Glossário

método de pagamento

O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda).

O método de pagamento define detalhes como:

  • o valor máximo
  • a data de vencimento
  • permissão de moedas estrangeiras e outros detalhes que devem ser impressos no relatório.

Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura.

tipo de propriedade

Uma classificação de ativos fixos para os requisitos de depreciação fiscal legal dos Estados Unidos.

registro de depreciação do provedor

Um registro que contém informações de depreciação do ativo fixo. As informações de depreciação do ativo fixo são mantidas no provedor do ativo fixo. O LN não usa os registros de depreciação para cálculos de depreciação.

código de depreciação financeira

O código de depreciação que é usado pelo LN para lançar os resultados de ativos fixos em General Ledger. É possível definir até três códigos de depreciação financeira, um para cada moeda local.

juros da calculadora

A taxa de juros que é usada para calcular os juros sobre o capital médio investido.

atividade de agregação de valor

Uma atividade que agrega valor ao lucro da companhia. Por exemplo, o faturamento não agrega valor, ao passo que a fabricação agrega valor.

autofaturamento

A criação, conciliação e aprovação periódicas de faturas baseadas em recebimentos ou consumo de mercadorias por um acordo entre os parceiros de negócios. O parceiro de negócios cliente paga pelas mercadorias sem precisar esperar por uma fatura do parceiro de negócios fornecedor.

aprovador atribuído

A pessoa ou departamento responsável por remover um motivo de espera de uma fatura registrada e liberar a fatura para processamento posterior.

demonstração de conta

Um relatório que fornece informações sobre o status da conta de um acordo entre parceiros de negócios.

Uma demonstração de conta pode incluir:

  • o saldo não pago devido
  • quaisquer faturas que foram alteradas desde quando a declaração foi impressa pela última vez.

acordo de remessa

Um documento de subcontratação que contém acordos sobre como o pagamento para um projeto será realizado. Por exemplo, o acordo de remessa determina que parte do valor da fatura deve ser paga ao conselho de segurança industrial (IAB) do subcontratante e às autoridades fiscais.

fatura de compra recebida

Uma fatura recebida para a qual ainda não foram criadas entradas em aberto. Tal fatura é registrada para mostrar que ela foi recebida.

transação financeira (FITR)

A transação criada para refletir um evento de logística em Financials. A combinação de uma origem de transação (TROR) e os resultados da transação financeira (FITR) em um tipo de documento de integração.

origem da transação (TROR)

A definição da origem (logística) de uma transação de integração. A combinação de uma origem de transação (TROR) e os resultados da transação financeira (FITR) em um tipo de documento de integração.

esquema de mapeamento de integração

Um esquema que define as contas contábeis e dimensões nas quais as transações de integração são lançadas.

elemento de mapeamento

Uma propriedade de uma transação logística que pode ser usada para definir a conta contábil e as dimensões para uma transação de integração. É possível lançar as transações com valores específicos dos elementos de mapeamento para contas contábeis específicas. Um elemento de mapeamento é composto pela combinação de um objeto de negócios e um atributo de objeto de negócios. Por exemplo, o elemento de mapeamento Grupo de itens / Item representa o atributo Grupo de itens do objeto de negócios Item .

Exemplo

Alguns exemplos dos elementos de mapeamento de uma transação de recebimento de armazém são: item, grupo de item, armazém e componente de custo.

relação bancária

Uma conta bancária da sua companhia. A definição da relação bancária inclui detalhes como o número da conta bancária, o tipo de conta, o número da conta bancária internacional, a moeda do banco e se outras moedas são permitidas e se a conta é uma conta bloqueada.

ordem não provisionada

Uma ordem à qual não há faturas vinculadas, por exemplo, pagamentos recorrentes.

pagamento único

Um pagamento que é feito como um valor único.

valor pago

O valor total pago de todos os pagamentos parciais que foram realmente realizados para uma determinada ordem.

diferença de preço

Uma diferença entre o valor da fatura e o valor da ordem ou o valor das mercadorias recebidas que é causada por uma diferença entre o preço por unidade na ordem e o preço por unidade na fatura.

custos adicionais

Custos extras cobrados pelo parceiro de negócios faturador que criam uma diferença entre o valor da fatura e o valor da ordem ou o valor das mercadorias recebidas. Por exemplo, custos de armazenamento, custos de frete e custo de seguro.

método de lançamento

Um método que mostra como os dados da ordem devem ser lançados.

taxa fixa

A taxa de câmbio acordada por contrato com um banco ou parceiro de negócios (para evitar uma perda de moeda).

pagamento ao exterior

Um pagamento para um parceiro de negócios do exterior.

valores pendentes

A soma de todos os valores não pagos que se referem a faturas e notas de crédito ou notas de débito.

média de dias pendentes

A soma dos valores pendentes, cada um multiplicado pelo número de dias entre a data da fatura e a data final de um período, dividido pelo valor total pendente.

valor recebido ou pago

O valor total realmente recebido ou pago durante um determinado período. O valor não inclui nenhum valor antecipado.

período médio de recebimento ou de pagamento

A soma de todos os valores recebidos ou pagos, cada um multiplicado pelo número de dias entre a data da fatura e a data do recebimento ou do pagamento, dividido pelo valor total recebido ou pago em um determinado período.

valor do desconto tolerado

O valor do desconto tolerado é determinado para todos os valores pendentes de um determinado parceiro de negócios. O LN determina o primeiro, o segundo e o terceiro descontos à vista que devem ser deduzidos de acordo com os termos de pagamento que se aplicam à transação. Esse valor será mantido por período, por parceiro de negócios.

valor do desconto real

A soma de todos os descontos realmente deduzidos durante um determinado período.

Lote de EBS

Um lote que converte um arquivo sequencial de extratos bancários eletrônicos para Financials.

código de demonstração

Um código separado que é atribuído a cada carta de remessa.

lote de pagamento

Um lote que contém faturas selecionadas a serem pagas. Após a verificação desse lote, o LN pode realizar a execução do pagamento e gerar os documentos do pagamento.

grupo de ativos fixos

Uma coleção de ativos fixos que possuem características em comum. Os grupos de ativos fixos são parte dos grupos principais.

grupo principal de ativos fixos

Uma coleção de grupos de ativos fixos. A estrutura do ativo fixo requer pelo menos um grupo principal.

unidade de desempenho

O uso de um ativo fixo expresso como uma determinada unidade, por exemplo, número de horas de máquina.

fatura adiantada

Uma solicitação de pagamento do valor de vendas (ou de parte dele) antes do envio das mercadorias para um parceiro de negócios cliente.

pré-pagamento

parcela antecipada

taxa do momento

Uma taxa fixa que é vinculada a uma transação financeira.

pagamento isolado

Um pagamento que não está relacionado a uma fatura.

ordem não provisionada

resultados operacionais

A variação entre os custos esperados (planejados, orçados) e os custos reais que é composta por estes elementos:

  • variação de eficiência
  • variação do volume de custos gerais fixos
  • variação de preço político

pagamento/recebimento adiantado

Um valor pago ou recebido que não pode ser alocado para uma fatura ou para qualquer outro documento. Após a criação de uma fatura, o pagamento ou recebimento adiantado pode ser alocado para ela. Diferente de um pagamento/recebimento não alocado, é possível calcular o imposto sobre um pagamento/recebimento adiantado.

balanço patrimonial

Um relatório de ativos, obrigações e patrimônio líquido em uma determinada data.

conta complementar

Uma conta contábil que pode ser usada para os valores que são complementares aos valores nas contas estatuárias. Por exemplo, é possível vincular uma conta estatutária e uma conta complementar a uma conta pai. Se você imprimir o relatório de gestão baseado nas contas primárias, o LN adicionará os valores na conta complementar ao valor nas contas estatuárias no relatório.

período financeiro

Um período separado ou ano para fins financeiros.

Existem três tipos de período financeiro:

  • Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
  • Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
  • Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).

recebimento/pagamento não alocado

Um recebimento/pagamento, que aparece em um extrato bancário, mas que não pode ser alocado para uma fatura ou outro documento. Esse pagamento pode ser registrado como não alocado. Um recebimento/pagamento não alocado que pode ser alocado a faturas posteriormente.

repasse

Uma forma especial de tarifa de importação, por exemplo, na Espanha. Se você usar várias linhas de imposto, será possível usar um número de sequência para impostos adicionais especiais. Em um relatório impresso, o número de sequência para o repasse é mantido separado dos valores de imposto normais.

número do ativo e extensão do ativo

O número do ativo e a extensão do ativo criam um identificador único para o ativo na companhia selecionada.

código de motivo

Uma descrição definida pelo usuário que é baseada em uma transação e seu tipo. Os códigos de motivo ajudam na seleção de dados para consulta e geração de relatório.

código de registro

Identifica o registro associado ao ativo. Os códigos de registro permitem definir os registros usados por ativos para registrar dados transacionais. Cada ativo deve ter pelo menos uma relação de ativo-registro.

frequência de depreciação

Uma maneira de determinar com que frequência a depreciação é registrada. Ela também determina se um período específico foi suspenso.

sistema de recuperação de custo acelerado

Um conjunto de regras estabelecido em 1981 nos Estados Unidos que controla as deduções permitidas sobre o imposto de renda para o uso de propriedade produtora de renda tangível. O ACRS é obrigatório para propriedades de vida longa tangíveis colocadas em serviço após 1980 e antes de 1987. O ACRS usa o custo do ativo para determinar a classe de ativo e o período de recuperação.

ACRS

método acelerado

Um método de depreciação no qual o custo de um ativo é depreciado mais rapidamente no início de sua vida útil do que no final.

número da conta

Composto por uma conta natural (12 caracteres) e até doze dimensões (seis caracteres cada dimensão) no LN. As dimensões são definidas pelo usuário.

código de registro de impostos federais de rendimentos atuais corrigidos

Um identificador para um ativo que pertence a um registro de impostos federais de rendimentos atuais corrigidos (ACE). O ACE é o recálculo de renda para fins de cálculo de um ajuste no imposto mínimo alternativo (AMT) conforme exigido pelo código de imposto federal dos Estados Unidos para ativos colocados em serviço após 1989.

aquisição de ativo

O processo de reconhecer um ativo. Quando um ativo é adquirido, significa que ele foi totalmente faturado, pago e recebido. Os ativos adquiridos podem ser depreciados. Um ativo adquirido já foi capitalizado.

correção de ativo

Uma transação que faz alterações em valores de ativos que não podem mais ser diretamente alterados após a capitalização do ativo. As correções são geralmente usadas para corrigir erros administrativos ou para reclassificar a vida útil do ativo, o método de depreciação ou o custo. É possível corrigir um ativo em qualquer ponto do ciclo de vida do ativo, contanto que ele não seja alienado ou removido da capitalização.

imposto mínimo alternativo

Os tipos de propriedade depreciável são identificados por qual depreciação deve ser recalculada para calcular o imposto mínimo alternativo (AMT) de um contribuinte, o que reduzirá os benefícios fiscais disponíveis sob as regras de imposto regulares para depreciação. A diferença entre o valor de depreciação fiscal padrão e o valor de depreciação de AMT é o valor da correção do AMT. As regras de AMT foram desenvolvidas para garantir que pelo menos um valor mínimo de imposto de renda seja pago por contribuintes corporativos e não corporativos de renda elevada, basicamente um mecanismo de recuperação para resgatar algumas das isenções fiscais disponíveis principalmente para contribuintes de renda elevada em uma tentativa de manter a equidade fiscal.

amortização

A baixa ou redução sistemática de um valor, como um saldo de conta, ao longo de um número específico de períodos de tempo. A amortização é uma forma de depreciação. A amortização é a recuperação de certas despesas de capital, incluindo patrimônio de marca e outros ativos intangíveis. A amortização não está disponível para despesas para as quais a dedução de negócios atual pode ser reivindicada ou para aquelas que são capitalizadas e depreciadas.

ativo

As propriedades, fábricas ou equipamentos reais que são utilizados por uma organização de forma exclusiva durante um período definido.

registro de ativos

Um registro que foi anexado a um ativo. Os registros são usados para registrar a depreciação e outros dados transacionais para os ativos de sua organização. Para cada registro que criar, especifique se os ativos associados ao registro depreciarão ou não. Um ativo pode ser associado a vários registros e deprecia de forma diferente (ou não deprecia) em cada registro.

intervalo de depreciação de ativo

Uma série de regulamentações de depreciação definidas pelo IRS dos Estados Unidos aplicada a determinados ativos colocados em serviço após 1970, mas antes de 1981. O ADR não se aplica a ativos colocados em serviço pela primeira vez antes de 1971 ou à propriedade colocada em serviço após 1980 se for depreciável sob ACRS ou MACRS ou em um ano em que a escolha de ADR não foi feita. O ADR é um dos vários tipos diferentes de regulamentações mutuamente exclusivas que podem se aplicar a um ativo. A característica principal é que os limites superior e inferior são definidos pelo IRS dos Estados Unidos para a vida útil do ativo. Um período de depreciação usado inicialmente no ano da escolha não pode ser alterado pelo IRS dos Estados Unidos ou pelo contribuinte durante o período restante de uso do ativo.

distribuição de ativo

Uma distribuição de ativo indica a despesa de depreciação para companhias e contas de despesa específicas e suas dimensões relacionadas. As distribuições também armazenam locais relacionados, contas por meio do mapeamento de integração ou do modelo de transação e os custos de percentagem ou quantidades para a linha de distribuição.

depreciação acumulada

A depreciação total reconhecida e registrada para um ativo desde sua aquisição. A depreciação acumulada é subtraída do custo original do ativo para fornecer o valor líquido contábil.

capitalização de ativo

Uma maneira de reconhecer que um ativo está em serviço e é elegível para depreciação. Para um ativo ser capitalizado, ele precisa primeiro ser adquirido.

alienação de ativos

Uma transação que é aplicada para remover os valores armazenados nos registros relacionados de um ativo. Um ativo alienado permanece em Fixed Assets até o período de retenção especificado, mas não depreciará. Existem vários tipos de alienações de ativo que podem ser registradas em relação a um ativo (como venda, doação etc.). O impacto no relatório varia de acordo com o tipo de alienação.

grupo de ativos

Um nível mais amplo de agrupamento do que uma categoria de ativo. Usado para classificar os ativos da sua organização para relatório e consulta.

convenções de média

Um amaneira de determinar o início e o fim de um período de recuperação de um ativo. O período de recuperação determina quanto um ativo deprecia (e indica a respectiva dedução do imposto) no primeiro e no último ano de serviço.

registro

Uma instância de um ativo. Os registros são anexados a ativos e são projetados para capturar valores de um ativo. Cada ativo pode ter vários registros anexados a ele para as necessidades de relatório ou cálculo. Os registros definidos com tipos específicos (Incorporado no custo, Financeiro etc.) são dedicados a cálculos específicos.

