Visão geral de cotações de venda (tdsls1500m000)

O número do documento que identifica a cotação de venda.

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

• acordos de preços e descontos padrão
• padrões da ordem de venda
• Termos de entrega
• o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

Esse campo não poderá ser alterado se você tiver inserido linhas de cotação para essa cotação de venda.

Seu representante de vendas (interno), responsável por enviar uma cotação das mercadorias ao parceiro de negócios. Se você converter a cotação em uma ordem de venda, poderá classificar os dados estatísticos de venda por representante de venda.

A data da criação da cotação de venda.

O dia final em que a cotação é válida.

A data de vencimento padrão da cotação é calculada automaticamente pela soma do número de dias especificado no campo Período de efetividade da sessão Parâmetros de cotação de venda (tdsls0100s100) e a data de cotação.

O status da cotação de venda.

Valores permitidos

Suspenso

A cotação é gerida pelo CRM. Não é possível realizar a manutenção da cotação no aplicativo.

Criado

A cotação é inserida no aplicativo ou confirmada no CRM.

Aprovado

A cotação é aprovada.

Se a caixa de seleção Aprovação exigida estiver selecionada na sessão Parâmetros de cotação de venda (tdsls0100s100), você deverá aprovar as cotações de venda:

• Após a criação
• Após a modificação
• Antes da impressão

Impresso

A cotação é impressa.

Modificado

As linhas de cotação são adicionadas, alteradas, canceladas ou excluídas após a aprovação ou a impressão da cotação.

Processado

Esse status será atribuído à cotação se as linhas de cotação:

• Estiverem todas definidas como Processado, Cancelado ou Perda.
• De uma cotação Suspenso forem canceladas no CRM.

O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow.

Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.

• Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
• No menu adequado dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócios.

Valores permitidos

Rascunho

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Pendente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Recall solicitado

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Rascunho (revisão). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendente.

Rascunho (revisão)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rejeitado

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Aprovação recebida

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprovação recebida. An administrator must decide what to do with the object.

Aprovado

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Não aplicável

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Não aplicável

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Não iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprovação recebida.

Aprovado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado.

Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização.

Valor padrão

Ao inserir uma cotação de venda, o LN recupera o departamento de venda da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Esse valor pode ser alterado. Se nenhum departamento de venda for encontrado na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000), o LN pesquisará na sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000). Se nenhum departamento de venda for encontrado na sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000), nenhum departamento de venda estará definido. Assim, o LN não poderá recuperar um departamento de venda padrão.

O departamento que determina a companhia financeira para a qual a transação deve ser lançada e que é responsável pela declaração tributária no país de imposto da ordem. O país de origem da companhia financeira deve ser o país de imposto da ordem. O departamento financeiro é um departamento de contabilidade da companhia financeira.

Se a companhia financeira do departamento administrativo tiver um número do imposto no país de imposto da ordem, o departamento financeiro é o mesmo que o departamento administrativo.

O departamento financeiro permite processar transações financeiras de uma cotação em outra companhia financeira além da companhia do departamento de venda.

Valor padrão

• Esse campo será assumido como padrão do campo Departamento de vendas.
• Esse campo recupera os dados financeiros padrão da companhia financeira referente à cotação de venda.

O tipo de ordem de venda usado para converter a cotação para uma ordem de venda.

A origem da cotação de venda.

Valores permitidos

• Manual
• Telefone
• Fax
• Correio
• Oportunidade
• Serviço
• CRM

Contratos

A ordem de venda é gerada a partir de uma necessidade programada para um contrato de venda usando a sessão Gerar ordens de vendas de esquemas de entrega (tdsls3204m000).

Consumo

A ordem de faturamento de consignação de venda é gerada para registrar consumos. Aplicável se Propriedade externa estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

CRM

A ordem de venda, ou cotação, é originada de outro aplicativo de software.

EDI

A ordem de venda, ou programação, é gerada usando intercâmbio eletrônico de dados (EDI) externo.

Fax

A ordem de venda, ou cotação, é originada de um fax.

EDI intercompanhia

A ordem de venda é gerada usando um intercâmbio eletrônico de dados (EDI) interno.

Manual

A cotação, programação ou ordem de venda é especificada manualmente.

Correio

A ordem de venda, ou cotação, é originada de uma solicitação por correio.

Modelo de ordem

A ordem de venda é gerada a partir de um modelo usando as sessões Modelos de ordem de vendas (tdsls2505m000) ou Modelo de ordem de vendas (tdsls2605m000).

Oportunidade

A cotação de venda é gerada a partir de uma oportunidade usando a sessão Oportunidade (tdsmi1610m000).

Telefone

A ordem de venda, ou cotação, é originada de uma chamada telefônica.

Planejamento

A ordem de venda, ou programação, é originada do pacote Planejamento empresarial. A programação/ordem de venda é uma programação/ordem para VMI e é usada para transferir itens do estoque do próprio fornecedor para um armazém VMI no local do cliente.

Compra

A programação ou ordem de venda fornecimento de material é gerada na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000) ou Gerar ordens de fornecimento para subcontratação (tdpur4216m000). A programação/ordem de venda inclui linhas de fornecimento usadas para transferir o material necessário do seu (da organização de serviço ou do fabricante) Armazém de fornecimento para o Arm de recebimento do subcontratado.

