Conciliação

O processo de conciliação deve ser realizado manualmente, vinculando a fatura à ordem de compra original.

Para realizar o processo de conciliação de fatura:

  1. Clique em Novo na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000).
  2. Selecione API no campo Tipo de transação e pressione a tecla Tab.
  3. Clique em Ir para detalhes relacionados ao tipo de transação API. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida.
  4. Verifique se a Fatura relacionada a ordens de compra está selecionada no campo Tipo de fatura.
  5. Selecione a ordem de compra no campo Ordem da seção Ordem da seção Ordem e especifique o valor total do documento no campo Valor, incluindo o valor do imposto aplicável.
  6. Selecione Ações > Conciliação > Conciliar ordem. A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida.
  7. Selecione a linha de ordem da ordem de compra e clique em Conciliar ordens selecionadas. O status da fatura é atualizado para Conciliado, e o Valor não atribuído é atualizado.
  8. Especifique o valor de impostos na guia Custos adicionais para conciliar o saldo restante não alocado.
  9. Verifique se o Valor não atribuído foi atualizado para 0,00 e clique em Aprovar para aprovar a fatura. O Status da fatura é atualizado para Aprovado e o processo de conciliação é concluído.
  10. Selecione a linha do tipo de transação da API na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000) e clique em Finalizar.
  11. Revise e feche os relatórios de lançamento gerados.