Para atribuir despesas de funcionários a pagamentos adiantados

Se você conceder um adiantamento a um funcionário, por exemplo, para cobrir os custos de viagem, será possível atribuir as despesas de funcionário ao pagamento adiantado.

Normalmente, ocorre a sequência de eventos a seguir:

1. O funcionário solicita um adiantamento.
2. O gerente aprova a solicitação.
3. A companhia faz um pagamento adiantado para o funcionário.
4. O funcionário gasta o valor (ou parte dele) durante uma viagem de negócios.
5. O funcionário devolve os recibos.
6. O gerente aprova as despesas.
7. O funcionário devolve os recibos aprovados e o dinheiro restante para a companhia.

Para atribuir pagamentos adiantados a despesas, clique em Novo na sessão Atribuir pagamentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2106s000) e selecione Despesa no campo Tipo de atribuição. Em seguida, é possível inserir os detalhes na sessão Inserir valores de pagamento para a atribuição (tfcmg2119s000).

As seguintes regras se aplicam:

• é necessário definir um parceiro de negócios para os pagamentos e recebimentos adiantados. É possível definir um ou alguns parceiros de negócios e usá-los para adiantamentos e despesas de vários funcionários ou definir um parceiro de negócios para cada funcionário. Para o parceiro de negócios, é necessário definir pelo menos as funções de faturador e credor.
• As despesas devem ser lançadas em uma conta contábil do tipo Resultado que não é usada como uma conta de controle, uma conta intercompanhia, uma conta de integração ou para ativos fixos.
• O código de imposto das transações deve ser para Imposto único, e o Tipo de imposto deve ser diferente de Transferido.