Linhas de custo no destino por aviso de expedição (tclct2100m200)

Utilize essa sessão para visualizar, inserir e manter custos no destino para um cabeçalho ou linha de aviso antecipado de expedição (ASN).

Clique duas vezes em uma linha para visualizar seus detalhes na sessão de detalhes Linhas de custo no destino por aviso de expedição (tclct2100m200).

Aplicar a todos

Se você aplicar essas ações manuais a uma linha de custo no destino e clicar em Aplicar a todos, o seguinte ocorre:

  • Atualizar

    Se tiver alterado os campos Método de cálculo, Preço, Unidade de preço, Percentagem, Aplicar descontos antes de cálculo ou Valor fixo, as alterações feitas na linha selecionada serão processadas para todas as outras linhas de ASN que tenham a mesma combinação de Cód. custos dest., Tipo de custo no destino e Parceiro de negócios fornecedor.
  • Se você tiver alterado Cód. custos dest., Tipo de custo no destino ou Parceiro de negócios fornecedor, será adicionada uma nova linha de custo no destino a todas as outras linhas de ASN.
  • Se você alterou qualquer outro campo nessa sessão, as outras linhas não são atualizadas.
  • Cancelar

    Se você tiver cancelado uma linha de custo no destino, todas as outras linhas de ASN com a mesma combinação de Cód. custos dest., Tipo de custo no destino e Parceiro de negócios fornecedor também serão canceladas.
  • Adicionar

    Se você tiver adicionado uma nova linha de custo no destino para uma linha de ASN, ela será automaticamente adicionada a todas as outras linhas de ASN que ainda não estão vinculadas à linha de custo no destino e, portanto, que não têm a combinação de Cód. custos dest., Tipo de custo no destino e Parceiro de negócios fornecedor.
PN expedidor

O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado.

Expedição

Uma notificação de que uma expedição foi enviada. Avisos de expedição antecipados são enviados e recebidos por meio de EDI. É possível receber avisos antecipados de expedição do seu fornecedor informando que as mercadorias devem chegar ao seu armazém e/ou enviar avisos antecipados de expedição para os clientes para avisá-los que as mercadorias pedidas estão prestes a serem entregues.

Sequência de aviso de expedição

O número de sequência da linha de ASN.

Nota

Essa sequência é zero se os custos no destino estiverem vinculados a um cabeçalho de ASN.

Status

O status do aviso antecipado de expedição.

Número ASN de fornec.

O número ASN do parceiro de negócios fornecedor.

Armazém

O armazém para o qual o fornecedor planeja entregar as mercadorias.

Endereço de entrega

O endereço para o qual as mercadorias devem ser entregues.

Transportadora/PSL

A transportadora que entregará a expedição.

Data de criação da ASN

A data em que a ASN é enviada pelo intercâmbio eletrônico de dados (EDI).

Data de recebimento da ASN

A data em que a ASN chega ou a data em que a ASN é manualmente criada.

Data da expedição

A data em que as mercadorias são expedidas.

Data de entrega planejada

A data para a qual a entrega de uma expedição é planejada.

Data real de entrega

A data em que as mercadorias são realmente entregues.

Valor do custo no destino

O valor do custo no destino total.

Moeda

A moeda do custo no destino.

Cód. custos dest.

Um código que identifica custos no destino.

Origem

A origem da linha do custo no destino.

Valores permitidos

  • Manual
  • Dados mestres
  • Licitantes de SC
  • Resposta de SC
  • Negociação de SC
  • Cabeçalho da ordem
  • Linha da ordem
  • Linha de programação
  • Cabeçalho de recebimento
  • Linha de recebimento
  • Cabeçalho de aviso de expedição
  • Linha de aviso de expedição
Nota

Se o Tipo de obj. neg. for Linha de programação de compra, esse campo não poderá exibir Manual.

Tipo

Uma categoria definida pelo usuário de custos no destino, como "Gestão de frete", "Gestão", "Seguro".

Parceiro de negócios

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

Moeda do custo no destino

Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

  • moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
  • moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas

Valor padrão

  • A Moeda do custo no destino da sessão Revisões de custos no destino (tclct1120m000).
  • O Moeda da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).
Valor

O valor do custo no destino da linha de custo no destino.

Número de identificação

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

Número de identificação

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

Método

Determina como os custos no destino são calculados.

Nota
  • Se o Tipo de obj. neg. for Linha de programação de compra, esse campo não poderá exibir Por Frete.
  • Não é possível selecionar Por Frete, Valor fixo ou Por distância se a revisão de custo no destino estiver vinculada a um conjunto de custos no destino com o campo Usado para especificado como Cálculo de custo padrão na sessão Conjunto de custos no destino (tclct1600m000).

