Relações bancárias padrão (tccom1551m000)
Utilize essa sessão para definir as relações bancárias padrão de uma combinação de Parceiro de negócios, Departamento, Moeda ou Companhia financeira.
- Parceiro de negócios
-
O código do parceiro de negócios com o qual as transações financeiras são realizadas e para o qual a relação bancária padrão está definida. Se esse campo estiver em branco, a relação bancária padrão será definida para todos os parceiros de negócios devedores.
- Departamento
-
O departamento de contabilidade ou vendas para o qual a relação bancária padrão está definida. Se esse campo estiver em branco, a relação bancária padrão será definida para todos os departamentos.
- Moeda
-
A moeda para a qual a relação bancária padrão está definida. Se esse campo estiver em branco, a relação bancária padrão será definida para todas as moedas.
- Companhia financeira
-
A companhia financeira para a qual a relação bancária está definida.
Se esse campo estiver em branco, a relação bancária padrão será definida para todas as companhias financeiras. Se o departamento for especificado, a companhia financeira será derivada da companhia financeira do departamento. Esse campo será obrigatório se o parceiro de negócios, o departamento e a moeda estiverem em branco.
- Relação bancária
-
A relação bancária definida na sessão Relações bancárias (tfcmg0510m000).
NotaEssa é a relação bancária padrão da combinação de parceiro de negócios, departamento, moeda e companhias financeiras inseridas. O valor da relação bancária não será permitido se a moeda definida na sessão Relações bancárias (tfcmg0510m000) for diferente da moeda inserida e o campo Outras moedas permitidas na sessão Relações bancárias (tfcmg0510m000) estiver definido como Não. Esse campo será válido se a Moeda for igual à Moeda bancária ou quando outras moedas forem permitidas.
- Relação bancária
-
A descrição ou o nome do código.