Faturas de compra recebidas (tfacp1110m000)

Utilize essa sessão para visualizar as faturas de compra recebidas. Clique duas vezes em uma linha para iniciar a sessão Fatura de compra recebida (tfacp1610m000).

Fatura de compra recebida

O número da fatura de compra recebida.

Nota

Esse valor é gerado usando o Grupo de números e a Série da sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).

Status da fatura

O status da fatura de compra recebida.

Valores permitidos

Rascunho

A fatura é criada manualmente.

Importado

A fatura é importada por meio de um dispositivo externo, como um scanner de fatura. A fatura importada será validada automaticamente.

Não aplicável
Erros de validação

A fatura recebida não foi validada corretamente. Há erros de validação ou avisos inesperados para a fatura no registro de erros.

Validado

A fatura recebida será modificada manualmente. Essas alterações manuais são registradas e exibidas nos dados do histórico da fatura recebida.

Erros de registro

A fatura não será registrada corretamente e a entrada em aberto não será criada para a fatura.

Registrado

A fatura recebida é transferida para entradas em aberto e não pode ser modificada.

Cancelado

A fatura recebida é cancelada.

Tipo de fatura

Esse campo indica se a fatura está relacionada a ordens de compra, de frete, a custos no destino ou a outros custos.

Valores permitidos

Fatura de custo

A fatura de compra não tem vínculo com as ordens de compra e é lançada na contabilidade sem ser conciliada à ordem e aos recebimentos. É possível inserir linhas de transação para a fatura na sessão Tipo da transação.

Fatura conciliada a ordens de compra

A fatura de compra está relacionada a uma ou mais ordens de compra presentes no LN. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.

Fatura conciliada aos custos no destino

A fatura de compra está relacionada a uma ou mais linhas de custo no destino presentes no LN. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.

Fatura conciliada a ordens de frete

A fatura de compra está relacionada a uma ou mais cargas ou expedições presentes em Frete. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.

Por padrão, esse valor é definido como Fatura conciliada a ordens de compra se:

  • A Nota de despacho ou o Nº da ordem de compra são especificados na sessão de cabeçalho ou em uma das linhas.
  • A caixa de seleção Registrar fatura de custo como fatura relacionada com ordem de compra for marcada na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).

No entanto, é possível modificar esse valor.

Parceiro de negócios faturador

O código do parceiro de negócios faturador por quem a fatura é enviada.

Nota

O padrão desse valor é obtido da sessão Sequência de pesquisa de parceiro de negócios para faturas recebidas (tfacp1116m000), durante a importação e a validação da fatura de compra recebida.

Descrição

O nome do parceiro de negócios.

Parceiro negócios fornecedor

O código do parceiro de negócios fornecedor que recebe a fatura.

Nota

Durante a importação e a validação da fatura de compra recebida, esse valor é obtido por padrão:

  • do número de imposto importado do parceiro de negócios juntamente com a fatura
  • da ordem de compra e/ou nota de despacho.
Nº da ordem de compra

O número de ordem de compra para o qual a fatura deve ser gerada.

Nota

Esse campo será ativado somente se a Fatura conciliada a ordens de compra for selecionada no campo Tipo de fatura.

Nota de despacho

O número da nota de despacho.

Companhia logística

O código da companhia logística da ordem de compra ou da nota de despacho.

ID da Câmara de Comércio do PN

A câmara de ID de comércio do parceiro de negócios faturador.

Nota

Se a fatura for inserida manualmente, o Infor LN não permite que você modifique o valor neste campo.

Conta bancária do PN

A relação bancária do parceiro de negócios faturador.

Nota

Se a fatura for inserida manualmente, o Infor LN não permite que você modifique o valor neste campo.

Referência IDM

A referência relacionada ao IDM (Infor Document Management). Esse valor é usado no modelador de contexto para vincular uma fatura não reconciliada e um arquivo no IDM.

Grupo PN

O código do grupo de parceiros de negócios financeiros. As transações realizadas para os membros de um grupo de parceiros de negócios financeiros específico são lançadas na mesma conta contábil e suas dimensões.

Tipo de compra

O tipo de compra da fatura recebida para o qual você define contas contábeis e suas dimensões.

Número da fatura do fornecedor

O número de identificação da fatura usado pelo parceiro de negócios faturador. Esse número é impresso como a referência de pagamento quando a fatura é paga.

Símbolo variável

O código numérico de 10 dígitos que representa a referência às informações de pagamento, que são usadas para conciliar o pagamento para crédito, contrato ou pagador.

Nota

Esse valor é padronizado com os primeiros dez dígitos do número da Número da fatura do fornecedor, se a Número da fatura do fornecedor for especificada. No entanto, é possível modificar esse valor.

Referência transação

O número de referência interno vinculado às linhas de transação da fatura recebida.

Tipo de documento de fatura

Indica o tipo de pagamento recebido.

Valores permitidos

Fatura
Nota de crédito
Não aplicável
Nota de débito

Se a fatura for inserida manualmente, esse valor será definido para a Fatura ou para a Nota de crédito.

Valor em moeda da fatura

O valor total da fatura, expresso na moeda da fatura ou na moeda do documento.

Moeda

A moeda em que o valor da fatura é expresso.

Valor moeda companhia

O valor total da fatura expresso na moeda local.

Moeda local

A moeda local em que o valor da fatura é expresso.

