Cta. bancária por parceiro de negócios credor (tccom4125s000)

O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.

O código da sua conta bancária.

O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow.

Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.

Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
No menu adequado dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócios.

Valores permitidos

Rascunho: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Pendente: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Recall solicitado: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Rascunho (revisão). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendente.
Rascunho (revisão): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Rejeitado: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Aprovação recebida: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprovação recebida. An administrator must decide what to do with the object.
Aprovado: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Não aplicável: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Não aplicável

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Não iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprovação recebida.

Aprovado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado.

Nota

Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Guia de integração do Infor LN para workflows e monitores do Infor ION em Infor Xtreme.

Filial bancária: A filial bancária.
Endereço de banco: O endereço do banco.
Identificador do banco: O código do identificador do banco.
Usado para faturamento mediante código QR: Se esta caixa de controle estiver selecionada, as informações da conta bancária serão usadas para o faturamento QR na Suíça.

Nota
Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Suíça estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Conta bancária

O número da conta do parceiro de negócios nesse banco.

Nº cta. bancária internacional

O número da conta bancária internacional.

Nota

Esse campo será obrigatório somente se a caixa de seleção Usado para faturamento mediante código QR estiver selecionada.

Tipo de conta

O tipo de conta usado para processar os dados financeiros do banco.

Em alguns países, é necessário fazer os pagamentos da fatura de compra do subcontratado em uma conta bloqueada.

Valores permitidos

Normal
Bloqueado
Outro
QR-IBAN

Custos bancários

A parte que paga os custos bancários.

Para um parceiro de negócios no Japão, selecione uma destas opções:

Custos pagos por destinatário
Se você selecionar essa opção, as cobranças bancárias padrão serão deduzidas do valor do pagamento.
Custos negociados pagos por destinatário
Se você selecionar essa opção, as negotiated bank charges serão deduzidas do valor do pagamento. Dessa forma, você passará seu desconto para seu parceiro de negócios.

Nota

As cobranças bancárias padrão e negociadas são especificadas na sessão Taxas bancárias (tfcmg0120m000).

Valores permitidos

Custos compartilhados: O custo bancário é compartilhado pelo banco e pela companhia.
Custos pagos por remetente: O custo bancário será pago pelo remetente.
Custos pagos por destinatário: O custo bancário será pago pelo receptor.
Custos expressos pagos por destinatário: O custo especial incorrido pelo banco para o processamento das transações será pago pelo receptor.
Nenhum: Nenhum custo bancário é incorrido no processamento dos pagamentos.
Custos negociados pagos por destinatário: O receptor paga o custo bancário que foi acordado entre o remetente e o banco.

Verificação de ref. bancária

A verificação do número de referência bancária usada pelos bancos no país de origem da companhia financeira.

Para incluir números de referência bancária em faturas e documentos de pagamento, selecione um valor diferente de Não-aplicável para Verificação da referência bancária na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

No caso de faturas de venda, se o país do cliente for igual ao país do departamento de venda, o LN gerará o número de referência bancária quando as faturas forem compostas.

No caso de faturas de compra, se o país do fornecedor for igual ao país do departamento de compras, o LN pesquisará o operador do número de referência bancária em todas as sessões em que os números de referência bancária são especificados ou processados. Se eles não incluírem um operador, o LN aplicará a verificação selecionada aqui por padrão.

10 - Verificação: O LN usa o algoritmo 10 de seleção norueguês para verificar os números de referência bancária. Para invalidar esse algoritmo de verificação padrão, adicione o operador < no final do número especificado ou gerado.
11 - Verificação: O LN usa o algoritmo 11 de seleção norueguês para verificar os números de referência bancária. Para invalidar esse algoritmo de verificação padrão, adicione o operador > no final do número especificado ou gerado.
Verificação concluída: O LN usa o algoritmo de seleção finlandês para verificar os números de referência bancária. Nenhum operador precisa ser adicionado ao final do número especificado ou gerado.
Verificação de módulo 10 (recorrente): O LN usa o algoritmo de seleção suíço para verificar os números de referência bancária. Nenhum operador precisa ser adicionado ao final do número especificado ou gerado.
10 ou 11 - Verificar: O LN usa primeiro o algoritmo 10 - Verificação e, depois, se essa verificação falhar, o algoritmo 11 - Verificação. Uma dessas verificações deve ser bem sucedida. Nenhum operador precisa ser adicionado ao final do número especificado ou gerado.
Sem verificação: O LN não verifica os números de referência bancária. O operador - é adicionado ao final do número especificado ou gerado. É possível usar essa opção para números de referência bancária que não podem ser verificados com os algoritmos de verificação disponíveis.
Não-aplicável: A funcionalidade do número de referência bancária não está disponível.
Verificação de ref. bancária estruturada: O LN usa o algoritmo de seleção suíço para verificar os números de referência bancária. Será possível usar essa opção se a caixa de seleção Usado para faturamento mediante código QR estiver marcada e o Nº cta. bancária internacional for especificado.
Padrão da companhia: O LN usa o valor definido Verificação da referência bancária na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

Data inicial: A data e hora de início do período de efetivação da conta bancária.

Nota
Se essa data não for especificada, a conta bancária será válida imediatamente.
Data final: A data e hora de término do período de efetivação da conta bancária.

Nota
Se essa data não for especificada, a conta bancária será válida por um período indeterminado.

Data criação: A data e hora de criação da conta bancária do parceiro de negócios devedor selecionado.

Nota
Criado por: O usuário que definiu as informações da conta bancária do parceiro de negócios devedor selecionado.
Últ. modif. por: O usuário que fez a última modificação nos dados da conta bancária do parceiro de negócios devedor selecionado.
Data da última modificação: A data e hora da última modificação feita nos dados da conta bancária do parceiro de negócios devedor selecionado.