Cálculo de moeda em FST

No módulo Financial Statements, é possível definir uma moeda da demonstração que não seja uma das moedas locais. No entanto, é necessário indicar como o LN processa o recálculo. Para essa finalidade, é possível especificar o seguinte:

  • Por demonstrativo, na sessão Relatórios financeiros (tffst1600m000):

    • Informar moeda

      Essa moeda pode ser qualquer moeda para a qual existam taxas.
    • Grupo de cálculo

      Esse grupo define qual moeda local deve ser usada para cada companhia.
    • Usar a conta de demonst. de ganho/perda da moeda

      Devido ao recálculo da moeda (porque o histórico e/ou o tipo de taxa pode variar), os valores podem ser diferentes.
    • Tipo de taxa padrão

      Usado como padrão e para determinar os ganhos e perdas de moeda.
  • Por conta de demonstrativo, na sessão Contas do relatório (tffst1520m000):

    • Usar taxas históricas

      Indica se a data histórica deve ser usada. As datas históricas são determinadas pegando a última data do ano e período quando a transação foi registrada (tfgld205). Esse campo permite calcular o valor na moeda da demonstração usando as taxas definidas na conta de demonstração.

    • Tipo da taxa
    • Conta de gan. e per. da moeda

      Devido ao recálculo da moeda (porque o histórico e/ou o tipo de taxa pode variar), os valores podem ser diferentes.

      Para calcular a diferença, a seguinte fórmula é usada:

      valor de ganhos e perdas da moeda = n1 - n2

      n1 = valor calculado na moeda do relatório, usando o tipo de taxa da conta de demonstração e a data (seja a data histórica ou a data de cálculo atual)

      n2 = valor calculado na moeda do relatório, usando o tipo de taxa da demonstração e a data da taxa especificada durante o processamento

  • Durante o processamento, na sessão Processar valores do relatório financeiro (tffst1249m000):

    • Data da taxa

      A data usada para ler as taxas. Usado em n2 e n1 (a menos que as taxas de histórico sejam usadas).

Sistemas de moeda e (re)cálculo da moeda

O modo como o LN (re)calcula a moeda da demonstração depende do sistema de moeda usado.

Sistema de moeda padrão | Sistema monetário dependente | Sistema de moeda independente | Sistema de moeda única