Para processar faturas de vendas fatoradas
Fatorar faturas sem recurso
Se você tiver um acordo para fatorar todas as suas faturas de venda e sem recurso, use a sequência de sessões a seguir:
- Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000). Imprima o endereço do fator no endereço de destino da remessa na fatura de vendas.
- Enviar documentos ao fator (tfacr2212m000). Selecione um intervalo de faturas ou notas de crédito e envie-o para o fator.
- Atribua os recebimentos do fator às faturas de maneira regular. Para a fatoração sem recurso, o status do documento fatorado é automaticamente alterado para Liquidado quando o pagamento total é recebido do fator.
Quando você envia faturas para o fator na sessão Enviar documentos ao fator (tfacr2212m000), para cada documento selecionado, o LN verifica o valor total das faturas selecionadas em relação ao limite de crédito do parceiro de negócios. Somente as faturas/notas de crédito dentro do limite de crédito definido na sessão Parceiros de negócios devedores por fator (tfacr0116m000) são selecionadas automaticamente. Para aumentar o número de documentos que podem ser fatorados dentro do limite de crédito, o LN primeiro seleciona as notas de crédito e as faturas negativas do intervalo especificado.
Para obter detalhes sobre os lançamentos financeiros, consulte Fatoração sem recurso
Fatorar faturas individuais sem recurso
Se você tiver um fator de faturas de venda individuais após elas terem sido faturadas e sem recurso, use a sequência de sessões a seguir:
- Atribuir fator para documentos (tfacr2210m000). Atribua intervalos de faturas ou notas de crédito a um fator.
- Atribuir fator para documentos específicos (tfacr2211m000). Também é possível usar essa sessão para exibir os documentos selecionados na sessão Atribuir fator para documentos (tfacr2210m000) e refinar a seleção.
- Notifique manualmente o cliente de que ele deve fazer o pagamento para o fator.
- Enviar documentos ao fator (tfacr2212m000). Envie um intervalo de faturas para o fator.
- Enviar documentos específicos (tfacr2215m000). Opcionalmente, use essa sessão para refinar a seleção de faturas que devem ser enviadas para o fator.
- Atribua o recebimento do fator às faturas da maneira regular. Para a fatoração sem recurso, o status do documento fatorado é automaticamente alterado para Liquidado quando o pagamento total é recebido do fator.
Para obter detalhes sobre os lançamentos financeiros, consulte Fatoração sem recurso
Fatorar faturas de vendas com recurso
Se a fatoração for com recurso, use a sequência de sessões a seguir:
- Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000). Imprima o endereço do fator no endereço de destino da remessa na fatura de vendas.
- Enviar documentos ao fator (tfacr2212m000). Selecione um intervalo de faturas ou notas de crédito e envie-o para o fator.
- Enviar documentos específicos (tfacr2215m000). Opcionalmente, use essa sessão para refinar a seleção de faturas que devem ser enviadas para o fator.
- Aguarde pela notificação do fator.
Dependendo da situação, continue com uma das seguintes ações:
- se o cliente tiver pagado, será possível liquidar a fatura.
- se o cliente não pagou, é necessário reembolsar o fator.
Para liquidar a fatura:
- Atribuir recebimentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2105s000). Atribua os pagamentos adiantados às faturas, se isso ainda não foi feito.
- Faturas fatoradas liquidadas, Reembolsadas/sem fator (tfcmg6200m000). Liquide a fatura fatorada e estorne as entradas que criam uma provisão para reembolsar o fator.
- Faturas específicas liquidadas, Reembolsadas/sem fator (tfcmg6100m000). Como opção, use essa sessão para refinar a seleção de documentos a serem liquidados.
Para obter detalhes sobre os lançamentos financeiros, consulte Fatoração com recurso
Para reembolsar o fator:
- Faturas fatoradas liquidadas, Reembolsadas/sem fator (tfcmg6200m000). Crie uma nota de crédito para o valor devido ao fator. Esse valor é o valor pago pelo fator nas faturas não pagas.
- Faturas específicas liquidadas, Reembolsadas/sem fator (tfcmg6100m000). Como opção, use essa sessão para refinar a seleção de documentos antes de eles serem processados. Se você marcou a caixa de seleção Criar notas de débito durante reembolso na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), o LN criará uma nota de débito para o parceiro de negócios devedor original. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, o LN reabrirá a fatura original.
- Reembolsar adiantamentos (tfcmg6201m000). Reembolse os pagamentos adiantados que você recebeu do fator e que estão relacionados às faturas não pagas.
- Adiantamentos especificados (tfcmg6211m000). Também é possível usar essa sessão para refinar a seleção de adiantamentos a serem reembolsados que você gerou na sessão Reembolsar adiantamentos (tfcmg6201m000).
Para obter detalhes sobre os lançamentos financeiros, consulte Fatoração com recurso