Conversão externa do euro em Finanças

As regras jurídicas e os princípios contábeis geralmente não permitem alterar a moeda da fatura ou o valor de faturas de compras e vendas registradas. Portanto, o LN não altera os valores de transação de faturas em aberto no banco de dados de Financials durante a inicialização externa do euro.

Se a moeda da fatura for uma moeda da EMU, isso gerará um problema, já que as moedas da EMU deixarão de existir depois da transição. Consequentemente, não é possível gerar avisos de pagamento, faturas de juros, previsões de caixa etc. na moeda da fatura.

A conversão externa do euro converte valores de fatura em aberto em moedas da EMU para euros antes da geração de pagamentos, faturas de juros e previsão de caixa e antes de exibir ou imprimir os valores. A conversão externa do euro não altera os valores originais e as moedas que estão armazenados no banco de dados; eles permanecem nas moedas da EMU.

As empresas fora da União Europeia com parceiros de negócios que usam moedas da EMU também devem usar a conversão externa do euro para lidar com valores de fatura em aberto em moedas da EMU depois da transição.

A conversão externa do euro oferece suporte para todos os tipos de sistemas multimoeda, incluindo o novo sistema monetário padrão, e pode ser usada em companhias compatíveis com o euro e incompatíveis com o euro.

As funções da conversão externa do euro

A conversão externa do euro pode ser usada com estes valores de transação:

  • Itens em aberto no Accounts Receivable
  • Itens em aberto no Accounts Payable
  • Pagamentos e recebimentos antecipados em Cash Management
Nota

As ordens não provisionadas são pagamentos que não têm faturas vinculadas. É possível modificar ordens não provisionadas e criar esse tipo de ordem com a moeda euro quando necessário. Portanto, a conversão externa do euro não se aplica a valores de ordens não provisionadas.

Para o sistema monetário padrão, ainda não há suporte para a conversão externa do euro em Financials.

Pré-requisitos

O LN pode realizar a conversão externa do euro dos valores de fatura em aberto caso estas condições sejam atendidas:

  • A caixa de seleção "Moeda da EMU" está marcada para a moeda da transação (a moeda da fatura) na sessão Moedas (tcmcs0102m000).
  • O euro está definido na sessão Moedas (tcmcs0102m000).
  • A moeda euro está definida como a "Moeda da transição" (LN FP5) ou "Moeda euro" (em versões anteriores) definida na sessão Companhias (tcemm1170m000).
  • As taxas de câmbio entre a moeda euro e as moedas locais da companhia são definidas na sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000).
  • O determinador de taxa que se aplica ao valor da fatura não é do tipo Fixo.

Se o determinador de taxa que se aplica ao valor da fatura for do tipo Fixo, os valores da fatura não serão convertidos, já que a taxa fixa pode ser diferente das taxas derivadas das taxas fixas entre a moeda da EMU e o euro.

Registro do valor e registro da taxa no banco de dados

Em relação ao processo de conversão externa, tenha em mente o seguinte:

  • Registro do valor no LN

    Os valores de transação são calculados e armazenados no banco de dados:

    • Na moeda da transação
    • Em cada uma das moedas locais (observe que, no sistema monetário padrão, os valores nas moedas locais de relatório são armazenados somente na contabilidade e nos registros auxiliares)
  • A taxa de câmbio e o fator da taxa usados para converter o valor da transação para o valor em moeda local, bem como a data de efetividade da taxa, geralmente são armazenados com o valor, na mesma tabela.

  • Registro da taxa de câmbio/fator da taxa no LN

    Dependendo do sistema monetário, as taxas de câmbio e os fatores da taxa correspondentes listados abaixo são definidos na sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000).

    As taxas de câmbio entre as moedas que não são locais não estão disponíveis:

    • Sistema multimoeda padrão

      As taxas de câmbio entre as moedas de transação e cada uma das moedas locais, incluindo a moeda de referência, bem como as taxas de câmbio entre as moedas locais e as moedas locais de relatório.

