Parceiros de negócios faturados (tccom4512m000)

O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.

O departamento vinculado à função do parceiro de negócios. Os dados financeiros do parceiro de negócios para a função são registrados na companhia financeira à qual o departamento está vinculado.

O status atribuído ao parceiro de negócios, que determina as ações que podem ser realizadas para o parceiro de negócios.

Por exemplo, não é necessário especificar uma ordem de venda para um parceiro de negócios com o status Cliente potencial nem expedir mercadorias para um parceiro de negócios com o status Inativo.

Valores permitidos

Ativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Ativo, será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios. É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Ativo. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.

Inativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Inativo, não será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios.

Duvidoso

Se o status (função) do parceiro de negócios for Duvidoso, a ordem poderá ser bloqueada, dependendo da seleção dos vários parâmetros de bloqueio na sessão Parâmetros de venda (tdsls0100s000).

O código da cidade em que o parceiro de negócios está estabelecido.

O país em que o parceiro de negócios faturado está estabelecido.

O número de telefone do parceiro de negócios faturado.

A chave de pesquisa para localizar o parceiro de negócios.

O LN preenche automaticamente esse campo com as primeiras 16 posições do nome do parceiro de negócios. As letras são convertidas em maiúsculas.

A data e a hora em que o parceiro de negócios foi definido.

O código SIREN do parceiro de negócios.

A identificação do local do parceiro de negócios.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será possível gerar um faturamento mensal para o parceiro de negócios.

Se você marcar essa caixa de seleção, será necessário especificar um método de fechamento.

O método de fechamento usado para o parceiro de negócios.

A classificação de imposto do parceiro de negócios.

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

O endereço do parceiro de negócios faturado.

O parceiro de negócios que vincula os vários parceiros de negócios a diferentes funções em uma organização de parceiro de negócios distribuída.

Se você definir ramificações de uma companhia como diferentes parceiros de negócios, os parceiros de negócios devem todos ter o mesmo parceiro de negócios pai.

O CEP do parceiro de negócios faturado.

O nome da cidade em que o parceiro de negócios está estabelecido.

O estado ou província onde o parceiro de negócios faturado reside.

O número da residência do parceiro de negócios faturado.

O número de fax do parceiro de negócios faturado.

O site do parceiro de negócios faturado.

A data e a hora em que o status se torna efetivo.

Se você deixar esse campo em branco, o status se tornará efetivo imediatamente.

A data e a hora de vencimento do status do parceiro de negócios.

Se você deixar esse campo em branco, o status permanecerá.

O idioma usado nos documentos endereçados ao parceiro de negócios. Se não houver nenhum documento disponível nesse idioma, o documento no idioma da companhia é usado.

Se você selecionar um sinal aqui, a mensagem do sinal será exibida ao inserir o código do parceiro de negócios em uma sessão do LN.

Uma maneira de agrupar parceiros de negócios com características similares, por exemplo, membros da UE ou sujeitos a regras de alfândega específicas.

O contato padrão do parceiro de negócios.

A moeda padrão usada para faturamento.

O tipo de taxa de câmbio para vendas.

Valor padrão

O tipo de taxa de câmbio de vendas que você selecionou para a companhia atual na sessão Companhias (tcemm1170m000).

O grupo financeiro de parceiro de negócios ao qual o parceiro de negócios está atribuído.

Se você definir a função do parceiro de negócios para mais de um departamento, será necessário selecionar o mesmo grupo financeiro do parceiro de negócios para todos os departamentos cuja unidade empresarial esteja vinculada à mesma companhia financeira.

O extrato de conta que você usa para o parceiro de negócios.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN calculará os juros nas faturas pendentes do parceiro de negócios.

O número de cópias da fatura, além da fatura original, que você deseja imprimir.

O método de faturamento que você usa para gerar faturas para o parceiro de negócios.

O método de entrega da fatura usado para o parceiro de negócios.

O código de conciliação selecionado na sessão Código conciliação (tcmcs0158m000).