Cotações

A ordem de venda é gerada a partir de uma cotação de venda usando a sessão Processar cotações de venda (tdsls1200m000).

Faturamento retroativo

A ordem de venda de faturamento retroativo é gerada usando a sessão Generate Retrobilled Sales Orders (tdsls3271d000).

Serviço

A cotação ou a ordem de venda é originada do pacote Serviço.

Expedição

A ordem de custo de expedição de vendas é gerada para registrar os custos adicionais baseados em expedição. Para mais informações, consulte o Custos adicionais - baseado em expedição.

Uma percentagem associada a uma cotação que representa a probabilidade de o parceiro de negócios aceitar a cotação. Os resultados do aceite na conversão da cotação em uma ordem de venda.

A percentagem de sucesso padrão é zero.

A data de entrega esperada padrão dos itens cotados.

Um recebimento antecipado que corresponde a uma ordem de compra em aberto ou ordem de produção em aberto.

Os termos e condições relacionados à expedição de mercadorias.

Valores permitidos

Nenhum

Não há restrição de expedição. O LN gere as ordens com base no estoque disponível. Estoque suficiente resulta em uma expedição completa. O estoque insuficiente resulta em uma ordem de reposição.

Expedir ordem completa

O total das ordens deve ser expedido em uma única expedição. Assim, o LN não permite entregas parciais. A falta de estoque resulta no adiamento da expedição da ordem.

Expedir conjunto completo

Todas as linhas de ordem com os seguintes critérios de entrega comuns devem ser expedidas em uma expedição única:

• Data de entrega.
• Transportadora.
• Armazém.
• parceiro de negócios receptor
• endereço do receptor

O LN atribui o mesmo número do conjunto a essas linhas. Outras linhas de ordem podem ser expedidas separadamente.

Expedir linha completa

Cada linha de ordem deve ser entregue como um todo. O LN atribui um número do conjunto único a cada linha de ordem. A falta de estoque resulta no adiamento da expedição da linha de ordem.

Expedir e cancelar linha

o estoque disponível é expedido se houver estoque suficiente, isso resulta em uma expedição completa. A falta de estoque não tem como resultado uma ordem de reposição e sim o cancelamento de uma ordem para a quantidade restante. O LN insere um motivo de cancelamento predefinido à linha da ordem. O motivo do cancelamento é definido no campo Motivo de cancelamento predefinido para "Expedir e cancelar linha" da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

Expedir kit completo

Um item principal deve ser entregue como um todo. O LN atribui um número do conjunto exclusivo às linhas de componente que constituem um item principal que devem ser expedidas em um conjunto. A falta de estoque resulta em uma ordem de reposição para o item principal, que também deve ser entregue como um todo.

Não aplicável

Não há nenhuma restrição de expedição definida nesse nível.

Valor padrão

A restrição de expedição usa o valor da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000) como padrão.

A rota usada para a entrega de mercadorias se a cotação for convertida em uma ordem de venda.

A transportadora responsável por expedir as mercadorias ao parceiro de negócios. É possível imprimir dados da ordem de venda em uma lista de embalagem para o agente de transporte.

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.

O endereço do parceiro de negócios faturado. É possível alterar esses dados.

O contato do parceiro de negócios faturado.

O valor desse campo é calculado da seguinte maneira:

O valor do campo Limite de crédito menos a soma dos seguintes campos da sessão Saldos de parceiros de negócios faturados (tccom4513m000):

• Saldo da ordem
• Saldo a receber
• Saldo de fatura composta

O risco financeiro máximo que você aceita ou contra o qual está segurado com relação a um parceiro de negócios faturado, ou que um parceiro de negócios faturador aceita com relação a você.

Ao criar ordens, o LN verifica continuamente se o valor total de ordens criadas e faturadas não excede o limite de crédito. Ao exceder o limite, o LN dá uma mensagem de aviso.

A moeda em que os valores da cotação são expressos.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.

Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.

Valores permitidos

Data do documento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Inserida manualmente

É possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações.

Data de entrega

Se as mercadorias não forem entregues, o LN usará a taxa válida na data da ordem. No entanto, se essa data da ordem estiver no passado, o LN usará a taxa válida na data atual.

Se as mercadorias forem entregues, o LN usará a taxa válida na data de entrega real.

O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data de recebimento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias. O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data prevista de caixa

O LN usa a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de venda ou da fatura de compra é esperado.

Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento 

O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Fixa

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário dependente ou um sistema monetário único. O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de referência, a taxa será fixa. Se você não inserir manualmente as taxas, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Fixa em moeda local

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa de câmbio local, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda local e forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

A taxa de venda atribuída à moeda na sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000). Será possível alterar esses dados se a moeda da cotação não for igual à moeda local. Se elas forem iguais, a taxa de câmbio da moeda será um.

O fator de taxa atribuído à moeda na sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000).

A conversão entre a moeda local e a moeda usada na cotação.

