Processar o recebimento fiscal

Para processar o recebimento fiscal gerado para a fatura brasileira, execute estes passos:

  1. Selecione a linha da fatura de recebimento na guia Recebimento na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).
  2. Clique em Ações > Confirmar linha.
  3. Clique em Ações > Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
  4. Revise os dados fiscais relacionados à fatura.
  5. Clique em Vincular. A linha de recebimento será vinculada à nota fiscal e a fatura será gerada.
  6. Pesquise sua nota fiscal com o número de Referência fiscal na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000).
  7. Clique em Ir para detalhes da nota fiscal. A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
  8. Revise os dados dos campos Código de tipo de nota fiscal e Tipo de nota fiscal de recebimento na seção do cabeçalho Documento.
  9. Clique no botão Ir para detalhes da linha de recebimento na guia Linhas de recebimento. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
  10. Especifique os valores da fatura na seção de cabeçalho e revise os detalhes do imposto do recebimento na guia Linhas de recebimento - Impostos.
  11. Verifique se a nota fiscal está selecionada na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000).
  12. Clique em Ações > Aprovar/integrar para aprovar e integrar a nota fiscal no mecanismo de imposto.
    Nota

    A aprovação da nota fiscal também confirma o recebimento da ordem de compra.

  13. Selecione Ações > Integrações financeiras. A sessão Integrações financeiras (btrec2100m910) é exibida.
  14. Revise os lançamentos contábeis gerados para o recebimento fiscal na guia Lançamentos contábeis de recebimento e verifique se a caixa de seleção Contabilizado está marcada.
  15. Verifique se o número de referência da nota fiscal aprovada e integrada está atualizado no campo Nota de despacho da guia Recebimentos > Quantidades na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900).
    Nota

    Esse número de referência da fatura é usado na automação do processo de conciliação.

  16. Revise as entradas geradas na sessão Transações de integração (tfgld4582m000) que são usadas para fins de reconciliação.
  17. Selecione todas as transações na guia Detalhes de lançamento.
  18. Clique em Ações > Mapear transações específicas para mapear as transações de integração.