Conciliação de ordem de compra

O processo de conciliação de fatura de compra deve ser realizado manualmente, conciliando a fatura com a ordem de compra.

  1. 1 Clique em Novo na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000).
  2. 2 Selecione API no campo Tipo de transação e pressione a tecla Tab.
  3. 3 Clique em Ir para detalhes do tipo de transação API. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida.
  4. 4 Verifique se a Fatura relacionada a ordens de compra está selecionada no campo Tipo de fatura.
  5. 5 Selecione a ordem de compra no campo Ordem da seção Ordem e especifique o valor total do documento no campo Valor, incluindo os impostos aplicáveis.
  6. 6 Selecione Ações > Conciliação > Conciliar ordem. A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida.
  7. 7 Selecione a linha da ordem de compra e clique em Conciliar ordens selecionadas. O status da fatura é atualizado para Conciliado, e o Valor não atribuído é atualizado.
  8. 8 Selecione a conta contábil adequada no campo Conta contábil da guia Custos adicionais para atribuir os impostos e conciliar o saldo não alocado restante.
  9. 9 Verifique se o Valor não atribuído foi atualizado para 0,00 e clique em Aprovar para aprovar a fatura. O Status da fatura é atualizado para Aprovado e o processo de conciliação é concluído.