Valores permitidos

Valor fixo

Os custos no destino são especificados como um valor fixo.

O Nível do valor fixo determina o nível ao qual o valor fixo é aplicado.

Percentagem do valor

Os custos no destino são especificados como um percentual do valor da (linha de) ordem.

O valor da linha de ordem é calculado da seguinte maneira:

  • Linhas de ordem normais

    Preço * Quantidade solicitada. Dependendo da configuração da caixa de seleção Aplicar descontos antes de cálculo, o valor do custo no destino é um percentual do valor bruto ou do valor líquido.
  • Linhas de ordem subcontratadas

    Valor aduaneiro * Quantidade solicitada.
Por peso

Os custos no destino são especificados como um preço por peso.

A unidade de preço da linha de custo no destino deve ser uma unidade de peso, que é definida na sessão Unidades (tcmcs0101m000). O peso do item da linha de ordem é definido na sessão Itens (tcibd0501m000). Se não houver nenhum fator de conversão disponível entre a unidade de preço da linha de custo no destino e a unidade de peso dos dados gerais de item, o fator será 1.

Por volume

Os custos no destino são especificados como um preço por volume.

A unidade de preço da linha de custo no destino deve ser uma unidade de volume, que é definida na sessão Unidades (tcmcs0101m000). O volume do item da linha de ordem é definido na sessão Item - Armazenamento (whwmd4500m000). Se não houver nenhum fator de conversão disponível entre a unidade de preço da linha de custo no destino e a unidade de volume dos dados de armazenamento de item, o fator será 1.

Por quantidade

Os custos no destino são especificados como um preço por quantidade.

A quantidade do item da linha de ordem é definida na linha de ordem e expressa na unidade da ordem. Se não houver nenhum fator de conversão disponível entre a unidade de preço da linha de custo no destino e a unidade da ordem da linha de ordem, o fator será 1.

Por Frete

Os custos no destino são calculados por Frete.

Os custos de frete brutos e estimados no destino são recuperados durante a entrada da linha de ordem, com base nos princípios de configuração de custeio em Frete e nos livros de taxa da transportadora em Preço. Após a geração de uma linha de ordem de frete para a linha de ordem de origem, o Frete se torna crucial para determinar os custos de frete no destino, o que significa que os custos de frete no destino são atualizados usando a linha de ordem de frete.

Por distância

Os custos no destino são especificados como um preço por distância.

A unidade de preço da linha de custo no destino deve ser uma unidade de comprimento, que é definida na sessão Unidades (tcmcs0101m000).

Porcentagem da sobretaxa

Os custos no destino são especificados como um percentual sobre outros custos no destino.

O valor da percentagem de sobretaxa da linha de custo no destino é baseado no total de todas as linhas de custos no destino que são vinculadas ao mesmo objeto de negócios e para as quais esses Critérios de sobretaxa são os mesmos:

  • Parceiro de negócios
  • Tipo de custo no destino

A sobretaxa é vinculada, como uma linha de custo no destino separada, ao objeto de negócios, e é exibida como uma linha separada na fatura.

Valor padrão

O Método de cálculo da sessão Custo no destino (tclct1610m000).

Preço

O preço com base no qual o valor do custo no destino é determinado.

Um preço pode ser especificado somente se o Método for Por peso, Por volume ou Por quantidade.

Unidade de preço

A unidade à qual o preço se aplica.

Percentagem

A porcentagem do valor da ordem (linha) ou a porcentagem de sobretaxa sobre outros custos no destino com base nos quais o valor do custo no destino é determinado.

Uma porcentagem poderá ser especificada somente se o Método for Percentagem do valor ou Porcentagem da sobretaxa.

Valor fixo

O valor fixo com base no qual o valor do custo no destino é determinado.

Um valor fixo poderá ser aplicável somente se o Método for Valor fixo.

Nível do valor fixo

O nível ao qual o Valor fixo é aplicado.

Nota

Se o subcenário Tipo de obj. neg. for:

  • Linha de programação de compra, esse campo somente poderá exibir Linha de recebimento ou Não aplicável.
  • Ordem de transferência de armazém, Linha de transferência de armazém, esse campo não poderá exibir Aviso de expedição.

Se o Método for Por Frete, esse campo sempre será Linha da ordem.

Valores permitidos

Cabeçalho da ordem

O valor fixo é distribuído para as linhas da ordem. Isso significa que o valor fixo é aplicável a toda a ordem, mas o valor é distribuído entre as linhas vinculadas.

O Tipo de distribuição determina como o valor fixo do cabeçalho é distribuído para as linhas de ordem.

Linha da ordem

Todo o valor fixo é aplicado a cada linha da ordem.

