Para configurar os dados da política de orçamento

Na sessão Política de controle de orçamento (tfbgc0110m000), é possível definir a política de orçamento que controla o processamento dos orçamentos ativos.

A política especifica como os orçamentos são controlados para os diferentes tipos de documento. As configurações de política de controle de orçamento determinam como e onde a verificação do orçamento disponível é realizada.

Como parte da configuração de dados, é necessário definir dados nas seguintes guias da sessão Política de controle de orçamento (tfbgc0110m000).

  • Geral

    Na guia Geral, execute as seguintes ações:

    • Marque a caixa de seleção Controle de orçamento ativo para ativar a política de orçamento para o ano do orçamento.
    • Selecione a opção Orçamento anual ou Orçamento ano até o momento para definir o método de verificação do orçamento disponível.
    • Selecione Bloquear, Avisar ou Continuar para definir a ação a ser realizada quando a verificação do orçamento falhar.
    • Especifique o valor e a percentagem de tolerância nos campos Valor e Percentagem, para os quais o orçamento não é bloqueado.
    • Para bloquear o processo de finalização quando o orçamento exceder o limite, selecione a opção Bloquear exceções de orçamento ou, para permitir o processo de finalização, selecione a opção Permitir exceções de orçamento.

  • Dimensões

    Na guia Dimensões, selecione os tipos de dimensão usados nas contas de orçamento.

  • Grupos de números

    Defina os grupos de números e as séries para as transações de controle de orçamento Transfer orçamento, Emenda do orçamento e Ajuste de controle do orçamento.

  • Solicitações de compra

    Quando a caixa de seleção Verificar orç disponível está marcada, o processo de verificação do orçamento para as solicitações de compra é realizado. O orçamento é verificado no nível de entrada do documento quando você seleciona a opção Entrada de documento, ao enviar o documento quando seleciona a opção Submissão de documento ou no processo de aprovação do documento quando seleciona a opção Aprovação do documento. A data de verificação do orçamento pode ser a data de solicitação ou a data solicitada.

  • Ordens de compra

    Quando a caixa de seleção Verificar orç disponível está marcada, o processo de verificação do orçamento para as ordens de compra é realizado. O orçamento é verificado no nível de entrada do documento quando você seleciona a opção Entrada de documento ou no processo de aprovação do documento quando seleciona a opção Aprovação do documento. A data de verificação do orçamento pode ser a Data ordem ou a Data de recebimento planejado.

  • Recebimentos

    Quando a caixa de seleção Verificar orç disponível está selecionada, o processo de verificação do orçamento para os recebimentos de armazém é realizado. A data de verificação do orçamento pode ser a Data recebimento real ou a Data de recebimento planejado.

  • Faturas de compra

    Para verificar o orçamento disponível para as transações a seguir, selecione a caixa de verificação necessária:
    • Faturas
    • Correções
    • Notas de crédito
    Para faturas e notas de crédito, o orçamento é verificado no nível de entrada do documento quando você seleciona a opção Entrada de documento ou no processo de aprovação do documento quando seleciona a opção Aprovação do documento.

  • Baixas

    Quando a caixa de seleção Verificar orç disponível está selecionada, o processo de verificação do orçamento é realizado. O orçamento é verificado no nível de entrada do documento quando você seleciona a opção Entrada de documento ou no processo de aprovação do documento quando seleciona a opção Aprovação do documento. A data de verificação do orçamento para ordens pode ser a Data ordem ou a Data de entrega planejada. A data de verificação do orçamento para expedições pode ser a Data de entrega real ou a Data de entrega planejada.

  • Lançamentos contábeis

    Para verificar o orçamento disponível para as transações a seguir, selecione a caixa de verificação necessária:
    • Lanç contábeis
    • Lançamento bancários
    • Ordens n/ prov

  • Histórico

    Revise os detalhes do usuário que modificou a política de orçamento e a data da modificação. Também é possível incluir uma nota, se necessário.