Controle do crédito

O controle de crédito determina:

• Como as cartas de cobrança são enviadas para parceiros de negócios que não pagam no prazo
• se as ordens podem ou não ser inseridas e as mercadorias podem ser entregues para um parceiro de negócios.

O controle de crédito é parcialmente definido em Common. Na sessão Avaliações de crédito (tcmcs0164s000), é possível definir várias classificações de crédito que definem, por exemplo:

• a ação a ser realizada quando uma ordem de vendas é processada
• em que momentos é necessário repetir a verificação de crédito.

É necessário inserir a data e a hora em que foi realizada uma revisão de crédito para um parceiro de negócios na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). Como resultado de uma revisão de crédito vencida, o LN pode colocar as ordens de um parceiro de negócios em espera. Isso depende das seleções dos parâmetros relevantes na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

É possível vincular uma classificação de crédito a um parceiro de negócios faturado na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).

Outros parâmetros de controle de crédito que podem ser definidos para um parceiro de negócios na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) são:

• O intervalo entre o envio das demonstrações de conta e as faturas
• o analista de crédito
• o limite de crédito
• a companhia de seguro de crédito
• o valor de tolerância para faturas vencidas.

O módulo Accounts Receivable controla as cartas de cobrança que são enviadas para os parceiros de negócios com linhas de programação de pagamento ou faturas vencidas.

Nesse módulo, é possível criar e processar cartas de cobrança para linhas de programação de pagamento e faturas de vendas vencidas. As cartas de cobrança entram em vigor com base na data de vencimento da fatura ou da linha de programação de pagamento. Quando a fatura tiver passado sua data de vencimento, mais uma determinada margem de dias, o LN gerará um aviso de carta de cobrança para a fatura.

Na guia Controle do crédito da sessão Parâmetros ACR (tfacr0100s000), é possível definir:

• a margem de dias após a qual uma carta de cobrança deve ser enviada
• qual carta de cobrança deve ser enviada.

É possível definir o layout e o conteúdo das cartas de cobrança na sessão Cartas de cobrança (tfacr3508m000). As diferentes cartas de cobrança são indicadas por um número. Esse número indica o grau da carta de cobrança. Em outras palavras, a carta de cobrança com o número 1 é a mais branda; já a carta de cobrança com o número mais alto é a mais grave. O número da carta também indica quantas cartas de cobrança foram enviadas para um parceiro de negócios e qual carta é enviada em seguida. É possível definir o texto nas cartas.

É possível definir métodos de carta de cobrança na sessão Métodos da carta de cobrança (tfacr3520m000). O método de carta de cobrança determina o período de tempo entre o envio de duas cartas e define se são calculados juros sobre faturas vencidas. Um método de carta de cobrança é vinculado a cada parceiro de negócios devedor na sessão Parceiro de negócios devedor (tccom4114s000).

Há um diário de cobrança disponível no qual é possível visualizar as cartas de cobrança que foram geradas para faturas que já passaram sua data de ação (a data de vencimento + a margem da carta de cobrança).