Variações cambiais

Quando as variações cambiais são lançadas, vários parâmetros afetam a forma como as entradas em General Ledger são criadas. Esta seção explica as possíveis configurações de parâmetro:

  • contas contábeis por moeda
  • baixar ganhos de moeda
  • taxa de câmbio fixa
  • baixar variações cambiais para pagamentos antecipados.

Contas contábeis por moeda

Esse parâmetro é registrado na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

Se a caixa de seleção Variações cambiais de contas contábeis por moeda estiver marcada, as variações cambiais (não) realizadas serão lançadas nas contas contábeis definidas na sessão Contas contábeis de diferença cambial por moeda (tfgld0119s000).

O LN recupera as dimensões relacionadas destas sessões:

  • General Ledger: Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000)
  • Accounts Payable: Contas contábeis por grupo de parceiros de negócios (tfacp0111m000)
  • ACR: Contas contábeis por grupo de parceiros de negócios (tfacr0111m000).

Se a caixa de seleção Variações cambiais de contas contábeis por moeda estiver desmarcada, as variações cambiais serão lançadas em:

  • General Ledger: as contas contábeis especificadas na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).
  • Accounts Payable/ Accounts Receivable: as contas contábeis registradas para o grupo de parceiros de negócios financeiros.

Baixar ganhos de moeda

Esse parâmetro é definido em uma destas sessões:

  • Parâmetros ACP (tfacp0100m000)
  • Parâmetros ACR (tfacr0100s000)

Se a caixa de seleção Ganhos cambiais estiver marcada, os ganhos de moeda não realizados serão lançados, bem como as perdas de moeda não realizadas. As perdas de moeda não realizadas são sempre lançadas quando as variações cambiais são baixadas.

Taxas de câmbio fixas

Para cada fatura, o determinador de taxa define:

  • qual data é usada para determinar a taxa de câmbio
  • se são calculadas variações cambiais
  • para quais moedas (locais) as variações cambiais são calculadas.

O Determinador de taxa é definido na sessão Faturas de venda (tfacr1110s000) ou Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).

As variações cambiais não realizadas são baixadas em uma destas sessões:

  • Baixar variações cambiais (tfacp2240m000)
  • Baixar variações cambiais (tfacr2250m000)

Baixar variações cambiais para pagamentos antecipados

Esse parâmetro é definido em uma destas sessões:

  • Parâmetros ACP (tfacp0100m000)
  • Parâmetros ACR (tfacr0100s000)

Se a caixa de seleção Variação cambial em pagamentos antecipados estiver marcada, as faturas com pagamentos antecipados ou recebimentos antecipados serão consideradas para a baixa de variações cambiais.