Código GL e outros conceitos

Código GL

Um código contábil representa uma conta contábil e as dimensões correspondentes. Os códigos contábeis são usados para representar contas contábeis para usuários que não estão familiarizados com a estrutura do plano de contas. Para algumas transações logísticas, é possível usar um código contábil para indicar a conta contábil e as dimensões nas quais a transação deve ser lançada.

É possível definir códigos GL na sessão Códigos GL (tfgld4575m000). Cada código contábil se refere a uma conta contábil. A conta contábil deve ser uma conta de integração. Se houver dimensões obrigatórias ou opcionais vinculadas à conta contábil, elas serão incluídas na definição do código contábil.

Antes de usar o código GL, é necessário marcar a caixa de seleção Ativo na sessão Códigos GL (tfgld4575m000). Para bloquear o uso do código GL, desmarque a caixa de seleção Ativo. Se você bloquear um código contábil, as novas linhas de ordens existentes ainda serão mapeadas usando o código contábil, mas não será possível selecionar o código contábil para ordens recém-criadas.

Assim que qualquer transação de integração for mapeadas usando o código contábil, não será possível alterar a conta contábil ou as dimensões do código contábil nem excluir o código contábil.

Se você inserir um código contábil para a transação, as transações de integração não serão incluídas no processo de mapeamento, mas sim mapeadas diretamente para a conta contábil e dimensões do código contábil. Os valores dos elementos de mapeamento de tais transações não têm nenhum efeito no mapeamento. Na sessão Transações de integração (tfgld4582m000), o LN indica se um código GL foi usado para mapear a transação e exibe esse código.

É possível usar o mapeamento por meio do códigos contábeis para as seguintes transações:

  • Lançamento de crédito de faturas de venda manuais criadas em Faturas de venda manual (cisli2520m000).
  • Lançamento de crédito ou débito de qualquer tipo de transação de integração que você deseja remapear na sessão Remapear transações de integração lançadas (tfgld4282m100).

  • Os lançamentos de débito de:

    • Ordem de compra/custos gerais
    • Ordem de compra/variação de custos gerais
    • Ordem de compra/custos a serem especificados
    • Ordem de compra/variação dos custos a serem especificados
    • Programação de compra/custos gerais
    • Programação de compra/variação de custos gerais
    • Programação de compra/custos a serem especificados
    • Programação de compra/variação de custos a serem especificados

Tipo de transação e série

O LN gera os números de documento para as transações de integração com base em uma série e tipo de transação. Na guia Compactação/numeração do documento (tfgld4577m000) da sessão Esquema de mapeamento (tfgld4573m000), é possível definir uma série e um tipo de transação para cada tipo de documento de integração. Se você usar séries e tipos de transação diferentes, cada tipo de transação de integração obterá seu próprio intervalo de números de documento em Contabilidade.

Há uma exceção para esta regra: As transações de Fixed Assets usam o tipo de transação inserido na sessão Parâmetros do FAM (tffam0100s000).

Compactação

As transações de integração podem ser compactadas antes de serem lançadas. Para cada tipo de documento de integração, é possível indicar se as transações de débito e/ou as transações de crédito devem ser compactadas.

As transações poderão ser compactadas se os detalhes de transação a seguir tiverem o mesmo valor:

  • a companhia financeira de origem
  • a companhia financeira de destino
  • o tipo de transação e a série
  • a conta contábil e as dimensões
  • a moeda da transação
  • O ano fiscal e o período financeiro, o período de imposto e o período de relatório
  • O tipo de documento de integração e o indicador Débito/crédito.
  • se forem geradas transações de lucro e perda relacionadas, serão usados os mesmos critérios de compactação para compactá-los.
Nota

As transações intergrupos não são compactadas.

Grupo de reconciliação

Um grupo de reconciliação é usado para agrupar transações de integração relacionadas para fins de reconciliação. Cada tipo de documento de integração pertence a um grupo de reconciliação.

Por exemplo, os tipos de documento de integração Ordem de compra/recebimento e Ordem de compra/variação de preço pertencem ao mesmo grupo de reconciliação (grupo de reconciliação Provisão de fatura).