    • Sistema monetário único

      As taxas de câmbio entre as moedas de transação e a moeda de referência.

    • Sistema multimoeda dependente

      As taxas de câmbio entre as moedas de transação e a moeda de referência. As taxas de câmbio entre a moeda de referência e as outras moedas locais.

    • Sistema multimoeda independente

      As taxas de câmbio entre as moedas de transação e cada uma das moedas locais, incluindo a moeda de referência.

Entrada da conversão externa do euro

Para converter valores de transação em moedas da EMU para euros, a conversão externa do euro usa estes dados de entrada:

  • Moeda da transação da EMU
  • Valor da transação expresso na moeda de referência
  • data da taxa
  • Determinador de taxa
  • tipo de taxa de câmbio

Processo de conversão

Durante o processo de conversão externo, o LN realiza estas ações:

  • Conversão de moeda

    Na sessão ou no documento adequado, substituir o código e a descrição da moeda da EMU pelo código e descrição do euro.

  • Conversão do valor

    Recalcular o valor da fatura em euros. O método de cálculo depende do sistema monetário da companhia. Consulte "Conversão do valor".

  • Determinação da taxa e do fator da taxa

    Determinação da taxa de câmbio e do fator da taxa usados para converter o novo valor da fatura, em euros, para as moedas locais. O modo de determinar a taxa e o fator da taxa depende do sistema monetário da companhia.

Conversão do valor

Nota

A conversão externa do euro não altera os dados originais das faturas em aberto armazenados no banco de dados.

Os valores são convertidos da seguinte forma:

  • Sistema de moeda única compatível com o euro e sistema multimoeda dependente

    A moeda de referência é o euro. O valor convertido é o valor da transação na moeda de referência.

  • Uma das moedas locais é o euro

    O valor convertido é o valor da transação na moeda local, que é o euro.

  • Sistemas incompatíveis com o euro

    A taxa de câmbio entre a moeda da EMU e o euro não está disponível porque o euro não é uma das moedas locais.

    O valor da fatura na moeda de referência é convertido para euro, por estes motivos:

    • Em sistemas de moeda única e multimoeda dependente, a moeda de referência deve ser usada.
    • Em sistemas multimoeda independentes, a moeda de referência provavelmente é a moeda mais estável.

Determinação de fator da taxa/taxa

Depois de converter o valor da fatura para euro, as taxas e os fatores de taxa entre o euro e as moedas locais são determinados.

Se a moeda de referência não for o euro, depois de converter o valor, o LN calculará a taxa entre o valor da transação em euros e o valor da transação na moeda de referência, em vez de usar a taxa da tabela Taxas de câmbio (tcmcs008). Isso é feito para evitar a reavaliação do valor da transação.

Dependendo da marcação da caixa de seleção Expresso em moeda-base referente à moeda euro na sessão Moedas (tcmcs0102m000), o LN divide o valor em euros pelo valor na moeda de referência ou vice-versa.

A taxa e o fator da taxa são determinados da seguinte forma:

  • Sistema de moeda única ou multimoeda dependente

    • A moeda de referência é o euro

      O LN define a taxa de câmbio como 1,0 e o fator da taxa como 1. As taxas entre a moeda de referência e as outras moedas locais não são afetadas.

    • A moeda de referência não é o euro

      A taxa entre o euro e a moeda de referência é calculada.

  • Sistema multimoeda independente

    • Uma das moedas locais é o euro

      O LN define a taxa de câmbio como 1,0 e o fator da taxa como 1. As taxas entre o euro e as outras moedas locais são obtidas na tabela Taxas de câmbio (tcmcs008).

    • Nenhuma das moedas locais é o euro

      A taxa entre o euro e a moeda de referência é calculada. As taxas entre o euro e as outras moedas locais são obtidas na tabela Taxas de câmbio (tcmcs008).