aos Custos no destino, o Tipo de linha será definido como Custos no destino.
    • Caso contrário, o Tipo de linha será definido como Ordem.
  • O Tipo de linha da Linha da fatura pode ser Ordem ou Custos quando nenhuma regra Tipo de linha se aplicar à linha da fatura e nenhum Nº da ordem de compra e nenhuma Nota de despacho for especificado na Linha da fatura, ainda que haja um Nº da ordem de compra ou uma Nota de despacho especificada no cabeçalho da fatura:
    • quando nenhuma outra linha de fatura tiver definido um Nº da ordem de compra ou uma Nota de despacho, o Tipo de linha da Linha da fatura será definido como Ordem.
    • Caso contrário, a linha Tipo de linha da fatura será definida como Custos.