Registro de calculadora

Um tipo de registro que permite métodos de depreciação específicos para os requisitos europeus (como no método de anuidade).

categoria

Usada para classificar um ativo e fornecer padrões de entrada de dados durante a entrada do ativo. As categorias possuem subcategorias associadas, que são atribuídas por padrão.

juros capitalizados

O valor economizado ao financiar você mesmo um grande projeto de material, em vez de tomar um empréstimo do banco. Ele é reconhecido como um crédito para a receita de juros e um débito para os ativos. Essa é uma entrada não monetária.

imposto diferido

Um valor estimado de impostos de renda futuros que podem se tornar pagáveis em virtude da renda que já foi agregada, mas ainda não foi reconhecida para fins de relatório de imposto. Ele não é uma obrigação presente ou uma responsabilidade real, mas representa uma tentativa de compensar as diferenças de tempo no reconhecimento de determinados itens de despesa e renda para fins de relatório financeiro e relatório de imposto.

custo depreciável

Geralmente, o custo de depreciação é o custo do ativo menos seu valor residual, menos a depreciação acumulada.

depreciação de ativo

A capacidade de recuperar, ao longo do tempo, a despesa ou custo de um ativo que está em uso. A depreciação permite que você concilie despesas com receitas ou reduza as responsabilidades fiscais usando uma fórmula matemática definida como um método de depreciação. Um ativo pode ser depreciado no nível do registro do ativo ou do ativo. Durante a depreciação de ativo, o LN deprecia o ativo ou registro do ativo especificado de acordo com as contas indicadas na distribuição de ativo. A depreciação de ativo é executada registro por registro ou ativo por ativo. A depreciação em massa ocorre em um registro ou companhia para um grupo de ativos ou registro de ativo, enquanto uma depreciação única ocorre em um ativo ou registro de ativo de cada vez.

despesa de depreciação

Um valor deduzido da receita na determinação da renda, baseado em uma alocação do custo original de um ativo de vida longa durante os anos de sua vida útil.

data de efetividade

O momento da vida útil de um ativo em que a transação ocorre. A data de efetividade de uma transação pode ser qualquer momento da data em serviço até a data em que o ativo é totalmente alienado em todos os seus registros relacionados.

valor de crédito de imposto de investimento

Um incentivo fornecido pela lei tributária dos EUA para estimular o investimento na economia ao permitir uma percentagem de crédito de imposto para a compra de propriedade elegível.

método de crédito de imposto de investimento

Indica se um ativo é elegível para um crédito de imposto de investimento (ITC) e como esse crédito deve ser aplicado.

local

Um local define o local físico de um ativo. Um local é composto por até oito segmentos; cada um deles define ainda mais o local exato de um ativo.

manutenção

Um campo monetário que armazena os custos de despesa associados à manutenção de um ativo. Esse campo é atualizado usando as transações em Accounts Payable ou General Ledger com base nas definições de conta.

sistema de recuperação de custo acelerado modificado

Uma edição revisada das diretrizes do sistema de recuperação de custo acelerado (ACRS). Ele classifica os ativos depreciáveis em um dos vários períodos de recuperação dependendo do método de depreciação selecionado.

MACRS

valor líquido contábil

O valor de um ativo calculado subtraindo a depreciação acumulada de seu custo atual, conforme armazenado nos registros relacionados do ativo. O valor líquido contábil muda para cada registro relacionado do ativo quando a depreciação é calculada e acumulada ou quando uma correção é feita no custo ou na depreciação acumulada. Se o tipo de registro for Impostos federais, o valor da sessão 179 também será subtraído do cálculo acima.

período de recuperação

O tempo todo que um ativo pode depreciar. O período em que você está depreciando no momento é o período de recuperação atual.

fatura de venda

Uma transação de documento inserida em Invoicing. Quando uma conta de ativo é afetada, é gerada uma transação de alienação do Invoicing em Fixed Assets para processar esse evento com base na definição da conta de contabilidade.

segmento

Um de até oito componentes que definem o local de um ativo.

subcategoria

As subcategorias fornecem classificações adicionais dos ativos dentro de uma categoria. Para cada categoria, você insere uma ou várias subcategorias.

períodos de suspensão

O processo de descontinuar a capacidade de um ativo depreciar durante um período especificado.

transferência de ativo

Uma transação que é aplicada para mover parte ou todos os valores armazenados nos registros relacionados de um ativo como resultado de uma alteração no proprietário, local ou responsabilidade.

conta vintage ou de grupo

As contas vintage ou de grupo são usadas para associar e maximizar a dedução do imposto dos Estados Unidos para ativos sujeitos à depreciação do grupo do sistema de recuperação de custo acelerado modificado (MACRS) e de intervalo de depreciação de ativo (ADR). É possível criar uma conta de grupo MACRS para quaisquer ativos de MACRS colocados em serviço após 1994; ou uma conta vintage de ADR para ativos colocados em serviço antes de 1980. Os ativos em uma conta vintage ou de grupo são depreciados como um grupo e estão sujeitos a regras de alienação diferentes das dos ativos que não fazem parte de uma conta.

transação do ativo

Um registro gerado para registrar um evento para um ativo, seus registros relacionados e distribuições. As transações são armazenadas para ativos que são ajustados, capitalizados, depreciados, alienados e transferidos.

método de depreciação

O método de depreciação usado para um ativo determina a fórmula para calcular o valor da depreciação realizada em um ativo. Os métodos de depreciação diferenciam entre maiúsculas e minúsculas.

Os seguintes métodos de depreciação estão disponíveis:

  • depreciação linear
  • método de saldo decrescente
  • depreciação de soma dos dígitos dos anos
  • depreciação do primeiro período
  • depreciação por anuidade
  • método personalizado
  • depreciação de unidades de produção
  • depreciação de valor fixo
  • depreciação orientada por valor líquido contábil.

conta de distribuição

Cada ativo pode ser atribuído a uma conta ou distribuído entre várias contas de distribuição. A depreciação de ativo pode ser registrada em cada conta de distribuição conforme determinado por uma percentagem ou por um valor de unidade. As contas de distribuição são determinadas pelo modelo de transação ou pelo esquema de mapeamento de integração identificado para cada linha de distribuição.

linha de distribuição

Inclui o modelo de transação ou o esquema de mapeamento de integração que determinará a conta de distribuição para aquela parte específica do ativo, o local físico do ativo e a quantidade ou percentagem do ativo que deve ser distribuída para a conta de distribuição e o local indicados. Também a companhia em que a despesa de depreciação deve ser registrada.

convenção de metade do ano

Um código de convenção que indica que metade da depreciação para o primeiro ano do período de recuperação dos ativos pode ser tomada no ano fiscal em que o ativo é colocado em serviço pela primeira vez, independentemente de quando a propriedade é realmente colocada em serviço.

imposto federal - EUA registro

Usado para registrar dados que estão sujeitos às regulamentações de relatórios de impostos do IRS dos Estados Unidos. As regulamentações do IRS determinam métodos de depreciação específicos que são usados para circunstâncias variadas, como rendimentos atuais corrigidos e imposto mínimo alternativo. Também é possível especificar se o registro registra dados para o relatório de imposto mínimo alternativo (AMT) e para o relatório de imposto de rendimentos atuais corrigidos (ACE). É possível definir três registros de impostos federais diferentes: padrão, ACE ou AMT. Eles são registros separados; portanto, um, dois ou todos eles podem ser anexados ao mesmo ativo e depreciar de forma independente uns dos outros.

financeiro - EUA registro

Usado para registrar dados que não estão sujeitos às regulamentações de relatórios de impostos, como os dados de contabilidade.

outros impostos - EUA registro

Usados para registrar dados que estão sujeitos às regulamentações de relatórios de impostos que não as federais, como impostos estaduais ou substituição de seguro.

consulta

O método de princípio de visualização de informações em Fixed Assets.

crédito de imposto de investimento

Um crédito em relação a (ou uma redução em) uma obrigação de imposto de renda federal do contribuinte igual a uma percentagem especificada do custo de determinados equipamentos e máquinas qualificadas adquiridas e colocadas em serviço durante o ano atual.

ITC

lançamento

O meio para inserir detalhes de uma transação ou evento em um sistema de contabilidade.

vida útil do ativo

A vida útil esperada de um ativo; isso determina por quanto tempo o ativo será depreciado.

final do período

Fecha e incrementa o período de contabilidade para as companhias selecionadas e limpa o histórico com base nas regras de retenção de histórico especificadas. A execução do final do período no final do ano limpa os dados de final de ano do histórico e redefine a depreciação acumulada do ano como zero.

depreciação antecipada

Usada para calcular a depreciação futura para um ativo sem registrar a despesa de depreciação.

classe de propriedade

Uma classificação de ativos fixos para os requisitos de depreciação fiscal legal dos Estados Unidos.

convenção de metade do mês

Um código de convenção que indica que é permitida a metade do mês da depreciação para o mês em que um ativo é colocado em serviço e para o mês de disposição se a propriedade for alienada antes do final do período de recuperação. Aplica-se à propriedade de aluguel residencial, propriedade real não residencial e nivelamento de estrada de ferro e perfurações de túnel. Usado nos métodos de imposto dos Estados Unidos.

limpeza de histórico

Uma maneira de limpar dados de histórico para os ativos da companhia.

valor residual

O valor que se espera que seja recapturado quando um ativo fixo é alienado no final de sua vida útil.

valor da seção 179

Uma dedução disponível para determinados tipos de propriedade conforme especificado pelo serviço da receita federal. Isso permite que contribuintes que não sejam bens, trustes e determinados arrendadores não corporativos reivindiquem uma dedução atual para um valor especificado do custo da propriedade qualificada colocada em serviço durante o ano fiscal.

fator de deslocamento

A taxa que considera o uso de um ativo além de um período de trabalho programado regularmente. O valor do fator de deslocamento não pode ser inferior a 1.

código de classificação industrial padrão

Um código de classificação industrial padrão para fins tributários dos Estados Unidos.

SIC

registro especial

Um tipo de registro para países fora dos EUA que permite que um método de depreciação específico (tanto depreciação personalizada ou em excesso em relação ao que é normal) seja lançado. Ele suplementa a depreciação comercial ou estatuária.

registro estatutário

Um registro fiscal para países fora dos EUA que permite que você relate a depreciação para fins de relatório tributário para os tipos de registro Incorporado no custo, Comercial e Especial.

número de etiqueta

Um número de identificação para um ativo.

depreciação de soma dos dígitos dos anos

O valor da depreciação é calculado usando uma fração. Essa é uma forma de depreciação acelerada, pela qual, a cada ano, uma parte dos custos de depreciação de um ativo será reduzida de seu valor de balanço patrimonial. A fração é composta pelo ano atual (os anos são numerados em ordem descendente) dividido pela soma do número de anos que o ativo está em uso.

depreciação de unidades de produção

Um método de determinação do encargo de depreciação periódico com base no número de unidades projetado para ser produzido por um ativo, e não na vida útil do ativo. O cálculo é feito multiplicando o valor depreciável (custo original - valor residual) pela percentagem da produção total esperada do ativo que foi produzida durante o período.

registro comercial

Usado em países fora dos Estados Unidos para registrar dados que não estão sujeitos às regulamentações de relatórios de impostos, como os dados de contabilidade.

reconciliação

Conciliação de dados financeiros relacionados de diferentes fontes para detectar diferenças. Normalmente, os resultados da reconciliação em um relatório que pode ser usado para visualizar os dados conciliados, os totais e as diferenças detectadas.

