Conciliação da ordem de compra
O processo de conciliação deve ser realizado manualmente, vinculando a fatura à ordem de compra original (com pagamentos parcelados do fornecedor).
Para realizar o processo de conciliação de fatura:
- Clique em na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000).
- Selecione API no campo Tipo de transação e pressione a tecla Tab.
- Clique em relacionados ao tipo de transação API. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida.
- Verifique se a Fatura relacionada a ordens de compra está selecionada no campo Tipo de fatura.
- Selecione a ordem de compra no campo Ordem da seção Ordem e especifique o valor total do documento no campo Valor, pois ele inclui o valor do IPI.
- Selecione . A sessão Conciliar pagamentos parcelados (tfacp2143m000) é exibida.
- Selecione a linha de pagamento parcelado da ordem de compra e clique em . O status da fatura é atualizado para Conciliado, e o Valor não atribuído é atualizado.
- Especifique o valor de impostos na guia Custos adicionais para conciliar o saldo restante não alocado.
- Verifique se o Valor não atribuído foi atualizado para 0,00 e clique em para aprovar a fatura. O Status da fatura é atualizado para Aprovado e o processo de conciliação é concluído.
- Selecione a linha do tipo de transação da API na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000) e clique em .
- Revise e feche os relatórios de lançamento gerados.