Aviso de expedição

O valor fixo é distribuído para as linhas de aviso de expedição. Isso significa que o valor fixo é aplicável a todo o aviso de expedição, mas o valor é distribuído entre as linhas vinculadas.

O Tipo de distribuição determina como o valor fixo do cabeçalho de aviso de expedição é distribuído para as linhas de aviso de expedição.

Cabeçalho de recebimento

O valor fixo é distribuído para as linhas de recebimento. Isso significa que o valor fixo é aplicável a todo o recebimento, mas o valor é distribuído entre as linhas vinculadas.

O Tipo de distribuição determina como o valor fixo do cabeçalho é distribuído para as linhas de recebimento.

Linha de recebimento

Todo o valor fixo é aplicado a cada linha de recebimento.

Tipo de distribuição

Determina como os custos no destino que são especificados como um Valor fixo no nível do cabeçalho são distribuídos para as linhas.

Valores permitidos

Valor

O valor fixo do cabeçalho é distribuído para as linhas, com base no valor da linha.

Peso

O valor fixo do cabeçalho é distribuído para as linhas, com base no peso da linha.

Volume

O valor fixo do cabeçalho é distribuído para as linhas, com base no volume da linha.

Quantidade

O valor fixo do cabeçalho é distribuído para as linhas, com base na quantidade da linha.

Linha

O valor fixo do cabeçalho é distribuído para as linhas, com base no número de linhas.

Parceiro de negócios

O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.

Título

O título usado nos documentos endereçados ao contato.

Modificado

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, uma linha de custo no destino gerada será alterada manualmente.

Cancelado

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a linha de custo no destino será cancelada.

Nota

Contanto que seja permitido alterar o objeto de negócios, será possível cancelar as linhas de custo no destino com a origem Dados mestres ou Manual.

Texto

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

Retroativo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o faturamento retroativo será aplicável para a linha de custo no destino.

Linha

O número da linha do custo no destino.

Conjunto de custos no destino

Uma ou mais linhas de custo no destino que cujo padrão é estabelecido como um grupo na ordem.

O conjunto de custos no destino inclui atributos de pesquisa que vinculam um conjunto de linhas de custo no destino a uma transação.

Endereço

O endereço do parceiro de negócios faturador.

Contato

O funcionário ou departamento do parceiro de negócios usado como contato para a própria companhia ou departamento no caso de problemas ou perguntas.

Saudação

A saudação para o contato.

Item

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

  • itens de custo (por exemplo, eletricidade)
  • Itens de serviço
  • subcontratação de serviços
  • itens da lista (menus/opções)
Aplicar descontos antes de cálculo

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o cabeçalho da ordem e os descontos de linha serão considerados ao calcular o valor do custo no destino.

Parceiro de negócios

O parceiro de negócios fornecedor para quem um valor de sobretaxa deve ser calculado se o Método for Porcentagem da sobretaxa.

Nota

A linha de custo no destino de sobretaxa é baseada no total de todas as linhas de custos no destino que são vinculadas ao mesmo objeto de negócios e para as quais esses Critérios de sobretaxa são os mesmos:

  • Parceiro de negócios
  • Tipo de custo no destino

Se esse campo estiver vazio, o parceiro de negócios não é considerado ao determinar o valor da sobretaxa.

Tipo de sobretaxa do custo no destino

O tipo de custo no destino para o qual um valor de sobretaxa deve ser calculado se o Método for Porcentagem da sobretaxa.

Nota

A linha de custo no destino de sobretaxa é baseada no total de todas as linhas de custos no destino que são vinculadas ao mesmo objeto de negócios e para as quais esses Critérios de sobretaxa são os mesmos:

  • Parceiro de negócios
  • Tipo de custo no destino
Comp. de custo

Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação dos custos.

Componentes de custo possuem as seguintes funções:

  • Dividir o custo padrão de um item, preço de venda ou preço de avaliação.
  • criar uma comparação entre os custos de ordem de produção estimados e os custos de ordem de produção reais
  • calcular as variações de produção
  • visualizar a distribuição dos custos sobre vários componentes de custo no módulo Contabilidade de custos.

Os componentes de custo podem ser dos seguintes tipos:

  • Custos operacionais
  • Custos de material
  • Sobretaxa
  • Custos gerais
  • Não aplicável
Nota

Se você usar o Controle de montagem (ASC), não poderá usar os componentes de custo do tipo Custos gerais.

Receber fatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, uma fatura será recebida do parceiro de negócios fornecedor para os custos no destino.

Nota

Se a caixa de seleção Fatura de gestão de frete também estiver selecionada, será recebida uma fatura para os custos de frete da linha de custo de destino.

