Geração de nota de crédito

Para conciliar a fatura com a ordem de compra de devolução, crie uma fatura de compra com o tipo de transação APC e realize o processo de conciliação manualmente.

  1. Clique em Novo na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000).
  2. Selecione APC (com categoria de transação de Notas de crédito de compra e subcategoria de transação de Notas de crédito) no campo Tipo de transação e pressione Tab.
  3. Clique em Ir para detalhes para o tipo de transação APC. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida.
  4. Verifique se a Fatura relacionada a ordens de compra está selecionada no campo Tipo de fatura.
  5. Selecione a ordem de compra de devolução no campo Ordem da seção Ordem e pressione Tab.
  6. Especifique o valor total no campo Valor (incluindo os impostos localizados) na seção Valores e clique em Ações > Conciliação > Conciliar ordem. A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida.
  7. Selecione a linha da ordem de compra de devolução e clique em Conciliar ordens selecionadas. O status da fatura é atualizado para Conciliado, e o Valor não atribuído é atualizado.
  8. Selecione a conta contábil adequada no campo Conta contábil para lançar o valor com base em impostos localizados na guia Custos adicionais para conciliar o saldo não alocado restante.
  9. Verifique se o Valor não atribuído foi atualizado para 0,00 e clique em Aprovar para aprovar a fatura. O Status da fatura é atualizado para Aprovado e o processo de conciliação é concluído.
    Nota

    Se o documento de contas a pagar (ACP) não for liquidado em Finanças, o documento poderá ser vinculado à nota de crédito gerada pelo processo de ordem de devolução.

  10. Clique em Novo na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000).
  11. Selecione APA (com categoria de transação de Correções de compra e subcategoria de transação de Atribuição de nota de crédito) no campo Tipo de transação e pressione Tab.
  12. Clique em Ir para detalhes para o tipo de transação APA. A janela Atribuir notas de crédito a faturas – Pesquisar será exibida.
  13. Selecione o parceiro de negócios no campo Parceiro de negócios, o tipo de transação no campo Tipo de transação, o número do documento da nota de crédito no campo Documento e clique em OK. A sessão Atribuir notas de crédito à fatura (tfacp2120m000) é exibida com todas as notas de crédito geradas para o parceiro de negócios.
  14. Selecione o documento da nota de crédito e clique em Ações > Selecionar programações de nota de crédito para atribuição. A sessão Selecionar programação de nota de crédito para atribuição (tfacp2125m000) será exibida.
  15. Selecione a programação da nota de crédito e clique em Ações > Vincular programações de nota de crédito a faturas. A sessão Vincular programações de nota de crédito a faturas (tfacp2126m000) é exibida.
  16. Selecione a fatura do documento original que deve ser paga e clique em Ações > Atribuir programações de fatura a notas de crédito. A sessão Vincular programações de nota de crédito a programações de fatura (tfacp2127m000) será exibida.
  17. Especifique o valor a ser vinculado no campo Valor vinculado na moeda da fatura, selecione a linha de programação e clique em Atribuir. A sessão Números do documento (tfcmg2114s000) será exibida.
  18. Especifique a série do documento no campo Série do documento e clique em OK. O documento é gerado e a atribuição é adicionada.
  19. Selecione as linhas de tipo de transação do lote contábil na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000) e clique em Finalizar.
  20. Revise e feche os relatórios de lançamento gerados.
  21. Acesse a sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000), selecione o parceiro de negócios e clique em Faturas por documentos relacionados ao pagamento na seção Pagamentos. A sessão Fatura/documentos por documentos relacionados ao pagamento (tfacp6501m000) é exibida.
  22. Verifique se o saldo foi finalizado nos documentos e o Valor devido é 0,00.
    Nota

    Se uma variação de imposto for gerada pelas transações estornadas, os lançamentos relacionados também serão estornados. No entanto, se for necessário ajustar o custo de acordo com a definição de negócios de cada cliente, use a sessão Correção de MAUC por item (whina1231m000).