Por exemplo:

  • para comparar o saldo de caixa relatado pelo banco com o saldo de caixa dos registros da companhia
  • para comparar as transações logísticas com os lançamentos relacionados em Financials.

abandonado

Um tipo de alienação, que registra que um ativo foi descartado.

correção

Uma modificação em um orçamento real que possui o status Final. As correções estão associadas ao orçamento como um todo, e não com uma linha de orçamento individual. Diferentemente de extensões, em que quaisquer custos adicionais podem ser passados para o cliente do projeto, os custos de correção são absorvidos pela companhia do projeto e não afetam o faturamento do cliente.

adiantamentos concedidos ao pessoal

Uma conta que registra adiantamentos de débito e os credita nos salários dos quais os adiantamentos são deduzidos.

chave de alocação

Uma chave que especifica um conjunto de dimensões e percentagens, servindo como destino para as relações de alocação de percentagem. A chave pode ser aplicada a uma fonte de alocação definida para criar relações de alocação.

conjunto de regras de alocação

Um conjunto que oferece várias possibilidades para criar a relação de alocação. É possível criar relações de alocação usando chaves de alocação, relações de alocação padrão ou regras de consumo.

anuidade

Um método de depreciação especial baseado em uma fórmula de cálculo de parcela anual. A anuidade se aplica somente a um registro incorporado no custo (ela afeta o valor do ativo).

verificar

Uma ordem escrita orientando o banco a pagar conforme instruído.

contas transitórias

Uma conta temporária contendo custos ou valores que devem ser transferidos para outra conta.

regras de consumo

Regras que permitem gerar relações de alocação reais e orçamentos de saída de uma origem retrógrada.

alocação de custos

Os valores de orçamento e valores reais podem ser alocados entre dimensões.

folha de alocação de custo

Um relatório por dimensão ou unidade de referência mostrando valores de custo por tipo de custo.

Nota

A forma de representação é semelhante à apresentação no orçamento flexível.

método personalizado

Um método definível livre baseado em percentagens de depreciação. As percentagens podem ser definidas para os anos em serviço ou, de forma alternativa, para cada período de um ano em serviço. No primeiro período de depreciação, a percentagem correspondente é selecionada e usada para o cálculo ao longo de toda a vida útil do ativo.

demonstração do cliente

Um documento enviado ao cliente mostrando as entradas em aberto.

percentagem decrescente

Uma taxa percentual que é aplicada na fórmula de saldo decrescente para calcular o valor da depreciação como uma percentagem do valor líquido contábil do ativo.

método de saldo decrescente

No saldo decrescente, o sistema calcula a depreciação total de cada ano aplicando uma percentagem constante ao valor líquido contábil do ativo. Isso leva a valores de depreciação continuamente decrescentes. Um saldo decrescente não deprecia o ativo até seu valor residual. Se você deseja depreciar o ativo até seu valor residual, é necessário usar o saldo decrescente com uma troca para a fórmula linear.

relação de alocação padrão

Modelos para relações de alocação com dimensões de origem e destino em diferentes modelos de alocação.

valor de depreciação

Um valor de cálculo baseado em um método de depreciação.

tipo de alienação

Indica o motivo pelo qual um ativo fixo foi alienado.

doação

Um tipo de alienação usado para registrar a contribuição beneficente de um ativo para uma organização.

recuperação econômica

Permite que a depreciação continue a ocorrer após um ativo fixo ser totalmente depreciado. A depreciação é lançada em uma conta de recuperação econômica.

tabela de erro de exceção

Uma tabela que lista os erros de exceção que ocorrem durante uma execução de pagamento.

finalização

O processo pelo qual os lotes que contém transações são comprometidos com dados reais e comprometidos com contas contábeis e dimensões. Após a finalização, não é mais possível modificar os lotes. A finalização inclui a atualização do histórico da conta contábil e do histórico da dimensão.

depreciação do primeiro período

Em alguns países, os ativos de um valor menor (preço de compra líquido abaixo de um limite especificado) podem ser depreciados de forma completa e imediata, mesmo se o ativo precisar ser registrado para um determinado número de anos.

valor fixo

Valor constante ou não variável que é usado como um valor de depreciação durante a depreciação.

valor do grupo

Uma conta que registra adiantamentos temporários de fundos dentro de companhias do mesmo grupo.

resultado hierárquico

Os custos reais, custos permitidos e desvios calculados para as dimensões são mostrados para qualquer combinação de conta contábil e dimensão. Os resultados devem ser disponibilizados primeiro pela geração de resultados hierárquicos em relação a uma hierarquia que é definida no sistema de contabilidade de custo.

conta temporária

Uma conta entre duas ações ou eventos contendo custos ou valores que devem ser transferidos para outra conta.

conta de transferência interna

Contas transitórias usadas para operações de contabilidade práticas e controladas, como a transferência de fundos de caixa para o banco. Além disso, tais contas são usadas para operações que exigem vários diários contábeis. Essas contas não devem aparecer no balanço patrimonial.

referência de conciliação

Uma referência que é usada para vincular séries de contabilidade.

orçamento estático

Um orçamento estático é a abordagem orientada a conta contábil em que os custos podem ser relacionados a diversas dimensões de uma vez.

orçamento multidimensional

entrada em aberto

Uma transação não paga, por exemplo, uma fatura de compra ou venda.

orçamento de performance

Um orçamento flexível para o qual uma ou mais unidades de referência são conectadas à dimensão. O orçamento de desempenho é realizado simultaneamente com o orçamento de valor.

fechamento do período

Um processo de atualização para realizar o fechamento ou fechamento final de um período contábil. Esse processo é realizado após a finalização de todas as transações do período atual. Não é possível reabrir um período com fechamento final.

transações recorrentes

Uma transação que é inserida para um número de períodos definido e que cria automaticamente um lançamento. Além disso, as transações recorrentes para o período atual devem ser geradas antes de fechar o período.

venda

Um tipo de alienação, que registra que um ativo foi vendido.

depreciação especial

Uma depreciação diferente da redução normal no valor. É possível usar a depreciação especial para considerar, por exemplo, um imposto sobre a poluição.

depreciação estatuária

Depreciação que ocorre em um registro estatuário, que é usado em países fora dos EUA para registrar a depreciação para fins tributários.

depreciação linear

Método de cálculo da depreciação de um ativo que assume que o ativo perderá valor a uma taxa equivalente por ano e que é calculado pela fórmula:

100/anos = percentagem

conta de credores e devedores diversos

A conta usada para registrar contas a pagar e a receber que não estão diretamente vinculadas ao ciclo de negócios operacionais.

Por exemplo:

  • para registrar despesas de atribuição a serem devolvidas e para as quais o lançamento é incerto no momento do registro
  • para registrar compras feitas em nome de terceiros, que não devem ser lançadas na conta de resultado.

conta em suspenso

Uma conta que registra operações que não podem ser lançadas definitivamente em uma conta.

No entanto, tais contas não devem aparecer no balanço patrimonial. Por exemplo:

  • Quando as reconciliações bancárias alinham o saldo da conta da companhia com a do banco, os movimentos não identificados listados nos extratos bancários são lançados em uma conta em suspenso.

Nota: Os movimentos não identificados podem, por exemplo, ser recebimentos de cliente.

país do imposto

O país em que o imposto deve ser pago.

roubo

Um tipo de alienação, que registra que um ativo foi roubado.

troca

Um tipo de alienação, que registra que um ativo foi trocado por um modelo mais novo.

custos não cobrados

Todos os custos que ainda não foram cobrados para objetos de custo, unidades de custo ou centros de custo por meio de taxas e sobretaxas. As porções de custo são custos fixos, variação de volume de custos gerais fixo, variação de eficiência, variação de preço político, todos os custos não cobrados.

conciliação

Uma técnica de análise de contas em que é realizada a vinculação por meio da mesma referência, para uma determinada conta, de uma série de movimentos contábeis que equilibram uns aos outros.

categoria da transação

Uma maneira de categorizar tipos de transação, como lançamentos contábeis, lançamentos recorrentes/de estorno, faturas de compra e faturas de venda. A categoria define como processar uma transação vinculada ao tipo de transação selecionado.

referência de transação

Uma descrição da transação definida pelo usuário.

transação de integração

Uma transação financeira que é gerada por meio dos pacotes do LN que não sejam Financials. Para cada transação logística que deve ser refletida em Financials, o LN gera uma transação de integração, como compra/recebimento, produção/transferência WIP e projeto/custos de mercadorias vendidas. LN posts the integration transaction to the ledger accounts and dimensions defined in the integration mapping scheme.

transação de estorno

Uma transação que estorna o lançamento original em uma data predefinida ou em datas baseadas nas configurações definidas pelo usuário.

Existem estes tipos de estorno:

  • Provisão
  • Estorno
  • Sem estorno

transação recorrente

Uma transação periódica em uma data predefinida ou em datas baseadas nas configurações definidas pelo usuário.

série de conciliação

Uma série de no máximo quatro dígitos que é usada para identificar a transação gerada durante o processo de conciliação de contabilidade.

número de sequência de conciliação

Um número de sequência gerado automaticamente que identifica as transações geradas durante o processo de conciliação. Esse é o número de sequência que é conectado ao número de série de conciliação.

conciliação de fatura de compra

Para garantir que a fatura de compra está correta, vinculando a fatura a ordens de compra e recebimentos de compra.

depreciação de valor fixo

Um método de depreciação que deprecia um valor fixo. O ativo deprecia em seus registros relacionados por esse valor até o final da vida útil do ativo ou até o valor residual do ativo ser atingido.

nenhuma depreciação

Não há nenhum método de depreciação definido. É possível usar esse método quando um ativo não pode ser depreciado, por exemplo: imóveis.

valor acumulado

A depreciação acumulada para o ano atual. O intervalo de tempo para esse tipo de depreciação abrange do início do ano atual até a data atual. Os valores acumulados do ano são armazenados nos registros do ativo (Fixed Assets).

orçamento pai

O orçamento que combina vários orçamentos filhos de nível inferior da companhia (por exemplo, orçamentos departamentais) em um orçamento de nível superior (por exemplo, o orçamento geral da companhia).

conta intergrupo

Uma conta intercompanhia que o LN usa ao gerar transações intergrupos.

conciliação de transação de caixa

Pagamento ou recebimento (parcialmente) vinculado a uma fatura.

conciliação da transação da conta contábil

Conciliação das entradas de débito e crédito de várias transações na mesma conta contábil entre si. É possível gerar uma transação de conciliação para resolver diferenças que estão dentro das tolerâncias especificadas.

custo alocado

Os custos indiretos incorridos na compra de um ativo. Por exemplo, quando você compra um carro, o preço do carro, a licença e o seguro são custos diretos. Os custos incorridos ao comprar o carro e ausentar-se para buscá-lo são custos indiretos. Em alguns casos, o governo requer que você capitalize esses custos indiretos para fins tributários.

vida útil de depreciação alternativa

O número de anos pelos quais os ativos nas contas de grupo do sistema de recuperação de custo acelerado modificado (MACRS) podem ser depreciados usando métodos de depreciação alternativa como o cálculo de preferência de imposto mínimo alternativo (AMT). Algumas autoridades fiscais requerem que você use a vida útil de depreciação alternativa, que está disponível somente para contas do grupo com o tipo de conta de MACRS.

classe de ativo

Um identificador único para a classe do código de imposto para os ativos na conta de grupo ou vintage. A classe determina o intervalo de vida útil disponível para os ativos do intervalo de depreciação de ativo (ADR) ou a vida útil real para ativos do grupo do sistema de recuperação de custo acelerado modificado (MACRS). A vida útil definida no registro do ADR para todos os ativos na conta deve ser igual à vida útil definida para a conta.

ano-base

O ano em que os valores de índice de todos os outros anos são baseados. O valor de índice da base é sempre 100.

percentagem comercial

A percentagem do ativo que é usada para fins comerciais. Para registros de imposto, se a percentagem comercial for menor que 50, o ativo não será elegível para um crédito de imposto de investimento (ITC) ou depreciação do intervalo de depreciação de ativo (ADR) ou do grupo do sistema de recuperação de custo acelerado modificado (MACRS). Outros registros não modificam a depreciação de acordo com a percentagem de uso comercial. O valor padrão é 100%. Também é possível distinguir entre uso comercial e uso pessoal.

capitalização

Uma transação que é usada para permitir que registros relacionados ao ativo sejam depreciados. A capitalização é o momento em que um ativo é usado. Esse momento é registrado em contas de balanço patrimonial específicas para refletir essa alteração no status, de Inserido para Adquirido.

contribuição beneficente

Um ativo que é doado para outros. Por exemplo, computadores que são dados para escolas.

vida útil da classe

O número de anos pelos quais os ativos nas contas de grupo do sistema de recuperação de custo acelerado modificado (MACRS) podem ser depreciados. A vida útil da classe está disponível somente para contas do grupo MACRS.

quantidade atual

A quantidade restante do ativo. Conforme o ativo avança em sua vida útil, sua quantidade diminui, dependendo do tipo de ativo.

registros depreciáveis

Indicação de se os ativos associados ao registro recém-criado depreciam.

vida útil de depreciação geral

O número de anos pelos quais os ativos na conta de grupo de recuperação de custo acelerado modificado (MACRS) podem ser depreciados usando a despesa de depreciação padrão permitida pelas autoridades fiscais. Esse sistema de depreciação está disponível somente para contas de grupo MACRS.

vida útil mínima da classe

A vida útil mínima para os ativos de conta vintage do intervalo de depreciação de ativo (ADR). Geralmente, a vida útil mínima da classe é 20% menor do que o ponto médio da classe. A vida útil mínima da classe está disponível somente para contas vintage de ADR.

ponto médio de vida útil da classe

O ponto em que a vida útil mínima da classe e a vida útil máxima da classe de imposto são baseadas. Em alguns casos, o ponto médio da vida útil é permitido somente para uma conta de intervalo de depreciação de ativo (ADR). O ponto médio de vida útil está disponível somente para contas vintage de ADR.

código do proprietário

O código que indica se o ativo é:

  • de propriedade da companhia
  • de propriedade de um terceiro
  • usado sob um arrendamento de capital ou arrendamento de operações.

registro de lançamento

O registro de origem do qual os lançamentos são enviados para a General Ledger da companhia.

prêmio

A taxa periódica que uma organização paga pelo seguro.

valor do resultado

Resultados de caixa ou de outro tipo recebidos como resultado da alienação de ativos.

remoção

Uma transação que é aplicada para remover a capitalização armazenada em registros relacionados ao ativo.

