Sobre este guia

Este documento descreve como configurar os dados mestres como métodos de pagamento e recebimento, relações bancárias e autorizações de pagamento específicas do usuário. Também detalha o uso de extratos bancários eletrônicos, liquidações de recebimento avaliado e ordens não provisionadas.

Objetivos

O guia descreve como configurar e usar o módulo Cash Management.

Conhecimentos pressupostos

Será mais fácil entender este documento se você tiver algum conhecimento básico da funcionalidade dos vários módulos de Financials.

Resumo do documento

Como ler este documento

Termos sublinhados indicam um link para uma definição do glossário. É possível clicar no termo sublinhado para ir até a definição do glossário no fim do documento.