Introdução

O módulo Cash Management ajuda sua organização a gerenciar os fluxos de caixa processando todas as transações bancárias e de caixa, reunindo informações estatísticas sobre o comportamento de pagamento do cliente e gerando previsões de fluxo de caixa para analisar os requisitos de financiamento.

Antes de usar Cash Management, é necessário configurar determinados dados que são mantidos em Common, como parceiros de negócios e termos de pagamento. No módulo Cash Management, é necessário manter dados estáticos, como configurações de parâmetro, contas bancárias e métodos de pagamento.

As informações usadas por todas as transações financeiras, como contas contábeis, tipos de dimensão e códigos, tipos de transação e períodos, devem ser definidas em General Ledger. Quando as transações são concluídas ou finalizadas em Accounts Receivable, Accounts Payable e Cash Management, os valores de General Ledger são atualizados.

O módulo Cash Management fornece a seguinte funcionalidade:

• É possível selecionar itens em aberto que devem ser pagos em Accounts Payable e o módulo Cash Management gera ordens bancárias, cheques ou arquivos de pagamento eletrônico para liquidar esses pagamentos em aberto.
• é possível manter e pagar ordens não provisionadas com base em programações predefinidas. As ordens não provisionadas podem ser transações de custo ou pagamentos adiantados que posteriormente podem ser relacionados a faturas de compra ou contas contábeis.
• É possível produzir ordens de débito automático em Cash Management para selecionar e liquidar itens em aberto nas Accounts Receivable que devem ser liquidadas.
• Após o recebimento de extratos bancários eletrônicos, é possível importá-los e conciliá-los com itens em aberto de compra e venda.
• é possível gerar os relatórios 1099-MISC ou arquivos usados nos Estados Unidos para um determinado tipo de pagamentos feitos durante o ano.
• é possível gerar a previsão de fluxo de caixa com base em faturas de compra, faturas de vendas, ordens e informações estatísticas para avaliar a posição de liquidez da organização.
• é possível calcular estatísticas sobre o comportamento de pagamento do seu parceiro de negócios devedor, como média de dias vencidos e média de dias para pagamento.