índice de reavaliação

Uma atualização do valor atual de um ativo fixo para os valores de mercado. É possível usar um índice de reavaliação para definir um novo valor para o custo do ativo em referência ao aumento ou diminuição do índice para um determinado ano. O índice de reavaliação é único e está vinculado a uma combinação de ativo-registro.

descartar

Um ativo retirado de serviço, o que pode resultar em uma perda ou ganho extraordinário.

número de série

O número de identificação do ativo selecionado para distingui-lo de outros produtos em uma linha semelhante.

data em serviço

A data em que o ativo está pronto para ser colocado em serviço. Os ativos podem começar a depreciar após sua data em serviço. A data em serviço pode ser a mesma que a data de compra. Se o ativo requer preparo antes do uso, a data em serviço pode ser posterior. Um ativo não pode ser capitalizado antes de sua data em serviço.

dimensão de resumo

A dimensão de conta definida pelo usuário padrão por meio da qual os dados de resumo são armazenados.

histórico de resumo

O número de anos para reter os dados de resumo do ativo.

transação

Um registro gerado para registrar um evento de um ativo, seus registros relacionados e suas distribuições. É possível armazenar transações para ativos que são capitalizados, corrigidos, transferidos e alienados.

custo da transação

O preço pago por um ativo, expresso na moeda da compra.

transferência

Uma transação que se aplica à movimentação de valores armazenados nos registros relacionados de um ativo para outro ativo como resultado de uma alteração de proprietários, localização ou responsabilidade.

valor máximo da unidade

O valor mais alto possível por unidade que um ativo está autorizado a depreciar durante o primeiro ano.

unidades de produção

Um método de determinação da despesa de depreciação periódica de um ativo cuja vida útil é registrada em unidades, e não em períodos.

vida útil máxima

O número máximo de anos pelos quais o ativo da conta vintage do intervalo de depreciação de ativo (ADR) pode depreciar. Geralmente, a vida útil máxima da classe é 20% maior do que o ponto médio da classe. A vida útil média está disponível somente para contas vintage de ADR.

vida útil de depreciação geral

O número de anos pelos quais os ativos nas contas de grupo do sistema de recuperação de custo acelerado modificado (MACRS) podem depreciar usando os métodos de depreciação alternativa (como o cálculo de preferência de imposto mínimo alternativo). Isso é necessário para algumas regulamentações de impostos federais do Serviço de receita federal (IRS) e está disponível somente para contas de grupo com um tipo de conta MACRS.

vida útil de depreciação alternativa

O número de anos pelos quais os ativos na conta de grupo do sistema de recuperação de custo acelerado modificado (MACRS) podem ser depreciados usando a despesa de depreciação padrão permitida pelas regulamentações de impostos federais do serviço de receita federal (IRS). A vida útil de depreciação alternativa está disponível para contas de grupo com um tipo de conta MACRS.

intervalo de depreciação da vida útil da classe

O intervalo de depreciação de ativo para uma classe é um intervalo de anos de 20% abaixo a 20% acima da vida útil da classe, arredondado para cima para o número inteiro mais próximo ou metade do ano.

método da demonstração

O método que o LN segue para criar demonstrações de conta. O método determina quando, em que intervalo e para qual parceiro de negócios a demonstração de conta é enviada.

DTAZV

Datentraeger Auslandszahlungsverker, “pagamentos de compensação de desconto internacional” em alemão. São pagamentos de relações bancárias alemãs para destinatários fora da Alemanha. Cada arquivo DTAZV é composto por um aviso de pagamento e, se o valor exceder um limite definido, dados do relatório Z1.

relatório Z1

Um relatório exigido pelo Bundesbank, o banco central alemão. Um Z1 lista pagamentos para destinatários estrangeiros.

fatura de compra recorrente

Uma fatura de compra periódica que é gerada com base em outra fatura de compra. É possível usar esse tipo de fatura para criar faturas recorrentes idênticas.

fatura de venda recorrente

Uma fatura de venda periódica que é gerada com base em outra fatura de venda registrada originalmente em Accounts Receivable. É possível usar esse tipo de fatura para criar faturas recorrentes idênticas.

orçamento pai

Um orçamento da companhia agregado que pode conter vários orçamentos filhos para as diversas partes autônomas da companhia, como departamentos.

subcontratante

Um parceiro de negócios do qual você compra o serviço para realizar ou executar parte de um projeto ou ordem de produção.

orçamentos filhos

Parte de um orçamento pai; o orçamento para uma parte autônoma da companhia, como um departamento.

relatório Z4

Um relatório exigido pelo Bundesbank, o banco central alemão. O relatório Z4 lista pagamentos do exterior de entrada e saída.

Nota

Se sua organização usa o arquivamento da SEPA para pagamentos e débitos automáticos, o relatório Z4 é obrigatório.

prioridade de mapeamento

A prioridade de mapeamento. Um valor baixo indica uma alta prioridade. Para determinar a conta contábil e a dimensão na qual uma transação de integração deve ser lançada, o LN verifica se você definiu contas contábeis ou dimensão específicas para o valor do elemento de mapeamento na ordem de prioridade.

Por exemplo, se valores específicos do elemento de mapeamento Grupo de itens estiverem mapeados com prioridade um e valores específicos do elemento de mapeamento Parceiro de negócios estiverem mapeados com a prioridade dois, para mapear a transação de integração, o LN primeiro verificará o valor do grupo de itens e, em seguida, o LN verificará o valor do parceiro de negócios.

número de conta bancária internacional

Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta.

IBAN

identificador do banco

Um código alfanumérico de 11 caracteres que identifica um banco. Em vários países, o identificador do banco é usado para denotar o banco ao qual uma conta pertence. Para pagamentos, por exemplo, o identificador do banco é usado em um formulário de remessa para denotar uma relação bancária ou um parceiro de negócios credor.

número da solicitação/de rastreamento

Um número de referência que pode ser usado para identificar solicitações de compra nas demonstrações recebidas de uma companhia de cartão de crédito.

BLWI

Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut (instituto de câmbio luxemburguês-belga).

I-Código

O código Intracom do parceiro de negócios.

saldo de pagamentos da Bélgica

As companhias na Bélgica e em Luxemburgo são obrigadas a declarar suas transações financeiras (pagamentos) com países estrangeiros. É possível usar um formulário específico para fazer a declaração que fornece informações relacionadas aos ativos e obrigações como resultado de vendas e compras com companhias estrangeiras.

País da UE

O país é um membro da União Europeia.

grupo de termos de entrega

O grupo de termos de entrega que será mencionado no relatório de saldo de pagamentos da Bélgica.

Arquivos bancários belgas

Os padrões bancários especificados pela Belgian Bank Association para pagamentos eletrônicos e transferências de ordens e avisos de crédito entre instituições financeiras e clientes. Existem padrões diferentes para pagamentos no país em BEF (francos belgas), pagamentos no país em EUR (euros) e outros pagamentos do exterior.

relatório de IVA da Bélgica

O relatório de IVA para a Bélgica requer uma maneira alternativa de apresentar valores de imposto. É necessário usar os grupos de países para facilitar a configuração das relações pela posição de imposto. Além disso, é possível usar os grupos de países para relatórios de impostos (tanto a declaração de imposto como os relatórios de imposto anuais) e lançamentos de imposto.

Accon Interface

As companhias na Bélgica usam um software específico para declarar seu balanço anual para o Banco Nacional da Bélgica. Esse programa de terceiros é chamado de Accon ou Accon Interface.

cabeçalho de remessa

A remessa recebida do parceiro de negócios devedor na forma de cheque, fax ou e-mail.

código da remessa

O código usado para identificar o aviso de remessa.

taxa de remessa

A taxa com que os avisos de remessa são aplicados e lançados.

companhia da remessa

A companhia usada para processar e lançar os avisos de remessa.

recurso

Um tipo de fatoração ou desconto de nota promissória para o qual o risco de não pagamento do cliente permanece com a companhia. Se o cliente da companhia não for financeiramente capaz de pagar o valor devido, o fator ou o banco possuirá um recurso contra a companhia para aquele valor.

fatoração

Uma forma de financiamento de contas a receber que consiste na venda de uma conta a receber da companhia para um terceiro (o fator) para obter financiamento. A venda é feita com um desconto do valor da conta.

Os clientes remetem ao fator direta ou indiretamente por meio do vendedor. A fatoração pode ser com ou sem recurso. Para a fatoração sem recurso, o risco de não pagamento do cliente permanece com a companhia.

fator

A fonte de financiamento para a companhia. O fator normalmente é um banco ou uma companhia financeira comercial que compra contas a receber (faturas de venda) da companhia.

pagamento adiantado do fator

O dinheiro que o fator envia antecipadamente para a companhia, após a conclusão do processo de verificação e antes de o fator receber o pagamento do cliente da companhia.

comissão do fator

A taxa que o fator cobra por cobrar as contas a receber da companhia. Essa taxa também pode incluir os juros sobre o pagamento adiantado para a companhia.

tipo de venda

Uma propriedade da ordem de venda que permite identificar o tipo de venda feito e o tipo de conta a receber. Essa propriedade é usada para lançar as vendas na conta correta de Accounts Receivable quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de venda, o LN recupera a conta de controle do tipo de venda vinculado à linha da ordem de venda, contrato do projeto e assim por diante.

tipo de compra

Uma propriedade da ordem de compra que permite identificar o tipo de compra feito e, dessa forma, o tipo de conta a pagar. Essa propriedade é usada para lançar a compra na conta correta de Accounts Payable quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de compra, o LN recupera a conta de controle do tipo de compra vinculado à linha da ordem de compra.

referência bancária

Um número único usado pelos bancos para referenciar cada fatura. O número de referência bancária pode ser uma cadeia de caracteres de 20 ou mais dígitos, compostos de tal forma que seja possível realizar uma verificação de número para verificar sua validade.

Em alguns países, o número de referência bancária é um componente fundamental das transações de pagamento e recebimento, especialmente se forem usados comprovantes de pagamento. Se os números de referência bancária forem usados, o número de referência bancária deverá aparecer no documento da fatura, no comprovante de pagamento (se aplicável) e no documento de pagamento.

parceiro de negócios devedor original

O parceiro de negócios devedor que está vinculado ao parceiro de negócios faturado da ordem.

nota promissória

Termo genérico para instrumentos de pagamento como cheques administrativos, cheques, notas promissórias e letras de câmbio. É possível usar notas promissórias em vez de pagamentos à vista quando o crédito é estendido ao cliente. Uma nota promissória pode substituir a fatura. Como as notas promissórias são negociáveis, elas também podem ser usadas como um instrumento de crédito, por exemplo, para descontos e endossos.

As notas promissórias podem existir em papel ou em suporte magnético, de acordo com as normas bancárias e práticas de negócios locais.

nota promissória a pagar (TNP)

Uma nota promissória que você envia para um fornecedor ou uma letra de câmbio recebida do seu fornecedor com o compromisso de pagar o valor devido após um determinado período.

TNP

divisão da nota promissória

Às vezes, o valor total a pagar é dividido em várias notas promissórias de denominações menores de forma que tais notas promissórias possam ser descontadas ou endossadas. A denominação de tais notas promissórias depende do acordo entre a companhia e o parceiro de negócio.

