Geração de nota de crédito

Para gerar uma nota de crédito para a ordem de venda de devolução:

  1. Selecione a linha de fatura (com Status da fatura Aprovado pelo sistema externo) na guia Faturas > Dados da fatura da sessão Faturamento 360 (cisli3600m000) e clique em Processo direto.
  2. Verifique o documento da nota de crédito gerado e o número do lote exibido no campo Número do lote do relatório Lotes de lançamento criados.
  3. Acesse a sessão Seleção global de lotes para finalização (tfgld1210m000), selecione o número do lote no campo Lote e clique em Finalizar.
  4. Revise os relatórios de lançamento gerados da fatura.
    Nota

    A nota de crédito é gerada somente com o valor líquido sem incluir os impostos localizados. Para incluir os impostos da nota de crédito, o documento precisa ser corrigido em Finanças.

  5. Acesse a sessão Transações (tfgld1101m000) e clique em Novo para criar um novo lote de finalização.
  6. Clique em Novo na guia Tipos de transação. Selecione ARR (com uma categoria de transação de Correções de vendas e uma subcategoria de transação de Nota de crédito) no campo Tipo de transação.
  7. Clique em Ir para detalhes relacionados ao tipo de transação ARR. A sessão Correções da fatura de venda (tfacr2110s000) será exibida.
  8. Pesquise a nota de crédito gerada no processo de ordem de venda de devolução, especifique o valor que inclui os impostos localizados no campo Valor da seção Novos dados e clique em Processar.
  9. Clique em OK quando for exibida a mensagem "Fatura atualizada com correções.". A sessão Transações (tfgld1102m300) é exibida.
  10. Especifique as entradas contábeis relacionadas para garantir que o Valor remanescente seja 0,00 e clique em Salvar alterações e sair.
  11. Verifique se a Mensagem de status é Pronto para finalizar (se não houver erros em segundo plano) para a linha de transação ARR na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000) e clique em Finalizar.
  12. Revise os relatórios de lançamento gerados.
    Nota

    Se o documento de contas a receber (ACR) não foi pago/liquidado em Finanças, vincule a nota de crédito gerada pelo processo de devolução para concluir a liquidação do documento.

  13. Clique em Novo na sessão Transações (tfgld1101m000) para criar um novo lote.
  14. Clique em Novo na guia Tipos de transação. Selecione ARA (com uma categoria de transação de Correções de vendas e uma subcategoria de transação de Atribuição de nota de crédito) no campo Tipo de transação.
  15. Clique em Ir para detalhes relacionados ao tipo de transação ARA. A janela Parceiro de negócios – Notas de crédito – Pesquisar será exibida.
  16. Especifique os dados nos campos Parceiro de negócios, Tipo de transação e Documento e clique em OK. A sessão Parceiro de negócios – Notas de crédito (tfacr2120m000) será exibida com as notas de crédito geradas para o parceiro de negócios selecionado.
  17. Selecione a nota de crédito e clique em Ações > Atribuir programações de fat. a nota créd. A sessão Vincular notas de crédito a programações (tfacr2122m000) será exibida.
  18. Especifique o valor a ser vinculado no campo Valor vinculado na moeda da fatura e clique em Atribuir CN. A sessão Números do documento (tfcmg2114s000) será exibida.
  19. Selecione a série do documento no campo Série do documento e clique em OK. O documento da fatura ARA é gerado e a atribuição é adicionada a ele.
  20. Acesse a sessão Contas a receber 360 (tfacr2560m000), selecione o parceiro de negócios e clique em Faturas por documentos relacionados ao recebimento na seção Recebimentos. A sessão Faturas/documentos por doc. relacionado ao recebimento (tfacr6501m000) é exibida.
  21. Verifique se o saldo foi finalizado e o Saldo (moeda da fatura) é 0,00 para as notas de crédito.