O procedimento de pagamento automático

Para executar o procedimento de pagamento automático, use esta sequência de seções:

• Ordens não provisionadas (tfcmg1510m000)

  Para os pagamentos para os quais não há faturas de compra disponíveis, é possível criar ordens não provisionadas. Para obter detalhes, consulte Ordens não provisionadas

• Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000)

  Utilize essa sessão para seleciona as faturas que devem ser pagas nas faturas em aberto do módulo Accounts Payable, assim como ordens não provisionadas.

  O LN seleciona as faturas de compra e as faturas de custo para as quais estas condições são atendidas:

  • a fatura está aprovada.
  • O status Aprovado para pagamento é Sim ou Não aplicável.
  • Não há nenhum motivo de espera vinculado à fatura.

  Se você marcar a caixa de seleção Selecionar faturas não aprovadas para pagamento na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), as faturas não aprovadas também poderão ser selecionadas. Por isso, se essa caixa de seleção estiver desmarcada, quando a sessão Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000) for executada, somente faturas de compra relacionadas a ordens com status Aprovado serão selecionadas. Outros parâmetros selecionados na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) também podem ter efeito na seleção de fatura.

  O LN pesquisa notas de crédito e pagamentos adiantados, não atribuídos e não alocados para os parceiros de negócios e gera automaticamente um relatório dos parceiros de negócios para os quais tais documentos existem. Antes de continuar com o processo de pagamento, é possível atribuir os pagamentos e notas de crédito às entradas em aberto.

  Com base em vários critérios de seleção, é criado um lote de pagamentos pró-forma que é processado para pagamento. É possível liquidar faturas de venda e notas de crédito com faturas de compra.

• Aviso de pagamento (tfcmg1609m000)

  Revise a seleção de faturas de compra e ordens não provisionadas e faça eventuais correções.

  Por exemplo, é possível fazer estas alterações:

  • alterar os detalhes bancários ou o método de pagamento
  • Adicionar um pagamento ao lote
  • excluir pagamentos individuais
  • Excluir todo o lote de pagamento.

  Se houver notas de crédito ou pagamentos adiantados, não alocados e não atribuídos para o parceiro de negócios da fatura, o LN exibirá um aviso. No menu adequado, clique em Abertas não atribuídas para exibir os documentos disponíveis.

• Aplicar acordo de pagamento (tfcmg1230m000)

  Se você usar acordos de pagamento, será necessário aplicá-los antes de aplicar o lote de pagamentos. Para obter detalhes, consulte Usar acordos de pagamento.

• Processar pagamentos (tfcmg1240m000)

  Utilize essa sessão para combina pagamentos em um lote de acordo com os valores configurados na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). O LN pesquisa uma relação bancária conforme descrito em Relações bancárias de atribuição.

Sessões relacionadas

Dependendo dos valores dos parâmetros relevantes na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), após você clicar em Criar na sessão Processar pagamentos (tfcmg1240m000), o LN pode iniciar estas sessões:

• Avisos de pagamento (tfcmg1509m000) > Atribuir bancos para pagamentos (manualmente) (tfcmg1251m000)

  Se o LN não puder atribuir relações bancárias às transações automaticamente, a sessão Atribuir bancos para pagamentos (manualmente) (tfcmg1251m000) ou Atribuir bancos manualmente para Débitos automáticos (tfcmg4251s000) será iniciada automaticamente e será necessário selecionar uma relação bancária para a transação.

• Auditar pagamentos (tfcmg1255m000)

  Essa sessão valida o lote de pagamento. O LN verifica e valida estes dados:

  • Se o valor a pagar exceder os valores máximos por parceiro de negócios credor e para pagamentos livres para os quais você está autorizado na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000).
  • se todas as faturas têm um método de pagamento válido atribuído
  • se as faturas de parceiros de negócios subcontratados são pagas usando uma conta bloqueada
  • os detalhes de endereço e conta bancária dos parceiros de negócios
  • os grupos de parceiros de negócios financeiros
  • os dados de lançamento dos passos intermediários definidos para os métodos de pagamento
  • os dados de lançamento para pagamentos de ordens não provisionadas de custo e independentes
  • os detalhes da relação bancária
  • O IBAN do parceiro de negócios se, na sessão Métodos de pagamento/recebimento (tfcmg0540m000), a caixa de seleção Conta IBAN necessária estiver marcada. Depois, o BIC do banco do parceiro de negócios também será auditado considerando que, na sessão Layouts de pagamento/recebimento em XML (tfcmg0524m000), a identificação que representa o BIC está definida como obrigatória e está selecionada.

  O LN imprime um relatório dos erros detectados. Após a resolução dos problemas, execute a sessão Processar pagamentos (tfcmg1240m000).

  Se o valor a ser pago exceder os valores máximos para os quais você tem autorização, será possível fazer ajustes na sessão Aviso de pagamento (tfcmg1609m000).

• Imprimir avisos de remessa (tfcmg1270m000)

  Se as cartas de remessa forem necessárias para o método de pagamento, a sessão Imprimir avisos de remessa (tfcmg1270m000) será iniciada automaticamente. A carta de remessa contém detalhes sobre as faturas e os pagamentos individuais.