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

• indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
• Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
• indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Valor padrão

Este campo usa como valor padrão o campo Classificação de imposto PN da sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o parceiro de negócios faturado receberá a fatura referente aos custos de frete de sua empresa.

Uma companhia pode faturar taxas de frete para o parceiro de negócios faturado com base em Custos de frete, Custos de frete (Atualização permitida) ou Taxas de cliente.

O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes.

O endereço do parceiro de negócios devedor.

O contato do parceiro de negócios devedor.

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

• o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
• o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

• a data em que o pagamento vence
• a data em que o período de desconto expira
• o valor do desconto

A percentagem de sobretaxa de pagamento atrasado aplicada ao valor das mercadorias. Se a fatura for liquidada no prazo definido na multa por atraso de pagamento, o parceiro de negócios que recebe uma fatura poderá deduzir a multa do valor das mercadorias.

O método de pagamento proposto do parceiro de negócios devedor.

A data de entrega relativa determina a data de entrega real da ordem de venda, ou seja, quando a cotação é convertida em ordem. A data de entrega relativa é inserida como um número de dias corridos.

A data de entrega da ordem de venda é calculada da seguinte maneira:

Data de transferência + data de entrega relativa da cotação 

Se a data de entrega relativa não for preenchida, a data de entrega da nova ordem será preenchida com a data de entrega esperada da cotação. A data de entrega relativa no cabeçalho de cotação é o padrão das linhas de cotação.

O acordo feito com o parceiro de negócios referente à entrega de mercadorias.

O número de solicitação de cotação do parceiro de negócios cliente. O número é incluído em vários documentos e listas de cotação.

A primeira referência extra pela qual a ordem ou solicitação de cotação pode ser identificada. Essa referência é impressa em vários documentos e listas da ordem.

O segundo campo de referência extra que pode ser preenchido com informações adicionais. Essa referência é impressa nos documentos e nas listas da ordem.

1) Uma estimativa de custo comercial no estágio de pré-produção de projetos. 2) Um plano que inclui uma estimativa de custos e receitas futuros relacionados às atividades esperadas.

Esse campo serve como padrão para o campo Orçamento da sessão Linhas de cotação de venda (tdsls1501m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto de cabeçalho para a cotação.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto de rodapé para a cotação.

Seu representante de vendas (externo) responsável por manter contato com o parceiro de negócios cliente, principalmente por visitas.

O código do contato do parceiro de negócios cliente.

O nome completo do contato.

O número de telefone do contato.

O código de endereço do parceiro de negócios cliente.

A linha de negócios do parceiro de negócios. É possível utilizar o código de ramo de atividade para ordenar as estatísticas de venda.

O código da área do parceiro de negócios. É possível utilizar a área para classificar as estatísticas de venda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma integração estendida com Serviço para serviços pós-venda será ou poderá ser aplicável à cotação de venda.

Uma percentagem aplicada ao valor líquido de cada linha de ordem, caso nenhum item de custo ou serviço seja lançado nessa linha de ordem.

O valor líquido é calculado da seguinte maneira:

Preço * Quantidade - Desconto de linha 

Valor padrão

O LN usará o valor padrão do desconto da ordem atribuído ao parceiro de negócios na sessão Parc. de neg. (tccom4100s000).

lista de preço de venda.

É possível registrar preços e descontos para um grupo de parceiros de negócios. É possível determinar os preços e descontos da cotação vinculando uma lista de preço à cotação.

Valor padrão

O LN usará o valor padrão da lista de preço atribuída ao parceiro de negócios na sessão Parc. de neg. (tccom4100s000). É necessário definir a lista de preço na sessão Listas de preços (tcmcs0134m000).

Se alguma das linhas de cotação for entregue diretamente de seu fornecedor ao cliente, será possível registrar acordos de preço especiais.

Valor padrão

O LN usará o valor padrão do acordo de preço registrado no campo Lista de preço p/entrega direta da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000).

O parceiro de negócios que o LN usa para determinar os preços e descontos na cotação de venda. Se esse campo for preenchido, o LN primeiro recuperará os dados de preço e desconto vinculados a esse parceiro de negócios. Se nenhum dado de preço e desconto estiver disponível, ou se nenhum parceiro de negócios estiver especificado nesse campo, o LN recuperará os dados vinculados ao parceiro de negócios cliente.

O parceiro de negócios inserido nesse campo determina os textos que serão impressos em vários documentos e listas de cotação. Se esse campo for preenchido, o LN primeiro recuperará os dados de texto vinculados a esse parceiro de negócios. Se não houver dados de texto, ou não houver nenhum parceiro de negócios especificado nesse campo, o LN imprimirá os textos vinculados ao parceiro de negócios cliente, dependendo dos documentos e listas que deverão ser enviados aos parceiros de negócios.

O parceiro de negócios receptor ao qual você enviará as mercadorias se a cotação for convertida para uma ordem de venda.

O código de endereço do parceiro de negócios receptor.

O contato do parceiro de negócios receptor.

A referência ao número de cotação de outro aplicativo.

A referência à oportunidade com a qual a cotação de venda foi gerada.

É possível visualizar a oportunidade na sessão Oportunidade (tdsmi1610m000).