Extratos bancários eletrônicos

Os bancos podem enviar para você um extrato eletrônico dos pagamentos feitos e dos débitos automáticos e outros valores recebidos em vez de um relatório em papel.

Todas as ações necessárias para converter, validar, conciliar e lançar os extratos bancários recebidos eletronicamente podem ser executadas em uma única sessão:

  • Console de extrato bancário (tfcmg5610m100) ( )
  • Extrato bancário (tfcmg5610m000) (Infor Ming.le)

Como alternativa, use a sequência de sessões de extratos bancários eletrônicos descrita abaixo.

Para processar extratos bancários eletrônicos:

  1. Converter extratos bancários eletrônicos (tfcmg5202m000)

    Converta o arquivo bancário recebido em um formato que o LN possa processar. O LN armazena os arquivos de extrato bancário convertidos no diretório especificado para o banco relacionado no campo Caminho para o arquivo do EBS da sessão Relações bancárias (tfcmg0510m000). No campo Caminho do arquivo EBS, é necessário adicionar o nome do arquivo. Para adicionar a data atual ao nome do arquivo, adicione um til (~) ao nome do arquivo.

  2. Converter extratos bancários eletrônicos (tfcmg5202m000)/ Extratos bancários (tfcmg5510m000)/ Linhas do extrato bancário (tfcmg5511m000)

    Valide o extrato bancário eletrônico convertido.

  3. Conciliar extratos bancários (tfcmg5210m000)

    Concilie automaticamente o máximo de extratos importados (status Validado) possível com itens em aberto. O LN pode conciliar os extratos com as faturas de compra, as faturas de venda e os documentos de pagamento antecipado.

    É possível selecionar uma destas opções de conciliação:

    • Conciliar - Excesso no venc./não alocado (valor padrão)
    • Conciliar - Excesso no não alocado
    • Conciliar - Excesso a ser alocado manual

    Além das opções de conciliação, você tem estas opções de pagamento:

    • Permitir pagamento menor
    • Usar tolerância de diferença de pagamento

  4. Resultados da conciliação (tfcmg2500m100)

    Revise os resultados do processo de conciliação.

    Para gerenciar um valor não conciliado, é possível realizar uma das ações a seguir:

    • Adicione manualmente uma linha de recebimento ou pagamento não alocado.
    • Reconcilie o excedente com as entradas em aberto restantes do parceiro de negócios.

  5. Lançar extratos bancários (tfcmg5210m100)

    Lance as transações bancárias em General Ledger.
  6. Atualize o número da conta bancária e outros detalhes do parceiro de negócios na sessão Cta. bancária por parc. de negócios devedor (tccom4115s000), com base nos detalhes lidos no arquivo de extrato bancário.
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