Processar notas promissórias a pagar

Para processar notas promissórias a pagar

Para processar notas promissórias a pagar, use as sessões a seguir:

1. Aviso de pagamento (tfcmg1609m000)

   Crie um novo lote de aviso de pagamento. Defina o campo Tipo de aviso e especifique o número da fatura no campo Documento. Os detalhes do valor são definidos por padrão. Na guia Detalhes do banco/pagamento, selecione o método de pagamento.

2. Gerar notas promissórias Contas a pagar (tfcmg1225m000)

   Especifique o número do lote criado na sessão Aviso de pagamento (tfcmg1609m000) e selecione Gerar para gerar a nota promissória a pagar.

3. Notas promissórias do Contas a pagar (tfcmg1525m000)

   Revise o número da nota promissória a pagar gerado no campo Número TNP. O Status nota débito é definido como Em aberto. Selecione Lançar TNP no menu adequado para criar lançamentos para o primeiro passo da nota promissória. A sessão Detalhes de lançamento (tfcmg1258m000) será aberta.

4. Detalhes de lançamento (tfcmg1258m000)

   Selecione Lançar para criar o lançamento para o passo da nota promissória. Na sessão Notas promissórias do Contas a pagar (tfcmg1525m000), o Status nota débito é atualizado com o status Emitido.

5. Processar notas promissórias a pagar (tfcmg1226m000)

   Selecione o método de pagamento, defina o próximo passo da nota promissória no campo Próxima etapa e selecione Processar para processar as notas promissórias.

6. Notas promissórias do Contas a pagar selec. para processo (tfcmg1526m000)

   Utilize essa sessão para visualizar e selecionar notas promissórias a serem pagas para processamento. Marque a caixa de seleção Atualizar status e selecione Processar no menu adequado para processar a nota promissória a pagar selecionada.

7. Detalhes de lançamento (tfcmg1258m000)

   Se os lançamentos não forem gerados anteriormente, selecione Lançar para criar o lançamento para o passo da nota promissória. Na sessão Notas promissórias do Contas a pagar (tfcmg1525m000), o Status nota débito é atualizado com o status Emitido.
8. Repita os passos acima até o Status nota débito em Notas promissórias do Contas a pagar (tfcmg1525m000) ser definido como Pago.

9. Remover notas promissórias a pagar liquidadas (tfcmg1225m001)

   Selecione Remover para remover o intervalo selecionado de notas promissórias. As notas promissórias com o Status nota débito definido como Pago, Cancelado, Bloqueado ou Anulado são removidas e os documentos vinculados a essas notas promissórias também são removidos.