Para minimizar o valor do imposto pago sobre os rendimentos, as companhias normalmente dividem o valor a pagar por notas promissórias. Em vez de baixar uma nota promissória para todo o valor, elas baixam várias notas promissórias que, juntas, cobrem o valor.

descontar uma nota promissória

Uma forma de financiamento de contas a receber que consiste na venda de uma nota promissória a receber da companhia para um terceiro (normalmente um banco) para obter financiamento. A compra é feita com um desconto no valor da nota promissória, e o valor líquido da comissão e das taxas de desconto é remetido para a companhia.

Os clientes remetem ao provedor de desconto de forma direta ou indireta por meio da companhia. O desconto pode ser com ou sem recurso. Para o desconto sem recurso, o risco de não pagamento do cliente permanece com a companhia.

caução

Uma garantia para assegurar um empréstimo do banco.

endossar uma nota promissória

Transferir uma nota promissória a receber para seu fornecedor para liquidar faturas de compra. A transferência é realizada colocando a assinatura do signatário autorizado e o carimbo da companhia na nota promissória.

nota promissória a receber (TNR)

Uma nota promissória recebida de um cliente ou uma letra de câmbio aceita por um cliente com o compromisso de pagar o valor devido após um determinado período.

TNR

vencer

Quando uma nota promissória vence, o pagamento é devido.

esquema contábil

Um esquema de contas nas quais os resultados de determinados eventos são lançados. O esquema contábil é composto por contas contábeis, estruturadas em uma hierarquia pai-filho.

sistema de contabilidade

A base para calcular sobretaxas. Em Cost Accounting, é possível cobrar o custo total e o custo variável.

definição de custo baseada em atividade (ABC)

  • Um processo de alocação de custo que usa vários direcionadores de custo para prever e alocar custos para produtos e serviços.
  • Um sistema de contabilidade que coleta dados operacionais e financeiros com base na natureza e extensão das atividades de negócios.

atividade

O processo de realização de uma tarefa específica em uma companhia. As atividades são usadas para a alocação de valores de custo, quantidades ou percentagens para um objeto de custo. No LN, as atividades são as dimensões de um tipo de dimensão.

custos reais

Os valores de custo reais que são registrados em General Ledger. Para controlar os custos reais, é possível comparar os custos orçados.

análise de vencimento

Uma classificação de entradas em aberto com base em períodos de vencimento e tipos de período.

relação de alocação

Uma relação por meio da qual um valor orçado ou real é cobrado, por exemplo, de outro departamento.

custos permitidos

Um orçamento de custos flexível por centro de custos e unidade de referência que depende do desempenho de saída real da unidade de referência. Isso se aplica a um planejamento dependente de desempenho: no caso de um planejamento independente de desempenho sem unidades de referência, os custos permitidos são os mesmos dos custos fixos planejados.

pagamento antecipado

Um pagamento que ainda não foi totalmente executado ou está a caminho de ser executado.

É possível criar estes pagamentos antecipados:

  • automaticamente, como quando um cheque é gerado pelo procedimento de pagamento automático
  • manualmente, como quando um cheque é preenchido.

recebimento antecipado

Um recebimento que ainda não está concluído.

É possível criar recebimentos antecipados:

  • automaticamente, como em caso de débito automático
  • manualmente, como quando um cheque é inserido.

auditoria

O processo de realização de várias verificações.

lote

Um grupo de transações financeiras processadas juntas. Se você finalizar um lote, todas as transações serão processadas ou, se ocorrer um erro, nenhuma transação será processada.

lista de atividades (BOA)

Uma lista de atividades usada na definição de custo baseada em atividade (ABC).

conta bloqueada

Uma conta especial para transferir dinheiro para as autoridades fiscais nacionais. A conta bloqueada é usada quando os subcontratantes são contratados. Eles devem depositar parte do valor da fatura na conta bloqueada.

motivo de espera

Um código anexado a uma fatura de compra para bloquear o pagamento daquela fatura.

valor do registro

O valor da compra de um ativo adicionado com todas as reavaliações e subtraído com todas as depreciações, correções e reduções para o valor da compra. Um valor de registro pode ser usado como a base para os cálculos de depreciação.

orçamento

Um plano de unidades ou valores que podem ser gastos em determinados objetos, como departamentos, centros de custos, itens ou grupos de itens.

Esse plano pode ser avaliado com os números reais posteriormente e ele pode ser comparado a outros orçamentos. Além disso, é possível simular diferentes cenários.

nível de orçamento

O nível de um orçamento dentro de uma companhia ou de um grupo de companhias.

caixa

Todo o dinheiro gerido por meio de contas bancárias, cofres, incluindo documentos representando um valor monetário como cheques e notas promissórias, que são usados nos procedimentos de pagamento/recebimento.

previsão de caixa

A posição de caixa esperada em uma data futura. O valor de caixa atual é aumentado pelos valores a serem recebidos e reduzido pelos valores a serem pagos, em todos os períodos intermediários.

gráfico de contas

Uma estrutura hierárquica de contas contábeis e dimensões.

Para oferecer suporte à contabilidade dupla, o gráfico de contas pode ser composto por uma estrutura de contas estatuárias para fins de relatórios fiscais e contas complementares usadas para relatórios de gestão.

controle de cheques

Uma função em que os cheques podem ser pré-numerados. Os cheques pré-numerados podem ser usados posteriormente no processo de pagamento.

compactação

Um método para reduzir o número de valores salvando somente um valor total, com base em um conjunto de atributos comuns.

A compactação é possível para, por exemplo:

  • Contas contábeis
  • Transações de integração

variação de eficiência

A diferença entre os custos reais e os permitidos.

conta de controle

Uma conta contábil usada para refletir o saldo de várias contas subsidiárias relacionadas.

No LN, “conta de controle” normalmente se refere à conta de credores ou à conta de devedores definidos para os grupos de parceiros de negócios financeiros em Accounts Payable e Accounts Receivable.

Além da conta de credores e da conta de devedores, é possível definir várias contas de controle específicas para um grupo de parceiros de negócios, como contas de controle para faturas duvidosas, pagamentos ou recebimentos antecipados e adiantados e perda ou lucro de moeda realizado e não realizado.

contabilidade de custos

Um sistema para registrar e relatar dados de custo detalhados e agregados dos centros de custos.

folha de alocação de custo

Um relatório por centro de custo ou unidade de referência mostrando os valores de custo por tipo de custo.

categoria de custo

Um conjunto de tipos de custo, representado como contas contábeis. Na alocação de orçamento/custo, é possível restringir os valores a serem alocados a uma categoria de custo (um subconjunto) de todos os tipos de custo.

centro de custo

Uma unidade organizacional para a qual os custos podem ser alocados. Os centros de custos são representados como dimensões.

direcionador de custo

Uma atividade que cria custos, como uma máquina. Os direcionadores de custo são representados como unidades de referência.

objeto de custo

Uma unidade à qual os custos podem ser vinculados.

porção de custo

Uma parte do gráfico de custos. Em Cost Accounting, é possível distinguir diferentes porções que podem ser lançadas em diferentes centros de custos (dimensões) e tipos de custo (contas).

taxa de custo

O preço, orçado ou real, por unidade de referência. Por exemplo, o preço de uma máquina por hora.

tipo de custo

Tipo na classificação de custos reais ou orçados. Os tipos de custos são representados como contas contábeis.

nota de crédito

Formulário de correção referente a uma compra ou ordem de venda (parcialmente) devolvida. A nota de crédito informa a quantidade e o valor das mercadorias em questão e o motivo do crédito.

variações cambiais

Resultado monetário causado por flutuações na taxa de câmbio; por exemplo, se a taxa de câmbio entre a moeda da fatura e sua moeda local é diferente entre a data da fatura e a data do pagamento.

ganhos e perdas de destino

Resultado monetário causado por diferentes resultados quando a moeda da transação é convertida nas várias moedas locais. Os ganhos e perdas de destino podem ocorrer somente em um sistema de moeda independente.

ganhos e perdas de câmbio

Resultado cambial causado pelo uso de diferentes tipos de taxas de câmbio (por exemplo, o tipo de taxa de Venda e o tipo de taxa Interno), ou se você tiver alterado a taxa de câmbio para uma transação durante o processo de gestão de ordem por meio do determinador de taxa.

reconciliação de recebimento

A conciliação dos recebimentos reais em um extrato bancário com recebimentos antecipados. Esses recebimentos foram antecipados no momento em que os cheques recebidos, ordens de débito automático ou outras ordens de transferência semelhantes foram enviados ao banco.

ajustes de depreciação

Um ajuste da depreciação de um investimento adicional no mesmo ativo fixo. O ajuste é feito para o tempo entre o início da depreciação e o momento do investimento adicional.

custos de depreciação

Os custos de depreciação que são lançados na folha de resultados. Eles são usados como o preço de usar um ativo para um determinado período.

método de depreciação

A maneira em que a depreciação de um ativo fixo é distribuída ao longo dos anos.

depreciação

A diminuição no valor de ativos fixos. O valor da depreciação é calculado como o resultado da combinação de um método de depreciação no valor de compra ou registro de um ativo fixo. O valor de depreciação é o valor que é deduzido do valor da compra para calcular o valor do registro.

tipo de dimensão

Uma das até 12 bases de conta de análise disponíveis para contas contábeis.

dimensão

Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

débito automático

A iniciação de recebimentos do parceiro de negócios devedor por meio do envio de solicitações para o banco para a transferência dos valores devidos da conta bancária do cliente para a conta bancária da companhia.

desinvestimento

A retirada de investimento.

alienação

  • a venda de um ativo
  • do desinvestimento, para cancelar o investimento no ativo fixo ao, por exemplo, vender o ativo e lançar o valor da venda em General Ledger.

A receita da venda é registrada para lançar ganhos ou perdas de registro.

distribuição

Um método de distribuição dos totais do ano reais ou orçados para um número de períodos. As quantidades e valores podem ser distribuídos.

documento

A identificação de uma transação.

O código do documento é uma combinação do:

  • código do tipo da transação
  • número de série
  • Número de sequência

fatura duvidosa

Uma fatura que provavelmente não pode ser cobrada.

taxa efetiva

Uma taxa de comparação para expressar o preço que:

  • você espera de seus próprios investimentos
  • você poderia ganhar com investimentos alternativos.

preço político

extratos bancários eletrônicos (EBS)

  • Um sistema para processamento automático de extratos bancários eletrônicos recebidos do banco em disco, fita, pela internet ou modem.
  • Os arquivos de extrato bancário eletrônico.

entrada

Transação registrada.

FASB 52

Uma diretriz sobre problemas de conversão de moeda do conselho de padrões de contabilidade financeira (FASB).

finalização de transações

Congelamento de transações registradas após a verificação da completude e validade de todas as linhas da transação. As alterações nessas transações podem ser feitas somente por meio de transações de correção.

conselho de padrões de contabilidade financeira (FASB)

Instituto americano de padrões de contabilidade financeira.

companhia financeira

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Financials. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

grupo de parceiros de negócios financeiros

Um grupo de parceiros de negócios com características em comum, para os quais é possível definir a conta de credores e a conta de devedores e um conjunto de contas de controle adicionais, como contas de controle para faturas duvidosas, pagamentos ou recebimentos antecipados e adiantados e perda ou lucro de moeda realizado e não realizado. O LN usa automaticamente essas contas de controle nos processos de negócios, como o registro de fatura de vendas e no processo de pagamento.

integração financeira

A integração entre os módulos de logística e finanças consiste em:

  • eventos em módulos de logística que causam transações financeiras
  • Custos que estão lançados no pacote Financials, mas que estão relacionados a uma origem logística.

ativo fixo

Um meio de produção de longo prazo (mais de um ano) que é ativado no balanço patrimonial da companhia para calcular as depreciações. Um ativo fixo é, por exemplo, uma fábrica.

custos fixos

Custos que são independentes do desempenho de saída de um centro de custos para um determinado período.

contabilidade de custos totais

Um método para calcular sobretaxas com base nos custos variáveis e fixos.

companhia do grupo

Uma companhia financeira à qual várias outras companhias financeiras estão vinculadas.

Uma companhia do grupo é usada para, de modo centralizado:

  • processar a contabilidade corporativa e administrativa
  • acumular dados para relatórios financeiros consolidados das companhias financeiras do grupo
  • executar processos da tesouraria central tais como pagamentos e débito automático.

hierarquia

Uma estrutura pai-filho para contas contábeis e dimensões, separada da estrutura pai-filho padrão em General Ledger. Os valores podem ser analisados de acordo com o nível de acúmulo em uma hierarquia.

IRS 1099-misc

O serviço da receita federal (IRS) é a agência do governo responsável por aplicar os regulamentos do código de imposto dos EUA. A renda 1099-MISC é um dos tipos de receita incluídos, e determinados pagamentos a fornecedores estão sujeitos ao relatório sob esses regulamentos.