Se você deixar esse campo em branco, o valor padrão definido na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000) será usado.

O número de dias entre a entrega de faturas ao parceiro de negócios.

Se você gerar faturas em Faturamento, o LN gerará faturas somente para o parceiro de negócios se o intervalo de faturas tiver expirado.

O código do ciclo de faturamento.

A descrição ou o nome do código.

O tipo de fatura QR processada para o parceiro de negócios.

Valores permitidos

Faturamento QR

• IBAN
• QR-IBAN
• Não aplicável

A data mais recente em que você gerou faturas para o parceiro de negócios em Faturamento.

A forma pela qual o LN adiciona os custos de frete à fatura. Se não for necessário adicionar os custos de frete à fatura, selecione Não aplicável.

Se o campo Fatura para frete baseada em for Custos de frete ou Custos de frete (Atualização permitida), esse será o percentual do valor da fatura que deverá ser adicionado aos custos de frete.

Se o campo Fatura para frete baseada em for Custos de frete ou Custos de frete (Atualização permitida), esse será o valor dos custos de frete que deverá ser adicionado ao valor da fatura.

A classificação de crédito usada para o parceiro de negócios.

O analista de crédito do parceiro de negócios.

O número de referência que a agência de crédito usa para o parceiro de negócios.

Se você usar uma agência de crédito para verificar o status financeiro do parceiro de negócios, será possível inserir o número de referência nesse campo.

O limite de crédito do parceiro de negócios.

Valor padrão

Zero (= sem limite de crédito)

O maior valor total de ordens criadas e ordens faturadas para o parceiro de negócios desde a data em que você analisou pela última vez a situação de crédito do parceiro de negócios.

A data em que você analisou pela última vez a situação de crédito do parceiro de negócios.

O valor do crédito que você assegurou para o parceiro de negócios.

A companhia de seguro de crédito com a qual você assegurou o crédito do parceiro de negócios.

A referência que a companhia de seguro de crédito usa para o parceiro de negócios.

O seguro de crédito é válido até essa data.

O valor de tolerância para faturas vencidas.

O LN calcula o valor total das faturas vencidas do parceiro de negócios e o compara ao valor da tolerância. Se o valor total da fatura for superior ao valor da tolerância, o LN sinalizará que o parceiro de negócios está com atraso.

Será possível bloquear o procedimento de ordens de venda se você marcar a caixa de seleção Bloquear se fatura estiver vencida na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

A tolerância das faturas vencidas, expressa como uma porcentagem do limite de crédito.

O LN calcula o valor total das faturas vencidas do parceiro de negócios e o compara ao valor da tolerância. Se o valor total da fatura for superior ao valor da tolerância, o LN sinalizará que o parceiro de negócios está com atraso.

Será possível bloquear o procedimento de ordens de venda se você marcar a caixa de seleção Bloquear se fatura estiver vencida na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

As condições de pagamento padrão para o parceiro de negócios.

As condições de pagamento para notas de crédito que o LN gera para as mercadorias devolvidas pelo parceiro de negócios.

A sobretaxa por atraso de pagamento usada para o parceiro de negócios.

A sobretaxa por atraso de pagamento para notas de crédito que o LN gera para as mercadorias devolvidas pelo parceiro de negócios.

O parceiro de negócios devedor padrão do parceiro de negócios faturado.

O método de pagamento padrão do parceiro de negócios.

O método de pagamento para notas de crédito que o LN gera para as mercadorias devolvidas pelo parceiro de negócios.

O código para o qual as taxas de juros de multa e o método para calcular juros de multa são definidos. Este código de taxa de juros é atribuído ao parceiro de negócios.

A dimensão desse tipo de dimensão na qual, por padrão, o LN lança os valores da fatura do parceiro de negócios.

Essas dimensões substituem as dimensões selecionadas para o grupo do parceiro de negócios no módulo Contas a receber.

O plano de parcelas usado para o parceiro de negócios.