Contas contábeis separadas para parcelas antecipadas - configuração

Nota

É possível usar contas contábeis separadas somente para parcelas antecipadas faturadas e pagas para ordens de vendas e faturas de projeto, não para faturas de serviço.

Para configurar contas contábeis separadas para parcelas antecipadas faturadas e pagas, use esta sequência de sessões:

  1. Parâmetros CMG (tfcmg0100s000)

    Marque a caixa de seleção Conta separada para parcelas pagas adiantadamente.

  2. Parâmetros CMG (tfcmg0100s000)

    No campo Pagar fatura/solicitação de pagamento adiantada antes da parcela adiantada, especifique a ação que o LN deverá executar se as transações de integração para parcelas antecipadas ainda não estiverem lançadas e você criar uma transação de recebimento para a fatura de parcela antecipada. Para obter mais informações, consulte Método de depreciação da percentagem de custo.

  3. Esquema de mapeamento (tfgld4573m000)

    Mapeie os tipos de documento de integração para parcelas antecipadas.

    Para parcelas antecipadas, existem estes tipos de documento de integração:

    • Ordem de venda/parcela antecipada (10002094)

      O LN lança o lado de débito da transação na conta de controle de fatura adiantada.
    • Mapeie o lado de crédito para a conta do faturado adiantado (receitas provisionais 11).

    • Ordem de venda/parcela antecipada paga (10002093)

      Mapeie o lado de débito para a conta do faturado adiantado (receitas provisionais 11) e o lado de crédito para a conta paga adiantada (receitas provisionais 12).

    • Variação cambial/receitas provisionais (50420012).

      O mapeamento dos tipos de documento de integração para variações cambiais é predefinido.

    Se houver variações cambiais entre as parcelas antecipadas faturadas e as parcelas antecipadas pagas, quando as transações não finalizadas forem criadas, o LN lançará as variações cambiais da seguinte forma:

    • Débito:

      A conta contábil de variação cambial configurada para a companhia financeira da fatura.

    • Crédito:

      Para a conta contábil de faturado adiantado (Receitas provisionais 11) para a qual você mapeia o lado de crédito do tipo de documento de integração Ordem de venda/parcela antecipada paga (10002093).