Determinador de taxa

Indica como o Infor LN determina a taxa de câmbio a ser usada.

A taxa pode ser:

  • Baseada na data do documento.
  • Inserida manualmente.
  • Uma taxa fixa.
  • Baseada em uma data esperada de caixa.
Tipo de taxa de câmbio

O tipo de taxa de câmbio usado para determinar a taxa de câmbio para a fatura.

Taxa de câmbio

A taxa de câmbio usada para converter o valor na moeda da transação para a moeda local.

Data da taxa

A taxa de câmbio válida na data e hora do documento.

Data da fatura

A data impressa na fatura. Essa data é usada como uma data de referência para os termos de crédito aprovados.

Data de recebimento da fatura

A data em que a fatura de compra recebida é registrada.

O valor padrão é a data atual.

Data do imposto

A data em que as mercadorias ou serviços são fornecidos ou o pagamento é recebido.

Nota

O padrão desse valor é obtido da sessão Data da fatura.

Data vencimento

A data em que o valor da fatura de venda deve ser pago.

Valor padrão

Se as condições de pagamento estiverem vinculadas à fatura, a data de vencimento será calculada de acordo. Caso contrário, o Infor LN preencherá a data atual.

Parc. de negócios credor

O parceiro de negócios credor para o qual os pagamentos são efetuados.

Multa p/atraso pgto.

O código da multas por atraso de pagamento que é aplicado no destinatário da fatura se o valor não for pago no período especificado.

Nota

Se este valor não for especificado, o Infor LN o preencherá com base no campo Multa p/atraso pgto. na sessão Regras de fatura recebida (tfacp1115m000).

Condições de pagamento

O código das condições de pagamento da fatura.

Método de pgto.

O método de pagamento usado nos pagamentos da fatura de compra.

Banco

O código do banco do parceiro de negócios faturador.

Nota

Se a programação não estiver definida para as condições de pagamento da fatura, esse valor será padronizado com o parceiro de negócios credor.

Referência bancária

O número de referência bancária da fatura.

Motivo fluxo de caixa

O motivo de fluxo de caixa para a fatura.

Nota

Se a fatura de compra recebida precisar ser incluída na relatório de fluxo de caixa, será necessário especificar esse valor.

Companhia financeira

A companhia financeira em que a fatura de compra foi registrada.

Documento fatura

O código do tipo de transação usado para gerar a fatura de compra recebida.

Nota

O Infor LN usa este valor como padrão no campo Tipo da transação na sessão Padrões de faturas recebidas (tfacp1118m000) quando você insere a fatura manualmente.

Docum.

O número do documento. O Infor LN gera o número do documento depois que a fatura é registrada e uma entrada em aberto é criada.

Ano do lote

O ano do período financeiro em que o lote é criado para registro da fatura de compra recebida.

Lote

O número do lote criado ao registrar as faturas de compra recebidas. Esse lote contém as faturas em aberto relacionadas às faturas de compra registradas.

Usuário de lote padrão

O código de login do usuário que cria e processa o lote para registrar a fatura de compra recebida.

Nota

O padrão desse valor é obtido da sessão Padrões de faturas recebidas (tfacp1118m000).

Nome

O nome do usuário que criou o lote para as faturas de compra recebidas.

Conta controle

O código da conta de controle que é usada para lançar as transações de um parceiro de negócios faturador.

Dimensão 1

O código da dimensão que é vinculada à conta contábil.

Data de criação

A data em que a fatura de compra recebida foi gerada.

Criado por

O código do usuário que gerou a fatura de compra recebida.

Inserida manualmente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura de compra recebida é inserida manualmente.

Motivo do cancelamento

O código de motivo de cancelamento da fatura.

Nota

Esse campo ficará ativado somente se o Status da fatura for definido como Cancelado.

Número do documento original

O número da fatura original (fornecedor). Esse número é exibido para uma nota de crédito.

Nota

O número da fatura original (fornecedor) será obrigatório somente se a caixa se seleção Número da fatura necessário estiver marcada na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).

Classificação de fatura

Os detalhes da classificação da fatura.

Valores permitidos

Original
Corretivo
Não aplicável
Resumo
Nota

Este é um campo de exibição.

Copiar

Indica se os dados de classificação da fatura podem ser copiados.

Nota

A caixa de seleção será ativada apenas se o valor do campo Classificação de fatura for diferente de Não aplicável.

Endereço do parceiro de negócios faturador

O código de endereço do parceiro de negócios faturador.

Descrição do PN

A descrição do parceiro de negócios. Esse valor é usado para identificar o parceiro de negócios se a fatura não for criada manualmente.

Nota

Se a fatura for criada manualmente, o Infor LN não permite que você modifique o valor neste campo.

Descrição dos termos de pagamento

A descrição das condições de pagamento que são usadas nas regras das condições de pagamento.

Nota

Se a fatura for inserida manualmente, o Infor LN não permite que você modifique o valor neste campo.

Descrição da sobretaxa por atraso de pagamento

A descrição da multa por atraso de pagamento usada nas regras definidas na multa por atraso de pagamento na sessão Regras de fatura recebida (tfacp1115m000).

Nota

Se a fatura for inserida manualmente, o Infor LN não permite que você modifique o valor neste campo.

ID fiscal do PN

O ID de imposto do parceiro de negócios faturador.

Nota

Se a fatura for inserida manualmente, o Infor LN não permite que você modifique o valor neste campo.