Emissão da fatura de remessa triangular (estorno)

As atividades da ordem de venda (com parcelas) devem ser executadas para emitir a fatura de remessa triangular.

Para emitir a fatura de remessa triangular para a ordem de venda:

  1. Acesse a sessão Ordem de venda (tdsls4100m900), selecione a linha de ordem na guia e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000) será exibida.
  2. Verifique se o número de remessa está atualizado no campo Número do documento da atividade Liberar ordens de venda para Armazenamento.
  3. Verifique se a ordem de venda é liberada automaticamente para Faturamento.
  4. Acesse a sessão Faturamento 360 (cisli3600m000), selecione a ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
  5. Ações > Compor fatura.
  6. Clique em Sim quando a mensagem “A fatura será composta com base nas linhas faturáveis selecionadas. Continuar?” for exibida. O Status da fatura é atualizado para Pronto para impressão. Selecione a linha faturável da ordem de venda na guia Linhas faturáveis e clique em
  7. Selecione a linha da fatura na guia Faturas > Dados da fatura e clique em Ações > Enviar ao sistema externo. O Status da fatura é atualizado para Enviado ao sistema externo.
  8. Selecione a linha faturável da ordem de venda na guia Linhas faturáveis. Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000), selecione Ordem de venda no segundo segmento e a ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
  9. Verifique se a referência fiscal gerada da ordem de venda foi atualizada no campo Referência fiscal e se a Origem da transação é Saída e o Tipo de nota fiscal é Remessa de operação triangular na guia Nota fiscal.
  10. Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ir para detalhes da fatura com o número de Referência fiscal. A sessão Faturamento (btsli2100m900) é exibida.
  11. Verifique se o Tipo de nota fiscal de faturamento é Remessa de operação triangular e se a caixa de seleção Referência relacionada está marcada na seção Dados do documento do cabeçalho da fatura.
  12. Verifique se o número de referência da ordem de venda triangular é exibido no campo Referência fiscal relacionada na guia Linhas.
    Nota

    Verifique se o parceiro de negócios dessa nota fiscal na seção Relação - Até da guia Relações é igual ao selecionado na seção PN receptor da ordem de venda. A programação de pagamento não é gerada para esse tipo de fatura e o padrão fiscal adequado é configurado no Mecanismo de imposto.

  13. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para imprimir a fatura. A sessão Imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) é exibida.
  14. Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada e clique em Continuar. É impresso o Relatório de notas fiscais transferidas.
  15. Clique em OK quando for exibida a mensagem “1 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 0 nota(s) fiscal(is) lançada(s)”. O Status da fatura é atualizado para Impresso
  16. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica > Processar devolução de NFe Devolução para solicitar a devolução da fatura eletrônica. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será exibida.
  17. Revise os dados e clique em Processar. O relatório Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado.
  18. Verifique se o Status da NFe foi atualizado para Processado e o Status do envio de NFe foi atualizado para Autorizado na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  19. Verifique se sua fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para lançar e integrar a fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será aberta.
  20. Verifique se a caixa de seleção Lançar está marcada na seção Opções e clique em Continuar.
  21. Clique em OK quando for exibida a mensagem “0 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 1 nota(s) fiscal(is) lançada(s)”. O Status da fatura será atualizado para Lançado.
  22. Verifique se sua fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Integração financeira. A sessão Integração financeira (btsli2100m910) será exibida.
  23. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Lançado e se os lançamentos relacionados foram gerados na guia Lançamentos contábeis.
  24. Selecione a fatura e clique em Processo direto para gerar o documento em contas a receber (ACR) e as entradas relacionadas.
  25. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Aprovado pelo sistema externo na guia Faturas > Dados da fatura na sessão Faturamento 360 (cisli3600m000).
  26. Verifique se o documento da fatura ACR gerado e o número do lote são exibidos no campo Número do lote do relatório Lotes de lançamento criados.
  27. Acesse a sessão Seleção global de lotes para finalização (tfgld1210m000), selecione o número do lote no campo Lote e clique em Finalizar para finalizar o lote contábil do documento da fatura de ACR.
  28. Revise os relatórios de lançamento gerados.