Conciliar a fatura com a ordem de compra

O processo de conciliação deve ser realizado manualmente.

  1. Na sessão Transações (tfgld1101m000), clique em Novo na guia Tipos de transação.
  2. Selecione API no campo Tipo de transação.
    1. Clique no botão Ir para detalhes do tipo de transação API. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida.
  3. Na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000), selecione Fatura relacionada a ordens de compra no campo Tipo de fatura.
    1. Selecione a ordem de compra subcontratada no campo Ordem e pressione a tecla Tab. O aplicativo preenche os dados nos outros campos do cabeçalho da fatura.
    2. Atualize o valor no campo Valor da seção Valores, incluindo os impostos localizados.
    3. Clique em Salvar.
    4. Especifique os lançamentos fiscais relacionados que afetam o valor total do documento financeiro na guia Custos adicionais e os lançamentos contábeis necessários.
    5. No menu Específico, clique em Conciliar ordem. A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida.
  4. Na sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000), selecione a linha de ordem de compra subcontratada.
    1. Clique em Conciliar ordens selecionadas.
    2. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Conciliado e o Valor não atribuído foi atualizado na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).
  5. Na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000), verifique se o campo Valor não atribuído foi atualizado para 0,00.
    1. Clique em Aprovar para aprovar a fatura de compra e concluir o processo de conciliação. O Status da fatura será atualizado para Aprovado.
  6. Na sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000), selecione seu parceiro de negócios faturador.
  7. Clique em Faturas em aberto na seção Documentos. A sessão Faturas em aberto do parceiro de negócios faturador (tfacp2520m000) será exibida.
    1. Verifique os detalhes do seu documento de fatura aprovado.