índice

O valor de um período em relação a outro. Um período é o índice base (100%) e os outros períodos podem ser expressos como uma percentagem desse valor de índice.

Em Financials, ele é usado para reavaliações de ativos fixos.

conselho de segurança industrial (IAB)

Um órgão público responsável por coletar, administrar e realizar pagamentos de previdência social. Em uma fatura de subcontratação, é necessário transferir um valor parcial da fatura para o conselho de segurança industrial (IAB).

conta intercompanhia

Uma conta de balanço patrimonial que inclui transações entre diferentes companhias controladas pela mesma companhia do grupo. Ela se aplica às transações entre companhias no mesmo grupo ou entre grupos.

transações intercompanhia

As transações criadas entre companhias financeiras que pertencem ao mesmo grupo financeiro.

serviço de receita federal (IRS)

A agência do governo responsável pela aplicação das regulamentações de imposto de renda nos Estados Unidos.

investimento

Uma soma do dinheiro investido em um ativo fixo. Um investimento pode estar relacionado a um novo ativo fixo ou a um aumento no valor de um ativo fixo atual. O LN usa os valores de investimento para determinar o valor de compra dos ativos fixos.

comprovantes de lançamento

Uma transação para a qual não há nenhum documento de registro auxiliar (fatura) disponível. Os lançamentos contábeis podem ser lançados em General Ledger.

orçamento da conta contábil

Um orçamento baseado em relações entre contas contábeis e dimensões.

orçamento estático

orçamento multidimensional

conta contábil

Um registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transações para relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas, despesas, ativos e obrigações.

conta

contabilidade de custos marginal

O método para calcular sobretaxas com base nos custos variáveis.

conciliação

Para verificar qual

  • pagamento ou recebimento pertence (parcialmente) a qual fatura
  • ordem de compra ou venda pertence (parcialmente) a qual fatura.

Para aumentar a velocidade, é possível conciliar os lotes automaticamente. A parte restante deve ser conciliada manualmente.

contabilidade multimoeda

Contabilidade em mais de uma moeda. Em Financials, “multimoedas” significa várias moedas locais por meio das quais os saldos nas contas contábeis são armazenados em várias moedas locais simultaneamente.

multimoeda

multicompanhia

A estrutura de várias companhias lógicas e físicas entre as quais as transações podem ser realizadas.

variação do volume de custos gerais fixos

A diferença entre os custos fixos planejados e a parte cobrada real dos custos fixos. Esse desvio se aplica somente a sistemas de contabilidade de custos totais.

fatura em aberto

Faturas não pagas.

entrada em aberto

fatura pendente

custos gerais

Os custos que não estão vinculados a objetos de custo, mas são planejados e controlados nos centros de custos.

variação de preço político

Esse desvio ocorrerá somente se as taxas efetivas/sobretaxas forem diferentes dos valores calculados. É a diferença entre as duas taxas/sobretaxas multiplicada pelo desempenho real.

PAYE

Autoridades fiscais (PAYE).

estruturas pai-filho

Uma estrutura hierárquica para dimensões e contas. É possível vincular vários elementos filho a um elemento pai. É usada para subtotalizar e em relatórios e consultas. Para determinar o nível na hierarquia, as dimensões e contas têm um subnível.

recebimento de devedor (PFR)

A fatura de compra é criada durante os recebimentos das mercadorias. Nesse caso, o procedimento completo de conciliação e aprovação da fatura pode ser ignorado, pois a ordem de compra foi criada pela própria companhia recebedora e será registrada como tal.

diferença de pagamento

Uma diferença entre o valor da fatura e o valor do pagamento. Se a diferença de pagamento estiver dentro das margens definidas pelo usuário, ele poderá ser aceito e baixado automaticamente.

iteração de preço

Um método repetitivo e preciso para determinar o valor de uma relação de alocação.

custos primários

Os custos que estão vinculados a centros de custos (dimensões).

custos variáveis

resultado

Uma conta de resumo usada no final de um período fiscal para coletar os saldos das contas de resultado para que a perda ou o lucro líquido possa ser mostrado.

fatura pro forma

Uma fatura de venda que pode ser alterada antes de imprimir a fatura final.

número do protocolo

Um número de sequência único para cada documento.

Em alguns países, como na Itália, é necessário fazer o relatório em uma sequência fixa para as autoridades locais.

Os números de protocolo predefinidos podem ser atribuídos automaticamente para transações finalizadas.

valor de compra

O valor pelo qual o ativo fixo é comprado. Esse valor pode ser usado para o cálculo da depreciação.

taxas

Uma taxa determinada em Cost Accounting (CAT) que determina o preço para uma unidade de referência (unidade de operação) em um determinado centro de custos (centro de trabalho, tarefa).

motivo do pagamento

  • Um código vinculado a uma fatura de compra do parceiro de negócios fornecedor do exterior para indicar por que ela está sendo paga.
  • Um código usado para fins de relatório IRS 1099-MISC.

recebimento

Pagamento recebido.

unidade de referência

Uma medida de desempenho de um centro de custos e uma base de cálculo para determinar taxas e sobretaxas.

referência

Qualquer campo de descrição informativo usado para fazer referência a, por exemplo:

  • a pessoa ou departamento com autorização para realizar uma tarefa específica
  • o contato do parceiro de negócios
  • o número da fatura original.

lembrete

Uma carta financeira, incitando um parceiro de negócios a pagar.

mensagens de aviso de remessa (RAM)

Uma notificação em que um parceiro de negócios determina os valores que ele transferiu por banco. Essas notificações podem ser recebidas eletronicamente por meio de EDI ou disquete, no formato EDI padrão.

RAM

ajuste retrospectivo

O ajuste para corrigir o valor de depreciação com base no valor de reavaliação de um ativo. Isso ajusta os valores não depreciados para os períodos no passado, a partir da primeira data de depreciação.

reavaliação

Uma atualização do valor atual de um ativo fixo para os preços de mercado. Em Financials, é possível reavaliar um ativo fixo com base em um índice ou inserir o valor manualmente.

custos secundários

Custos que não estão relacionados a um centro de custo (dimensão), mas são resultados de alocações entre dimensões com base em relações de desempenho.

custos gerais

orçamento flexível

Um orçamento que é baseado no desempenho de um centro de custo (dimensão).

demonstração de resultados operacionais

Uma visualização orientada por tempo das receitas, custos e desvios dos centros de custos.

conta estatutária

Uma conta contábil usada para fins de contabilidade oficiais de acordo com requisitos legais.

subnível

Um número que indica o nível de uma conta contábil ou uma dimensão na estrutura hierárquica de contas e dimensões. Um número baixo corresponde a um subnível baixo. As contas contábeis podem ter subníveis de 0 a 99. As dimensões podem ter níveis de 0 a 9.

As transações podem ser lançadas somente em contas e dimensões que têm um subnível zero. Todos os valores e quantidades nos subníveis 1 e superiores são agregados de subníveis inferiores.

reconciliação de pagamento

A reconciliação de pagamento gere a conciliação de pagamentos reais em um extrato bancário com os pagamentos antecipados. Esses pagamentos foram antecipados no momento em que os cheques, pagamentos automáticos ou outras ordens de transferência semelhantes foram enviados ao banco.

diferença de preço tolerada

Os níveis de diferença de preço, definidos pelo funcionário (usuário do LN), que são tolerados no momento da conciliação de faturas de compra com recebimentos.

tipo de transação

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

correções de conversão

Antes de gerar o relatório em uma moeda diferente da moeda do relatório, os valores na moeda local precisam ser convertidos com a taxa de câmbio adequada de acordo com as diretrizes do FASB 52.

ganhos e perdas de conversão

Resultado cambial causado pelo uso de diferentes moedas durante o procedimento de gestão da ordem, por exemplo, se a moeda da ordem ou do pagamento for diferente da moeda da fatura.

custos variáveis

Custos que são diretamente dependentes do desempenho de saída de um centro de custo. Um aumento do desempenho causará um aumento proporcional dos custos variáveis totais.

Código GL

Representa uma conta contábil e as dimensões correspondentes. Os códigos GL são usados para representar contas contábeis para usuários que não estão familiarizados com a estrutura do gráfico de contas.

Para especificar transações logísticas, é possível vincular um código GL. Tais transações de integração são mapeadas diretamente para a conta contábil e as dimensões do código GL; elas não são incluídas no processo de mapeamento.

tipo de documento de integração

Representa um tipo de transação da gestão de operações com o objetivo de mapear e lançar as transações de integração em Financials e para a reconciliação financeira.

Cada um dos tipos de documento de integração fornecidos pelo LN tem o objeto de negócios correspondente anexado a ele. Por exemplo, os tipos de documento de integração para as diversas transações de ordem de venda têm o objeto de negócios Ordem de venda vinculado a eles.

Gestão de operações

Um nome coletivo para os pacotes não financeiros do LN. A Gestão de operações representa todos os pacotes logísticos do LN.

objeto de negócios

No contexto de processamento de transação de integração financeira, um objeto de negócios é um evento ou entidade logística como um item, uma ordem de compra, um parceiro de negócios ou uma baixa de armazém.

atributo do objeto de negócios

Uma característica do objeto de negócios que pode ser usada para mapear a transação de integração para dimensões e contas contábeis específicas. Por exemplo, o objeto de negócios Ordem de venda tem os atributos Série e Tipo ordem de venda, entre outros.

ID do objeto de negócios

O código único que identifica um objeto de negócios específico. Por exemplo, o ID de um objeto de negócios do objeto de negócios Ordem de compra é o número da ordem de compra.

grupo de elementos

Uma seleção de elementos de mapeamento usada para definir um mapeamento. Para mapear os tipos de documento de integração, é necessário vincular um ou mais grupos de elementos aos tipos de documento de integração. Um grupo de elementos deve conter pelo menos um elemento de mapeamento e pode conter até 15 elementos de mapeamento.

sequência de mapeamento

A ordem em que o LN pesquisa os valores dos elementos de mapeamento dentro de uma prioridade de mapeamento para localizar o mapeamento de uma transação de integração. Por motivos de desempenho, é recomendável que o mapeamento mais específico tenha o número de sequência de mapeamento 1.

elemento de reconciliação

Uma propriedade de uma transação logística que pode ser usada para rastrear a transação para reconciliação. Os elementos de reconciliação correspondem aos elementos de mapeamento dos objetos de negócios.

grupo de reconciliação

Representa um grupo de contas contábeis de integração nas quais é possível realizar a reconciliação. Um grupo de reconciliação é composto pela combinação de uma área e uma subárea de reconciliação, como Provisão de fatura / WIP de ordem de compra .

conta de integração

Uma conta contábil usada para transações de integração. É possível usar a conta para outros tipos de transação, como transações manuais, mas somente se você especificar exceções.

Para manter a integridade dos dados para fins de reconciliação, por padrão, não é possível inserir transações manualmente na conta de integração.

Para corrigir lançamentos em contas de integração, dois métodos estão disponíveis:

  • Para ativar o lançamento manual para várias sessões de domínio específico, use a sessão Exceções de lançamento manual (tfgld0148m000).
  • insira as entradas de correção em outra conta contábil com o mesmo pai da conta contábil de integração. Os resultados aparecerão na conta pai.

grupo de tipo de documento de integração

Uma maneira de agrupar tipos de documento de integração para fins de relatório.

grupo de usuários de integração

Uma maneira de agrupar usuários que criam transações de integração financeira e usuários que lançam transações de integração financeira.

Um grupo de usuários de integração pode ser usado:

  • para permitir que os funcionários lancem as transações de integração financeira
  • para agrupar os funcionários que criam transações na Gestão de operações (opcional). Para o mapeamento e lançamento, é possível selecionar as transações de integração de um intervalo de grupos de usuários de integração.

Referência do objeto de negócios

Uma identificação de transação mais detalhada que o objeto de negócios, como um número de recebimento ou um número de ordem. É possível usar a referência durante a reconciliação para conciliar transações quando o objeto de negócios sozinho não fornece informações suficientes, como durante a reconciliação de GRNI.

Nota

A referência do objeto de negócios não é o mesmo que um vínculo de referência.

vínculo de referência

Um código gerado que é anexado ao lançamento de débito e ao lançamento de crédito de uma transação de integração. É possível usar o vínculo de referência para conciliar os lançamentos em contas temporárias que não podem ser conciliados com o ID do objeto de negócios porque eles pertencem a objetos de negócios diferentes, como um recebimento de compra e uma transação de estoque.

Nota

O vínculo de referência não é o mesmo que uma referência do objeto de negócios.

