Para configurar a fatoração de contas a receber

Para configurar a fatoração das faturas de vendas, use esta sequência de sessões:

1. Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000)

   Para fatorar as contas a receber que são processadas por meio da companhia financeira atual, marque a caixa de seleção Cobrar faturas. Em uma estrutura de várias companhias, é necessário fazer isso para todas as companhias financeiras em que deseja usar a fatoração.

2. Parâmetros ACR (tfacr0500m000)

   Defina os tipos de transação para fatoração sem recurso e para a fatoração com recurso. Os tipos de transação devem ser destas categorias:

   • Para Enviar com recurso, use Lançamentos Contábeis.
   • Para Enviar sem recurso, use Faturas de venda.

3. Contas contábeis por grupo de parceiros de negócios (tfacr0111m000)

   Selecione uma conta contábil e as dimensões para o tipo de transação Fatura fatorada.

4. Parâmetros CMG (tfcmg0100s000)

   Na guia Factoring, insira estes dados:

   • Comissão

     Conta contábil.

   • Responsabilidade de contingente

     Conta contábil.

   • Geral

     Comissão de pagamentos parciais

     Criar notas de débito durante reembolso

   • Tipos de transação

     Reabrir/cancelar factoring de faturas

     Liquidar/cancelar factoring de faturas

5. Parc. de neg. (tccom4100s000)

   Defina cada fator como um parceiro de negócios e marque a caixa de seleção Fator. É necessário definir as funções de faturado e devedor para os parceiros de negócios.

6. Parceiros de negócios devedores por fator (tfacr0116m000)

   Atribua parceiros de negócios devedores a um fator. É possível atribuir um parceiro de negócios devedor a mais de um fator e é possível indicar um dos fatores como o fator padrão para o parceiro de negócios.