Recebimento de uma nota de fatura

Para receber a nota de fatura:

  1. Selecione a linha de pagamento parcelado na guia Pagamentos parcelados do fornecedor na sessão Console de pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5520m200) e clique em Ações > Criar fatura brasileira.
    Nota

    Esse processo gera uma fatura de recebimento na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).

  2. Selecione a linha de fatura de recebimento na guia Recebimento na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000) e clique em Ações > Confirmar linha para selecionar a linha de recebimento para vincular à nota fiscal.
    Nota

    Verifique se o Tipo de nota fiscal de recebimento é Fatura de operação triangular para a linha da fatura de recebimento na guia Recebimento.

  3. Verifique se a caixa de seleção Vinculado está marcada e se o campo Usuário está atualizado com o ID de login do usuário para a linha da fatura de recebimento.
  4. Verifique se a linha da fatura de recebimento está selecionada e clique em Ações > Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
  5. Especifique os dados necessários nos campos Data de emissão, Nota fiscal, Série e o Tipo de documento e clique em Vincular. O processo será concluído e o documento de recebimento fiscal será gerado com o número de referência fiscal.
  6. Acesse a sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ir para detalhes do documento de recebimento fiscal. A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
  7. Verifique os dados nos campos Código do tipo de nota fiscal e Tipo de nota fiscal de recebimento na seção Documento.
  8. Clique em Ir para detalhes relacionados à linha de recebimento na guia Linhas de recebimento. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
  9. Revise os detalhes de imposto da linha da fatura de recebimento na guia Linhas de recebimento – Impostos.
  10. Verifique se uma programação de pagamento foi definida para a fatura de recebimento porque essa é uma nota de fatura e está exibida na guia Parcelas de recebimento.
  11. Verifique se o documento de recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ações > Aprovar/integrar para aprovar a fatura e integrá-la à ordem de compra.
  12. Clique em Sim quando a mensagem “Confirmar aprovação e/ou integração da referência fiscal?” for exibida.
  13. Verifique se a caixa de seleção Contabilizado está marcada para o documento de recebimento fiscal.
  14. Clique em Novo na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000).
  15. Selecione API no campo Tipo de transação e pressione a tecla Tab.
  16. Clique em Ir para detalhes relacionados ao tipo de transação API. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida.
  17. Verifique se a Fatura relacionada a ordens de compra está selecionada no campo Tipo de fatura.
  18. Selecione a ordem de compra no campo Ordem da seção Ordem e especifique o valor total do documento no campo Valor, pois ele inclui o valor do IPI.
  19. Selecione Ações > Conciliação > Conciliar ordem. A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida.
  20. Selecione a linha da ordem de compra e clique em Conciliar ordens selecionadas. O status da fatura é atualizado para Conciliado, e o Valor não atribuído é atualizado.
  21. Especifique o valor de impostos na guia Custos adicionais para conciliar o saldo restante não alocado.
  22. Verifique se o Valor não atribuído foi atualizado para 0,00 e clique em Aprovar para aprovar a fatura. O Status da fatura é atualizado para Aprovado e o processo de conciliação é concluído.
  23. Acesse a sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000), selecione o parceiro de negócios e clique em Faturas em aberto na seção Documentos. A sessão Faturas em aberto do parceiro de negócios faturador (tfacp2520m000) será exibida.
  24. Revise a transação da fatura em aberto do parceiro de negócios.
  25. Verifique se o custo de unidade de média móvel (MAUC) do item na ordem de compra foi atualizado no campo MAUC [BRL] (por depósito) na sessão Transações de recebimento de estoque (whina1512m000).
  26. Verifique se as transações das correções de imposto relacionadas ao crédito de imposto são geradas e processadas automaticamente na sessão Variações de estoque (whina1516m000).
  27. Verifique se o Status do pagamento parcelado foi atualizado para Liberado e o Status do faturamento foi atualizado para Conciliado na guia Pagamentos parcelados do fornecedor na sessão Console de pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5520m200).
  28. Revise as transações geradas para a ordem de compra na guia Detalhes de lançamento da sessão Transações de integração (tfgld4582m000). Essas transações são usadas para fins de reconciliação.