área de reconciliação

Uma área geral em que é possível realizar a reconciliação, como Estoque, WIP de Ordem de produção, Custos de interim e Provisão de fatura. A área de reconciliação e a subárea formam juntas um grupo de reconciliação que representa um grupo de contas contábeis de integração.

subárea de reconciliação

Uma divisão adicional de uma área de reconciliação nos tipos de origens das transações. Por exemplo, as áreas de reconciliação Custos de interim e Provisão de fatura são divididas em muitas subáreas, como Ordem de venda, Ordem de compra e Ordem de serviço. A área de reconciliação e a subárea formam juntas um grupo de reconciliação que representa um grupo de contas contábeis de integração.

posição de classificação

O valor usado para classificar as transações financeiras dentro de um objeto de negócios. Para cada objeto de negócios, o LN gera a posição de classificação com base nos valores de algumas das propriedades do objeto de negócios. Por exemplo, para um agrupamento de ordem de frete, a posição de classificação é a linha do cluster e, para uma transação de estoque, a posição de classificação é a sequência de transação de estoque.

demonstração financeira

Uma estrutura de conta que pode consistir em contas de demonstração filho e contas de demonstração pai. No nível filho, as contas de demonstração são vinculadas a contas contábeis e dimensões. Com uma demonstração financeira, é possível coletar os valores financeiros desejados dos módulos General Ledger e Financial Budgeting System e usar esses dados para análises e relatórios financeiros internos e externos.

DAS 2

Déclaration annuelle des salaries (declaração anual de salários/remunerações). Um relatório de todos os pagamentos feitos para terceiros durante um ano fiscal, que deve ser enviado anualmente para o governo da França.

SIREN

Système Information et Répertoire des Entreprises (sistema de diretório e informações corporativo). Uma identificação da organização usada na França principalmente para o registro oficial no registro comercial e em comunicações das autoridades com ou sobre as organizações.

tipo de despesa

Uma indicação do tipo de pagamento, como taxas, corretagem ou uma redução, dos pagamentos no relatório DAS 2.

motivo de fluxo de caixa

Uma indicação do tipo de transação de caixa. As transações às quais você vincula um código de motivo do tipo Fluxo de caixa são incluídas no relatório de fluxo de caixa, classificadas por motivo de fluxo de caixa.

relatório de fluxo de caixa

Um relatório do histórico das transações de caixa em um período financeiro. O relatório fornece uma visão geral das fontes e usos de caixa. Em alguns países, é necessário enviar periodicamente um relatório de fluxo de caixa para as autoridades.

fatura de faturamento mensal

Uma demonstração mensal das faturas de venda em aberto enviadas para um parceiro de negócios faturado. O parceiro de negócios gera autofaturas e usa a fatura de faturamento mensal como referência.

método de fechamento

Uma programação para a geração de faturas de faturamento mensal. Por exemplo, é possível definir um método de fechamento para gerar duas faturas de faturamento mensal a cada mês: uma no 15º dia do mês e uma no final do mês.

acordo de pagamento

Uma maneira de definir como os valores da fatura devem ser pagos. Isso inclui os métodos de pagamento que se aplicam a várias partes do valor da fatura e a moeda de pagamento.

Por exemplo, é possível definir um acordo de pagamento para pagar a primeira parte do valor da fatura por meio do banco de acordo com o método de pagamento PM1, 40% do valor restante de acordo com o método de pagamento PM2 e os outros 60% de acordo com o método de pagamento PM3, que pode ser uma nota promissória a pagar.

taxa bancária

Os custos cobrados pelo banco para processar as transações. As taxas bancárias podem depender do tipo da transferência; por exemplo, se a transferência for entre bancos diferentes ou entre agências do mesmo banco. Além disso, as taxas bancárias podem variar para intervalos diferentes de valores de transação.

multas por atraso de pagamento dedutíveis

A soma das multas por atraso de pagamento que não eram devidas porque as faturas foram pagas no prazo.

multas por atraso de pagamento reais

A soma das multas por atraso de pagamento que foram realmente deduzidas.

número médio de dias vencidos

A soma de todos os valores recebidos ou pagos, cada um multiplicado pelo número de dias entre a data de vencimento e a data do recebimento ou do pagamento, dividido pelo valor total recebido ou pago em um determinado período.

aplicação de caixa

A atribuição de pagamentos recebidos a entradas em aberto.

diferença de arredondamento

Pequenas diferenças entre os lançamentos de crédito e débito relacionados resultantes do arredondamento dos valores calculados.

depreciação acelerada

Depreciação de um ativo em um valor extra em um ano específico. A depreciação acelerada reduz o tempo de depreciação.

comprovante de pagamento

Documento com leitura óptica anexado a uma fatura, que pode ser enviado para o banco para fazer os pagamentos para a fatura. O número da conta bancária do fornecedor, o valor da fatura e um número de referência da fatura são pré-impressos no comprovante de pagamento. Se um comprovante de pagamento estiver anexado a uma fatura, ele será criado e impresso junto com a fatura.

livro de lançamento

Um relatório de todas as transações financeiras na sequência de data, que em alguns países deve ser periodicamente enviado para as autoridades. O livro de lançamento é usado para auditorias internas e externas, durante ações judiciais e assim por diante. Tanto um relatório detalhado como um relatório resumido são necessários. As páginas de relatório e as linhas de transação devem ser numeradas sequencialmente.

sessão do livro de lançamento

Uma parte do livro de lançamento que contém uma ou mais categorias de transações específicas. Por exemplo, é possível definir uma sessão do livro de lançamento para faturas de venda, para transações bancárias ou para transações criadas em uma filial específica.

livro de IVA

Um relatório legal de todas as transações de imposto sobre valor agregado (IVA) de uma companhia em sequência de data. As transações podem ser agrupadas por artigos de imposto, que geralmente agrupam transações que possuem a mesma percentagem de imposto.

relatório da liquidação de IVA

Um relatório que mostra o valor líquido de IVA devido para as autoridades fiscais para o período de relatório.

O valor de IVA liquidado é o resultado do IVA sobre compras menos o IVA sobre vendas. Se o resultado for um valor negativo, o valor deverá ser pago às autoridades fiscais. Se o resultado for um valor positivo, o valor será transferido como um valor de crédito para o próximo período de registro de IVA.

Em alguns países, o relatório da liquidação de IVA substitui a declaração de IVA.

data de lançamento da transação

A data inserida ao criar o lote. Normalmente a data de lançamento da transação é a data atual. A data de lançamento da transação é diferente da data atual somente para transações pré-datadas e antecedidas. Internamente, a data de lançamento da transação é registrada no horário local.

data de transação

A data inserida ao criar a transação, como uma ordem de venda ou um recebimento de armazém. Normalmente a data de transação é a data atual. A data de transação é diferente da data atual somente para transações pré-datadas e antecedidas. Internamente, a data de transação é registrada no horário UTC.

data do documento

A data de transação em Financials. A data do documento é sempre registrada no horário local. Normalmente a data do documento é igual à data de transação, exceto se você inserir manualmente uma data de transação diferente em Financials ou se o horário UTC e o horário local diferirem por um dia.

ID da companhia

O número de identificação que o banco atribui para sua organização para o processamento eletrônico de arquivos bancários.

recebimentos contra remessa

Um método para fazer pagamentos ou recebimentos separadamente para a quantidade aprovada de cada expedição, e não para a fatura que cobre a ordem inteira.

relatório Z5

Um relatório alemão de reclamações sobre e responsabilidades para com não residentes originadas de transações de mercadorias e serviços. O relatório inclui reclamações sobre e responsabilidades para com empresas associadas não residentes e negócios não residentes que não sejam bancos, aos quais você está vinculado por meio de interesses em comum.

Nota

Para cada uma das quatro seções do relatório, um arquivo CSV deve ser gerado e carregado no Deutsche Bundesbank.

fatura externa

Uma fatura criada automaticamente no LN, acionada por e baseada em dados de um aplicativo externo integrado, como E-Procurement.

modelo de transação

Um conjunto de entradas criadas (geradas e repetidas) para distribuir uma transação entre várias contas contábeis e dimensões. Por exemplo, é possível distribuir as faturas de compra recorrentes para suprimentos em geral entre vários departamentos ou centros de trabalho. O conjunto de transações é automaticamente vinculado ao documento.

programação de dados de lançamento

esquema de transação

programação de transação

grupo de motivo de fluxo de caixa

Uma maneira de agrupar motivos de fluxo de caixa no relatório de fluxo de caixa. No relatório de fluxo de caixa, o LN imprime os subtotais para cada grupo de motivo de fluxo de caixa.

grupo da moeda do relatório

Em um ambiente com várias companhias financeiras, um código que define a moeda local comum a ser usada na geração de relatório e visualização de dados para aquelas companhias que estão vinculadas àquele código.

BIRT

BIRT é um sistema de relatório de código aberto para aplicativos da web, especialmente aqueles baseados em Java e J2EE.

Layout da declaração

Os layouts de demonstração determinam a apresentação geral de demonstrações financeiras. Isso inclui margens, dados de cabeçalho de colunas e contas, textos de cabeçalho e rodapé etc. Esses dados são usados para criar demonstrações financeiras. O LN ordenará os dados de demonstração de acordo com os parâmetros correspondentes com o código de layout selecionado.

transações de correção

Entradas de correção a serem feitas em valores de demonstração financeira.

conta de 100%

A conta de demonstração definida como o denominador durante o cálculo das percentagens.

layout da coluna

Os layouts de coluna determinam a apresentação geral de colunas em demonstrações financeiras. Isso inclui o número e a posição das colunas, o formato e o alinhamento. Esses dados são usados para definir as colunas da demonstração em uma demonstração financeira. O LN ordenará os dados da coluna de acordo com os parâmetros correspondentes com o código de layout selecionado.

grupo de cálculo

Um conjunto de companhias financeiras que indica a moeda que deve ser usada para cada companhia em demonstrações financeiras.

A moeda pode ser uma destas:

  • a moeda local da companhia
  • Moeda
  • Moeda

rateio

Representa a proporção de dois valores, com base em uma fórmula especificada que usa os dados incluídos em uma demonstração financeira. Os exemplos são o rateio atual e o rateio rápido, que representam a posição de liquidez da companhia.

Os rateios são usados para:

  • calcular valores para contas de demonstração financeira, contas de demonstração consolidada e anexos
  • definir variáveis de fórmula usadas para calcular os valores de rateio.

variáveis do rateio

Os elementos incluídos na fórmula usados para calcular os valores da coluna da demonstração. Eles correspondem aos valores da conta de demonstração.

fórmula

Indica como os valores da coluna da demonstração devem ser calculados. A fórmula contém variáveis que são vinculadas aos valores da conta de demonstração.

Exemplo

a + b - c

Em que:

a = Saldo de abertura
b = Valor de débito
c = Valor de crédito

transações de eliminação

Transações usadas para remover entradas duplas resultantes de transações intercompanhia (holdings intercompanhia, saldos intercompanhia) de forma que esses valores não sejam impressos na demonstração consolidada.

referências da coluna

Os dados vinculados a uma coluna da demonstração financeira que permitem calcular os valores da coluna.

conta alternativa

Uma conta para a qual é possível transferir valores com um sinal diferente (valor de débito/crédito) em comparação à conta de demonstração vinculada.

Exemplo

A conta de demonstração Débitos de curto prazo, definida como uma conta de crédito, foi configurada como a conta alternativa para Caixa, que foi definida como uma conta de débito. O valor total das contas contábeis vinculadas à conta de demonstração Débitos de curto prazo é 10000.

Valor das contas contábeis vinculadas à Caixa Impresso na demonstração para Caixa Impresso na demonstração para Débitos de curto prazo
1000 de débito 1000 10000
3000 de crédito   13000

fator

Valor absoluto pelo qual os valores de uma coluna de demonstração consolidada específica são multiplicados. Isso pode, por exemplo, fornecer um insight dos valores financeiros esperados. Os fatores também podem ser usados para expressar valores de demonstração em outras moedas.

moeda do relatório

Em Financial Statements, a moeda em que os valores do relatório são expressos.

SEPA

A iniciativa da Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA) para a infraestrutura financeira europeia envolve a criação de uma zona para o euro na qual todos os pagamentos eletrônicos são considerados domésticos e em que não há diferença entre pagamentos nacionais e internacionais dentro da Europa. A SEPA permitirá que os clientes façam pagamentos em euros sem numerário para qualquer pessoa localizada em qualquer lugar na área usando somente uma única conta bancária e um único conjunto de instrumentos de pagamento.

tipo de dados

Define um conjunto de valores e as operações permitidas nesses valores.

Para mapear elementos XML para registros do LN, há estes tipos de dados:

  • Atributo
  • Booleano
  • Data
  • Número decimal
  • Cadeia
  • Data UTC

IFRS

Normas internacionais de relatórios financeiros, anteriormente normas de contabilidade internacionais (IAS).

AGL

Contabilidade avançada.

ativo simulado

Um ativo não existente que pode ser usado para projetar a despesa de depreciação.

