Recebimento de uma nota de fatura

Para receber uma nota de fatura para a ordem de compra:

  1. Clique em Executar para a atividade Aguardando recebimentos – Depósito na sessão Status da linha de ordem de compra (tdpur4534m000). A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
  2. Selecione Ações > Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) será exibida.
  3. Selecione a linha de ordem na guia Linhas > Recebimento e clique em Ações > Criar fatura brasileira.
    Nota

    Essa opção gera uma linha do documento de recebimento fiscal na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).

  4. Selecione a linha de fatura de recebimento na guia Recebimento na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000) e clique em Ações > Confirmar linha para selecionar a linha de recebimento para vincular à nota fiscal.
    Nota

    Verifique se o Tipo de nota fiscal de recebimento é Fatura de operação triangular para a linha da fatura de recebimento na guia Recebimento.

  5. Verifique se a caixa de seleção Vinculado está marcada e se o campo Usuário está atualizado com o ID de login do usuário para a linha da fatura de recebimento.
  6. Verifique se a linha da fatura de recebimento está selecionada e clique em Ações > Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
  7. Especifique os dados necessários nos campos Data de emissão, Nota fiscal, Série e o Tipo de documento e clique em Vincular. O processo será concluído e o documento de recebimento fiscal será gerado com o número de referência fiscal.
  8. Acesse a sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ir para detalhes do documento de recebimento fiscal. A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
  9. Verifique os dados no campo Código do tipo de nota fiscal e se o Tipo de nota fiscal de entrada é Fatura de operação triangular na seção Documento.
  10. Verifique se o documento de recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ações > Aprovar/integrar para aprovar a fatura e integrá-la à ordem de compra.
    Nota

    A aprovação da fatura libera o estoque físico e gera os lançamentos relacionados na sessão Transações de integração (tfgld4582m000) que são usados para fins de reconciliação.

  11. Verifique se os dados relacionados à recuperação do imposto foram atualizados na guia Detalhes da variação do imposto na sessão Variações de imposto da ordem de recebimento (lpbra1143m000), porque a fatura inclui o valor do imposto ICMS recuperado que afeta o custo do produto.
  12. Verifique se duas transações foram atualizadas na guia Conta contábil, com a conta contábil de uma transação atualizada pelo esquema de mapeamento e a conta contábil da outra transação atualizada com a opção Ações > Atualizar conta contábil.
  13. Verifique se os dados foram atualizados automaticamente na guia Detalhes de lançamento e se o documento financeiro gerado foi atualizado no campo Documento.
  14. Selecione Ações > Lançar variações de imposto para lançar as transações relacionadas aos detalhes de variação do imposto.
  15. Verifique se as variações de estoque do item foram atualizadas e processadas automaticamente na sessão Variações de estoque (whina1516m000).
  16. Verifique o custo de unidade de média móvel (MAUC) do item no depósito NPT está atualizado no campo MAUC [BRL] (por depósito) da sessão Transações de recebimento de estoque (whina1512m000).
  17. Verifique se os dados de terceiros da ordem de recebimento foram atualizados na sessão Quantidades de ordem de recebimento (btfdc0150m500).