Conciliação

O processo de conciliação deve ser realizado manualmente. Para realizar o processo de conciliação, execute estes passos:

  1. Acesse a sessão Transações (tfgld1101m000) e clique em Novo para criar um lote para a transação.
  2. Clique em Novo na guia Tipos de transação e selecione API no campo Tipo de transação.
  3. Clique no botão Ir para detalhes do tipo de transação API. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida.
  4. Selecione Fatura de custo no campo Tipo de fatura porque a origem da transação não é ordem de compra.
  5. Especifique o parceiro de negócios no campo Parceiro de negócios da seção Geral e o valor total do documento no campo Valor da seção Valores.
  6. Crie uma transação na guia Transações para especificar os lançamentos contábeis e os valores relacionados e clique em Salvar.
  7. Verifique se o Valor não atribuído foi atualizado para 0,00 e o Status da fatura é Transações inseridas.