Nota
  • Os ativos simulados não podem ser usados para realizar nenhuma transação FAM, como capitalização, depreciação ou transferência.
  • Para verificar como a depreciação seria calculada com base nos parâmetros determinados, selecione Apenas ativos simulados na sessão Imprimir previsão de despesas de depreciação (tffam1401m000).

código de conciliação

Um código gerado usado para agrupar as transações conciliadas.

esquema de autorização de conciliação de conta

Um conjunto de restrições de autorização específico da companhia que pode ser vinculado aos usuários da conciliação de conta.

esquema de conciliação de conta contábil

Um conjunto de contas contábeis para o qual um usuário pode realizar a conciliação de conta.

propriedades de conciliação de conta

Um conjunto de propriedades específico da companhia com informações de conciliação vinculadas a uma conta contábil.

código de critérios de conciliação de conta automática

Uma lista dos campos que determina os critérios de conciliação, incluindo uma sequência de prioridade para conciliar diferentes combinações de campos.

conjunto de critérios de conciliação de conta automática

Um conjunto de prioridades específico da companhia com critérios de conciliação que podem ser vinculados a uma prioridade de conciliação de conta para permitir a conciliação automática.

demonstração consolidada

Demonstrações consolidadas representam os valores financeiros acumulados de várias companhias financeiras, dentro ou fora da companhia do grupo financeiro, referentes a um período específico. É possível acumular os valores de subsidiárias pertencentes à mesma holding, com base em uma percentagem da propriedade (propriedade plena ou participação minoritária/majoritária).

A consolidação pode ocorrer unindo demonstrações financeiras separadas. Se essas demonstrações usarem uma moeda que seja diferente da moeda de consolidação, a sessão Relatórios financeiros (tffst1600m000) permitirá definir as taxas entre as moedas da demonstração e a moeda de consolidação.

A consolidação também é possível em um nível superior por meio da união de demonstrações de consolidação separadas.

código identificador do banco (BIC)

Um código SWIFT que identifica instituições financeiras. O BIC é composto por oito ou 11 caracteres contíguos.

BIC

identificador da entidade de negócios (BEI)

Um código SWIFT que identifica instituições não bancárias e parceiros comerciais. O BEI é composto por oito ou 11 caracteres contíguos e possui a mesma estrutura que o código identificador do banco.

BEI

identificador do credor (CI)

Um código específico do país que permite que os devedores, assim como os bancos devedores, retornem ao credor para reembolsos e reclamações e para verificar a existência de um mandato na apresentação de uma cobrança pelo credor. Um identificador do credor sempre se refere a um credor. No entanto, um único credor pode usar mais de um CI para o início das cobranças em todos os países da SEPA.

O identificador do credor é composto por até 35 caracteres com este formato:

  • as posições 1 e 2 contêm o código de país da ISO do credor.
  • as posições 3 e 4 contêm os dígitos de verificação baseados no algoritmo de verificação da ISO 97-MOD.
  • as posições de 5 a 7 contêm o código de negócios do credor definível pelo usuário. Se esse código não for usado, o valor será definido como ‘ZZZ’.
  • as posições de 8 a 35 contêm o identificador específico do país, que pode ser baseado no ID de impostos, SIRET (França), ID da câmara de comércio (Holanda) etc.

CI

código de relatório flexível

Um código que identifica uma lista de campos que devem ser incluídos em um relatório de imposto ou integração personalizado. O código determina quais campos devem ser selecionados e em que ordem eles devem aparecer no arquivo de saída.

controle de orçamento

O Controle de orçamento é um sistema de informações integrado que acompanha e controla transações de negócios relacionadas ao orçamento. A solidez financeira é monitorada continuamente por meio da captura fontes e usos de orçamentos à medida que são comprometidos e concretizados.

compromissos

Representam o início de um processo de gastos por meio da geração de uma solicitação de compra. Um compromisso reserva um valor estimado do orçamento. Isso evita outros compromissos que poderiam exceder o orçamento. Um compromisso não é uma obrigação legal.

ônus

Uma obrigação na forma de uma ordem de compra, contrato ou compromisso de salário que é cobrável de uma verba e para a qual parte da verba está reservada.

estrutura do orçamento

A hierarquia que contém todas as estruturas de acúmulo e contas de orçamento.

fundo

Um recurso financeiro para pagar as atividades orçadas dentro de projetos/programas/organizações. Um fundo pode ser um subsídio, concessão, doação etc.

conta de orçamento

Uma conta de orçamento geralmente abrange um conjunto organizado de atividades, programas ou serviços direcionados para um propósito ou meta em comum. As contas de orçamento são a base dos níveis de orçamento na hierarquia de orçamento principal.

ano do orçamento

O ano fiscal ao qual a política é aplicável.

data da política

A data em que a política foi modificada.

ajuste de orçamento

O processo de emenda do orçamento por meio da movimentação de fundos de uma categoria ou item de linha para outro.

emenda do orçamento

transferência de orçamento

Um processo de emenda do orçamento. Uma transferência atualiza o orçamento e a alocação para a conta. O orçamento original ainda pode ser encontrado adicionando ou subtraindo todas as emendas orçamentárias do orçamento real.

árvore de estrutura de orçamento

Uma exibição gráfica de todos os níveis na estrutura do orçamento; quando você clica em cada ramo, os níveis subjacentes são exibidos até o nível inferior 1 ser atingido. Por meio da seleção de um ramo, todos os outros painéis são ajustados para que os valores, saldos e exceções relevantes sejam exibidos.

tipo de saldo orçamentário

Os saldos de orçamento que devem ser atualizados para uma transação, como uma verificação de orçamento, liberação, emenda e transferência de orçamento.

Os tipos de saldos do orçamento são:

  • Orçamento
  • Alocação
  • Obrigação
  • Ônus
  • Despesas de recebimento
  • Despesa

trilhas de auditoria

Uma sequência cronológica de registros de auditoria, sendo que cada um deles contém evidências diretamente relacionadas a e resultantes da execução de um processo de negócios ou função do sistema.

controlador do orçamento

Uma pessoa que é responsável por todas as funções de gestão de orçamento na companhia.

política de orçamento

A política definida para um orçamento, que define a maneira como um orçamento deve atuar.

status de orçamento

O status do orçamento.

Valores permitidos

  • Rascunho

    O orçamento é criado.
  • Aguarda aprovação

    Os dados são especificados e esperam a aprovação do gerente do orçamento.
  • Aprovado

    O orçamento é aprovado pelo gerente do orçamento.
  • Modificar

    Os dados do orçamento são modificados pelo gerente do orçamento após a aprovação desse orçamento.

período do orçamento

Um período de tempo para o qual o orçamento é aplicável ou está ativo.

fatura de custo

Uma fatura de compra para a qual não existe uma ordem de compra relacionada.

entidade do orçamento

Uma unidade organizacional da companhia cujas alocações de orçamento são monitoradas usando o processo de controle de orçamento.

Uma entidade do orçamento pode ser de um destes tipos:

  • Departamento de compras
  • Departamento de serviço
  • Centro de trabalho
  • Armazém
  • Departamento de contabilidade

valor acumulado

O valor do orçamento acumulado em uma conta de orçamento dos períodos anteriores até a data e que pode ser transferido e usado para o próximo período do orçamento. Um gerente do orçamento é responsável por seu(s) próprio(s) orçamento(s) como parte do orçamento da companhia.

gerente do orçamento

Uma pessoa que é responsável por seu próprio orçamento que é parte do orçamento da companhia.

fatura do protocolo

Uma fatura que está relacionada a uma compra em um país da UE (que não a Bulgária) e está sujeita ao relatório de protocolo.

arquivo de auditoria padrão

O “arquivo de auditoria padrão para fins de verificação de conformidade fiscal” (SAF-T) é um arquivo que contém dados de contabilidade confiáveis exportados de um sistema de contabilidade original, para um período de tempo específico, facilmente legível em virtude de sua padronização de layout e formato e que é extensível de acordo com a necessidade.

Nota

Para obter mais informações, consulteOECD, SAF-T, versão V1.42 de maio de 2005

SAF-T

motivo para grupo de pagamento

O método usado para agrupar motivos de pagamento no relatório Z4. Um subtotal é impresso para cada motivo para grupo de pagamento.

correção

Uma modificação em uma transação da fatura de compra que foi lançada em General Ledger. Um ajuste é incluído em um documento de correção.

documento de correção

O documento que inclui os ajustes feitos na fatura de compra original.

documento original

O documento que inclui as transações para a fatura de compra finalizada e aprovada. O documento original não inclui ajustes.

XBRL

Abreviação de eXtensible Business Report Language. XBRL é uma linguagem de computador baseada em XML para a transmissão eletrônica de dados financeiros e de negócios.

arquivo de pagamento positivo

Nos Estados Unidos, um arquivo de cheques baixados e cancelados que é enviado ao banco para fins de verificação.

liquidação de recebimento avaliado (ERS)

Um processo em que não há fatura entre o fornecedor e o cliente. Os pagamentos são iniciados pelo cliente e baseados nas entregas feitas pelo fornecedor. Os pagamentos a serem feitos são registrados antecipadamente pelo cliente em uma mensagem EDI de aviso de remessa e são enviados para o fornecedor que, posteriormente, poderá reconciliar as entradas em aberto relevantes.

referência de remessa

A referência de expedição, número da nota de despacho, número da nota de despacho externa ou número da ordem do cliente registrado na mensagem EDI que foi recebida do cliente.

regra de validação cruzada

Uma regra definida pelo usuário que permite indicar quais combinações de contas GL e valores de dimensão são válidas. Uma regra de validação cruzada requer pelo menos um elemento de regra. As regras de validação cruzada são aplicadas a todas as transações registradas em General Ledger. No caso de várias companhias financeiras, as regras de validação podem ser específicas da companhia ou aplicáveis em todas as companhias.

elemento de regra

Em uma regra de validação cruzada, um intervalo de contas GL e valores de dimensão a ser incluído ou excluído.

conta monetária

Uma conta GL que é usada para registrar qualquer valor em dinheiro definido como uma soma fixa; por exemplo, caixa, contas a receber ou contas a pagar.

conta não monetária

Uma conta GL que é avaliada em taxas históricas, como conta de estoque, conta de ativos fixos ou conta WIP.

relatório de segmento

Informações sobre os diferentes tipos de produtos e serviços de uma empresa e suas operações em diferentes áreas geográficas, exigidas pela IFRS.

Arquivo GAF

Abreviação de Arquivo de auditoria GST. Na Malásia, esse arquivo é usado para auditar a declaração tributária oficial GST-03.

GST

Abreviação de Imposto sobre mercadorias e serviços. Na Malásia, esse é o equivalente ao Imposto sobre valor agregado.

Taxonomia

Taxonomia é uma ciência de classificação baseada em um sistema predeterminado. A classificação da taxonomia considera a importância de separar elementos de um grupo em subgrupos mutuamente exclusivos e inequívocos. No LN, para adicionar outras estruturas de relatório (taxonomias), é possível definir taxonomias diferentes, como IFRS, GAAP ou a taxonomia específica de uma companhia.

Ativos coletivo

Um ativo coletivo é usado para coletar as faturas e descontos de várias faturas em um ativo fixo. Por exemplo: Se várias faturas de valor baixo forem geradas para um ativo, as faturas serão cobradas em um ativo, em vez de criar um novo ativo para cada nova fatura.

código de informações de fluxo de caixa

Um código alfanumérico com seis caracteres definido pelo usuário. Esse código permite que uma companhia relate o fluxo de caixa em um nível detalhado, por exemplo, para cada tipo de despesa.

código de informações do fluxo de caixa principal

O código primário, usado para criar uma estrutura hierárquica primária/secundário.

Valores permitidos

  • Um subnível maior que zero (0)

Status de nota de débito

O status de impressão que a nota de débito atingiu:

  1. Não impresso--> Rascunho, se a nota de débito for impressa pela primeira vez.
  2. Rascunho--> Rascunho, se a opção Imprimir nota de débito original não tiver sido selecionada durante a impressão.
  3. Rascunho--> Original, se a opção Imprimir nota de débito original tiver sido selecionada durante a impressão.
  4. Original--> Copiar, se uma cópia da nota de débito for impressa pela primeira vez.
  5. Copiar--> Copiar, se outra cópia da nota de crédito for impressa.
Nota

A nota de débito original pode ser impressa somente uma vez.

conta de contrapartida

Uma contabilidade que reduz ou desvia o valor de uma conta relacionada. O saldo da conta de contrapartida é o oposto da conta relacionada. Se um débito for registrado em uma conta relacionada, a conta de contrapartida registrará um crédito.

transação de caixa

Uma transação de caixa é:

  • Uma transação publicada na sessão Tipos de transação (tfgld0511m000), em que a Categoria transação é definida como Bancos e a Subcategoria de transação é definida como Transação bancária, Atribuir pagamento adiantado/não alocado ou Atribuir receb. adiantado/não alocado.
  • Uma “transação não monetária” em uma conta de caixa.
  • Uma transação intercompanhia gerada devido a uma transação de caixa entre empresas.

conta de caixa

As contas contábeis, que são configuradas como contas de caixa na sessão Tipos de transação (tfgld0511m000), em que a Categoria transação é definida como Bancos e a Subcategoria de transação é definida como Transação bancária, Atribuir pagamento adiantado/não alocado ou Atribuir receb. adiantado/não alocado.

documento subjacente

O documento para o qual o valor de caixa foi recebido ou pago.