Vincular a nota de crédito

Se o documento de contas a receber (ACR) não for pago em Finanças, esse documento deverá ser vinculado à nota de crédito gerada pelo processo de devolução.

Para vincular a nota de crédito ao documento de ACR:

Para isso, use um tipo de transação da categoria de correção de vendas e subcategoria para atribuir nota de crédito.

  1. Clique em Novo na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000).
  2. Selecione ARA (com o Tipo de transação Correção de vendas e a Subcategoria de transação Atribuir nota de crédito) no campo Tipo de transação.
  3. Clique em Ir para detalhes relacionados ao tipo de transação ARA. A janela Parceiro de negócios – Notas de crédito – Pesquisar é exibida.
  4. Verifique se Parceiro de negócios – Documento está selecionado no campo Pesquisar por, especifique os dados nos campos Parceiro de negócios, Tipo de transação e Documento e clique em OK. A sessão Parceiro de negócios – Notas de crédito (tfacr2120m000) é exibida com as notas de crédito criadas para o parceiro de negócios.
  5. Selecione a nota de crédito e clique em Ações > Selecionar programação de nota de crédito para atribuição. A sessão Selecionar programação de nota de crédito para atribuição (tfacr2125m000) será exibida.
  6. Selecione a programação e clique em Ações > Vincular programações de notas de crédito a programações de fatura. A sessão Vincular programações de nota de crédito a programações de fatura (tfacr2127m000) é exibida.
  7. Especifique o valor da fatura no campo Valor vinculado na moeda da fatura, selecione a fatura e clique em Atribuir. A sessão Números do documento (tfacr2114s000) é exibida.
  8. Especifique o código de série em Série do documento e clique em OK. O documento é criado e a atribuição é criada para vincular a nota de crédito à programação da fatura.
  9. Repita os passos 5 a 8 para a segunda nota de crédito criada.
  10. Selecione a linha de transação ARA na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000) e clique em Finalizar.
  11. Revise e feche os relatórios de lançamento gerados.
  12. Selecione o parceiro de negócios na sessão Contas a receber 360 (tfacr2560m000) e clique em Faturas por documentos relacionados ao recebimento na seção Recebimentos. A sessão Faturas/documentos por doc. relacionado ao recebimento (tfacr6501m000) será exibida.
  13. Verifique se o saldo foi finalizado e o Saldo (moeda local) exibe 0,00 nas transações.