Fatura de gestão de frete

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a fatura não será conciliada e aprovada em relação à linha de custo no destino, mas em relação à linha de ordem de frete em Frete.

Essa caixa de seleção será automaticamente selecionada se houver uma ordem de frete vinculada à Linha da ordem de compra ou Linha de transferência de armazém.

Nota
  • Essa caixa de seleção poderá ser selecionada somente se o campo Método for Por Frete.
  • Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a caixa de seleção Receber fatura também será selecionada.
Endereço

O endereço do parceiro de negócios fornecedor.

Contato

O funcionário ou departamento do parceiro de negócios usado como contato para a própria companhia ou departamento no caso de problemas ou perguntas.

Nome completo

O nome completo do contato.

Parceiro de negócios

O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.

Endereço

O endereço do parceiro de negócios credor.

Contato

O funcionário ou departamento do parceiro de negócios usado como contato para a própria companhia ou departamento no caso de problemas ou perguntas.

Parceiro de negócios p/textos

Se você selecionar um parceiro de negócios nesse campo, o texto vinculado a esse parceiro de negócios será impresso em documentos externos. Se este campo for deixando em branco, somente o texto vinculado ao parceiro de negócios será impresso em documentos do parceiro de negócios.

Ramo de atividade

O ramo de atividade do parceiro de negócios fornecedor, que é usado como um critério de classificação para estatísticas.

Área

A área em que o parceiro de negócios fornecedor está estabelecido.

Lista de preços de compra

A lista de preços usada para vincular acordos de preço e/ou desconto ao parceiro de negócios.

Tipo de compra

Uma propriedade da ordem de compra que permite identificar o tipo de compra feito e, dessa forma, o tipo de conta a pagar. Essa propriedade é usada para lançar a compra na conta correta de Contas a pagar quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de compra, o LN recupera a conta de controle do tipo de compra vinculado à linha da ordem de compra.

Condições de pagamento

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

  • o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
  • o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

  • a data em que o pagamento vence
  • a data em que o período de desconto expira
  • o valor do desconto
Multa por atraso de pagamento

A soma das multas por atraso de pagamento que foram realmente deduzidas.

Acordo de pagamento

Uma maneira de definir como os valores da fatura devem ser pagos. Isso inclui os métodos de pagamento que se aplicam a várias partes do valor da fatura e a moeda de pagamento.

Por exemplo, é possível definir um acordo de pagamento para pagar a primeira parte do valor da fatura por meio do banco de acordo com o método de pagamento PM1, 40% do valor restante de acordo com o método de pagamento PM2 e os outros 60% de acordo com o método de pagamento PM3, que pode ser uma nota promissória a pagar.

Taxa custo dest.

A taxa de câmbio (compra ou venda) das moedas.

Fator taxa

O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.

Taxa definida

A conversão entre a moeda local e a moeda usada na ordem.

Data da taxa

A data que é utilizada para determinar a taxa (taxa de câmbio monetário).

Tipo de taxa de câmbio

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Determinador de taxa

O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.

Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.

Usar taxas de compra p/ recebtos

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN usará os dados de taxa de compra para o lado de débito da ordem de compra/transação de recebimento.

Endereço local serviço

O endereço em que o serviço é fornecido.

IVA baseado em

O tipo de entrega ao qual a exceção de imposto se aplica para a transação.

Tipo de taxa de serviço

O tipo de custo do serviço.

Código de imposto

Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.

País de imposto

O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues.

País de imposto

O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues.

Classificação do imposto

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

  • indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
  • Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
  • indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços
Isento

Ser isento de impostos. Transações com parceiros de negócios específicos, envolvendo mercadorias específicas, e/ou com sua origem ou destino em determinados países ou áreas, podem ser isentas de tributação. Faturas de venda para transações isentas de impostos devem ter valores tributários zero.

Algumas empresas estão isentas de imposto sobre vendas dentro da jurisdição de determinadas autoridades fiscais. Faturas para vendas a um cliente com isenção tributária válida devem ter valores tributários zero. Se você estiver isento de imposto sobre vendas, seus fornecedores não devem incluir o valor do imposto nas suas faturas.

Certificado de isenção

Um certificado baixado por uma autoridade fiscal a uma empresa específica isentando-a de imposto sobre vendas dentro da jurisdição da autoridade fiscal. Quando você comprar mercadorias ou serviços, é preciso fornecer o número do certificado ao fornecedor para autorizá-lo a não cobrar o imposto. O certificado de isenção de imposto deve ter 24 caracteres.

Motivo de isenção

Uma descrição definida pelo usuário que é baseada em uma transação e seu tipo. Os códigos de motivo ajudam na seleção de dados para consulta e geração de relatório.

Aprovado

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a linha de custo no destino será aprovada.