Atualizar transações de conciliação de contas (tccri7216m000)
Utilize essa sessão para corrigir transações conciliadas aprovadas e processadas após uma conversão CRI.
As transações aprovadas que ficarem de fora da conciliação sem limite de transação, mas dentro da conciliação com limite de transação, serão definidas como Conciliar com transação.
As transações aprovadas que ficarem de fora da conciliação com limite de transação terão as caixas de seleção Aprovado desmarcadas.
Se necessário, novas transações não finalizadas serão criadas para as transações processadas, e as transações conciliadas corrigidas serão definidas como Conciliar com transação.
Os limites de transação são definidos na sessão Esquemas de autorização de conciliação de conta (tfgld1553m000).
- Intervalo da seleção
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- Conta contábil
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Um registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transações para relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas, despesas, ativos e obrigações.
- Código de concilação
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Um código gerado usado para agrupar as transações conciliadas.
- Simulação
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações de conciliação de conta serão atualizadas, mas não armazenadas.
- Dados de lançamento
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- Tipo de transação
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Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.
- Série de transação
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Uma série de no máximo quatro dígitos que é usada para identificar a transação gerada durante o processo de conciliação de contabilidade.
- Referência de transação
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Uma descrição da transação definida pelo usuário.
- Data da transação
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A data inserida ao criar o lote. Normalmente a data de lançamento da transação é a data atual. A data de lançamento da transação é diferente da data atual somente para transações pré-datadas e antecedidas. Internamente, a data de lançamento da transação é registrada no horário local.
- Ano/período fiscal
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Um período separado ou ano para fins financeiros.
Existem três tipos de período financeiro:
- Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
- Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
- Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).
- Ano/período do relatório
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Um período separado ou ano para fins financeiros.
Existem três tipos de período financeiro:
- Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
- Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
- Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).
- Ano/período fiscal
-
Um período separado ou ano para fins financeiros.
Existem três tipos de período financeiro:
- Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
- Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
- Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).
- Referência de lote
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A referência que está vinculada ao lote.