Fatura de devolução ao fornecedor

Para processar a fatura de devolução ao fornecedor:

  1. Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000), selecione Devolução de compra e a ordem de compra de devolução no segundo e terceiro segmentos do campo Documento de origem, respectivamente, e clique em Aplicar filtro.
  2. Selecione a linha faturável da ordem de compra de devolução com um Tipo de origem de Devolução de compra na guia Linhas faturáveis > Geral e clique em Ações > Compor fatura. O Status da linha de fatura será atualizado para Pronto para envio.
  3. Selecione a linha de faturamento na guia Ordem de faturamento e clique em Ações > Enviar ao sistema externo. O Status da linha de fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
  4. Verifique se o documento de fatura foi gerado e se o número de referência fiscal relacionada está atualizado no campo Referência fiscal na guia Nota fiscal.
  5. Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ir para detalhes do documento de fatura. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
  6. Verifique se o tipo de nota fiscal de faturamento é Devolução de compra na seção Dados do documento.
  7. Verifique se o documento de fatura fiscal está selecionado na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  8. Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções e clique em Continuar. O relatório de Notas fiscais transferidas será gerado e o status da fatura será atualizado para Impresso.
  9. Verifique se a fatura fiscal está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica > Processar devolução de NFe para solicitar a devolução da fatura eletrônica. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será exibida.
  10. Revise os dados e clique em Processar. O relatório Nota fiscal eletrônica autorizada é gerado e a fatura é integrada à ordem.
  11. Clique em Novo na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000) para criar uma nota de crédito para a ordem de compra de devolução.
  12. Selecione APC (tipo de transação com categoria de transação de Notas de crédito de compra e subcategoria de transação de Notas de crédito) no campo Tipo de transação e pressione a tecla Tab.
  13. Clique em Ir para detalhes da linha de tipo de transação APC. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida.
  14. Verifique a Fatura relacionada a ordens de compra no campo Tipo de fatura.
  15. Selecione a ordem de compra de devolução no campo Ordem da seção Ordem e especifique o valor total da programação no campo Valor para conciliar o valor da transação da fatura original.
  16. Selecione Ações > Conciliação > Conciliar ordem. A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida.
  17. Selecione a linha da ordem de compra de devolução e clique em Conciliar ordens selecionadas.
  18. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Conciliado e o Valor não atribuído foi atualizado na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).
  19. Especifique os dados de impostos aplicáveis na guia Custos adicionais para conciliar o saldo não alocado com o valor total da programação de pagamento.
  20. Verifique se o Valor não atribuído foi atualizado para 0,00 e clique em Aprovar para aprovar a fatura.
    Nota

    Se o parceiro de negócios que comprou o material não gerar a nota de crédito, ele poderá usar o aplicativo para gerar o documento de ACR e receber o material manualmente.

  21. Clique em Novo na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000) para baixar a ordem de compra original usando a nota de crédito gerada para a ordem de compra de devolução.
  22. Selecione APA (tipo de transação com categoria de transação de Correções de compra e subcategoria de transação de Atribuição de nota de crédito) no campo Tipo de transação e pressione a tecla Tab.
  23. Clique em Ir para detalhes da linha de tipo de transação APA. A janela Atribuir notas de crédito a faturas – Pesquisar será exibida.
  24. Especifique os dados necessários nos campos Parceiro de negócios e Tipo de transação para pesquisar a nota de crédito e clique em OK. A sessão Atribuir notas de crédito a faturas (tfacp2120m000) é exibida com as notas de crédito geradas para o parceiro de negócios selecionado.
  25. Selecione a linha de transação da nota de crédito (APC) e clique em Atribuir faturas a notas de crédito. A sessão Atribuir faturas/programações às notas de crédito (tfacp2121s000) é exibida.
  26. Selecione a linha de programação de fatura e clique em Ações > Atribuir programações de faturas às notas de crédito.A sessão Atribuir programações de faturas às notas de crédito (tfacp2122s000) é exibida.
  27. Especifique o valor a ser deduzido da fatura no campo Valor vinculado na moeda da fatura.
  28. Selecione a linha de programação de fatura e clique em Ações > Confirmar atribuição a programações. A sessão Atribuir faturas/programações às notas de crédito (tfacp2121s000) é exibida.
  29. Selecione a linha de transação e clique em Atribuir. A sessão Números do documento (tfcmg2114s000) será exibida.
  30. Selecione a série do documento da fatura no campo Série do documento e clique em OK. Verifique se o documento de APA foi gerado e se a atribuição foi adicionada ao documento usado para dar baixa na nota de crédito do documento de faturas em aberto a ser pago.