Recebimentos a pagar de compras para programações (tdpur3118m000)

O número da programação de compra.

O tipo da programação de compra.

Valores permitidos

Pull Call-off

Uma lista de necessidades específicas distribuídas no tempo de itens comprados, acionada do módulo Controle de montagem ou da Armazenamento por meio de Kanban ou Ponto de estoque distribuído no tempo.

Previsão Pull

Uma lista de necessidades de produção planejadas distribuídas no tempo, gerada pelo Planejamento empresarial, que é enviada ao fornecedor. Programações de previsão pull são usadas somente para fins de previsão. Para de fato fazer uma ordem dos itens, é preciso gerar uma programação de pull call-off.

Push

Uma lista de necessidades distribuídas no tempo, gerada por um sistema de planejamento central, como Planejamento empresarial ou Projeto, que é enviada ao fornecedor. Programações push contêm tanto uma previsão para o prazo mais longo quanto ordens reais para o curto prazo.

O número de posição da linha de programação de compra.

O número de sequência de recebimento, que é recuperado da sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000).

O número de sequência do recebimento a pagar de compras.

A quantidade de itens a serem pagos de acordo com o recebimento a pagar de compras.

A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

A quantidade faturada do recebimento a pagar de compra, expressa na unidade de estoque.

O preço que você paga por um item, apresentado na moeda de compra.

A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item.

O valor total a pagar após os descontos serem deduzidos para o recebimento a pagar de compra.

O valor faturado para o recebimento a pagar de compra.

A unidade monetária em que o preço de compra é apresentado.

O status da linha de ordem em Finanças, que pode ser Livre, Aprovado, Tudo aprovado ou Conciliado.

A data em que a fatura é impressa.

A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem.

O número de sequência atribuído a cada recebimento individual de mercadorias.

O número da linha de recebimento de armazém exibida na sessão Linhas de recebim. (whinh3112s000) em Armazenamento.

O número da nota de despacho.

O número e as informações da nota de despacho são recuperados da Ordens de armazém.

A data em que os itens de fato são recebidos no armazém de destino.

A quantidade solicitada expressa na unidade de compra.

A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.

É possível definir unidades na sessão Unidades (tcmcs0101m000), conjunto de unidades na sessão Conjunto de unidades (tcmcs0106m000) e unidades por conjunto de unidades na sessão Unidades por conjunto unidades (tcmcs0112m000).

A quantidade de programação convertida em unidade de estoque.

Esse campo é preenchido com o valor do:

• O campo Quantidade confirmada se o campo Data de confirmação estiver preenchido.
• O campo Quantidade de programação necessária se o campo Data de confirmação não estiver preenchido.

A quantidade entregue, expressa na unidade de estoque.

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

A quantidade de itens vinculada ao recebimento a pagar de compras.

A quantidade faturada do recebimento a pagar de compra, expressa na unidade de compra.

A data em que as mercadorias compradas são recebidas ou consumidas.

• Para itens Pagar no recebimento, a data de recebimento é exibida.
• Para itens Pagar na utilização, a data de consumo é exibida.

A data da transação financeira do uso é registrada.

A origem do preço.

Valores permitidos

Dados de compra item

Dados de venda do item

Dados de serviço de item

Livro preços fornecedor

Livro de preços padrão

Estrutura de preço

Não aplicável

Externo

Consumo

Lista de preços genéricos

Manual

Objeto de custo do projeto

Contrato

Variante

A definição da matriz de preço, se a Origem de preço estiver definida como Estrutura de preço.

Os contratos de compra são usados para registrar acordos específicos com um parceiro de negócios fornecedor referente à entrega de mercadorias específicas.

Um contrato é composto por:

• um cabeçalho de contrato de compra com dados gerais do parceiro de negócios e, opcionalmente, um acordo de termos e condições vinculado
• uma ou mais linhas do contrato de compra com acordos de preço (centrais), acordos logísticos e informações sobre quantidade que se aplicam a um item ou grupo de preços
• Detalhes da linha de contrato de compra com acordos logísticos e informações sobre quantidade que se aplicam a um item ou grupo de preços para um local específico (armazém) de uma corporação multicompanhia. Os detalhes da linha do contrato podem existir somente para contratos de compra corporativos.

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

O departamento de compras vinculado ao contrato.

O preço de material total do recebimento a pagar.

O preço inicial do recebimento a pagar.

O total de todas as sobretaxas de preço de material do recebimento a pagar.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os preços reais de material estarão disponíveis para todos os materiais vinculados ao recebimento a pagar.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, um desconto multinível será aplicado à linha.

A percentagem de desconto do recebimento a pagar de compra.

O valor do desconto do recebimento a pagar de compra.

A origem do desconto.

Valores permitidos

Estrutura de desconto do livro de preços

O desconto é originado do livro de preços ao qual a programação de desconto está vinculada.

Externo

O desconto é originado de um pacote externo.

Manual

O desconto é inserido manualmente.

Contrato

O desconto é originado de um contrato.

Estrutura de desconto

O desconto é originado de uma matriz de controle de preços (PCG) do tio matriz de desconto Para mais informações, consulte o Configurar uma matriz de desconto.

Um método para indicar o motivo pelo qual um desconto é concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo.

Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:

• descontos padrão
• Sobretaxas
• comissões a pagar
• abatimentos a pagar

A definição da matriz de desconto se a Origem desconto for definida como Estrutura de desconto.

O valor bruto do recebimento a pagar.

A percentagem de desconto da linha que é subtraída do valor bruto.

O valor do desconto da linha que é subtraído do valor bruto.

A percentagem de desconto que é subtraída do valor líquido (a pagar).

O valor do desconto subtraído do valor líquido (a pagar).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem será levada em conta quando o valor total da ordem for calculado para aplicar os descontos de ordem totais a ordens.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN aplicará a percentagem de desconto da ordem calculada à linha de ordem selecionada.

O preço de faturamento retroativo do item.

O valor bruto do recebimento a pagar do faturamento retroativo.

O valor líquido do recebimento a pagar do faturamento retroativo.

O valor do desconto de linha subtraído do valor bruto do recebimento a pagar de faturamento retroativo.

A percentagem de desconto da linha que é subtraída do valor bruto do recebimento a pagar do faturamento retroativo.

O valor que é ou deve ser faturado retroativamente, o que inclui a diferença entre os valores do recebimento a pagar original e o recebimento a pagar de faturamento retroativo.

O status da linha de aviso de alteração de preço vinculada, que é exibido na sessão Linhas de acons. de alteração de preço de faturamento retroativo (tdpur3171m000).

Valores permitidos

Abrir

A linha de aviso ou o aviso de alteração de preço foi criado, mas ainda precisa ser aprovado.

Aprovado

A linha de aviso ou o aviso de alteração de preço está aprovado para o próximo processamento.

Processado

A linha de aviso ou o aviso de alteração de preço é processado, o que significa que são gerados recebimentos a pagar Retroativo que podem ser faturados.

Tudo aprovado

Todas as linhas de aconselhamento de alteração de preço são conciliadas e aprovadas em Contas a pagar.

Finalizado

O aviso de alteração de preço é processado para a ordem de compra na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000) e para a programação de compra na sessão Processar programações de compra (tdpur3223m000). Somente é possível finalizar avisos de alteração de preço com o status Tudo aprovado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, esse será um recebimento a pagar de faturamento retroativo.

O número de sequência do recebimento a pagar original para o qual o recebimento a pagar de faturamento retroativo é criado.