Receber fatura de remessa simples

Crie uma ordem de transferência de depósito manual para mover o estoque do depósito de terceiros (NPT) para o depósito do cliente e receber a remessa da fatura. Para criar uma ordem de transferência de depósito manual, execute estas etapas:

  1. Na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) e clique em Novo. A sessão Ordem de armazenamento (whinh2100m100) será exibida.
  2. Selecione Transferência (Manual) no campo Ordem e verifique se a Transferência foi exibida no campo Tipo de transação.
  3. Selecione o depósito de terceiros (NPT) no terceiro segmento do campo Código no campo Expedidor da guia Ordem de depósito.
  4. Pressione Tab. Os dados relacionados ao depósito serão preenchidos nos outros campos.
  5. Selecione o depósito do cliente (LN) no terceiro segmento do campo Código no campo Receptor da guia Ordem de depósito.
  6. Pressione Tab. Os dados relacionados ao depósito serão preenchidos nos outros campos.
  7. Selecione o tipo de ordem de Transferência no campo Tipo de ordem.
  8. Selecione o item que deve ser transferido no campo Item da guia Linhas de saída.
  9. Verifique se o mesmo item foi atualizado na guia Linhas de entrada.
  10. Selecione a linha de ordem de saída na guia Linhas de ordem.
  11. Clique em ReferênciasStatus. A sessão visão geral do Status da linha de ordem de saída (tdpur4534m000) será aberta.
  12. Verifique se as atividades de Gerar aviso de saída e Liberar aviso de saída serão executadas automaticamente na seção Atividades.
  13. Clique em AçõesCongelar/confirmar. A sessão Linhas de remessa será exibida.
  14. Clique em Confirmar para confirmar a remessa do item a partir do depósito de terceiros (NPT).
    Nota

    Isso indica que o estoque foi expedido do depósito de terceiros (NPT) e deve ser recebido no depósito do cliente (LN).

  15. Selecione a linha de entrada na guia Linhas de entrada.
  16. Clique em Referências > Status. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
  17. Clique em Ações > Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) será exibida.
  18. Selecione Ações > Criar fatura brasileira.
    Nota

    Esse processo emite o recebimento da fatura de remessa simples e é atualizado na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000) com o campo Tipo de nota fiscal de recebimento definido como Remessa simples do recebimento de compra futura.

  19. Selecione a ordem de compra relacionada à remessa no campo Ordem de referência.
  20. Selecione a linha de recebimento na guia Recebimento da sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).
  21. Clique em Ações > Confirmar linha.
  22. Clique em Ações > Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
  23. Revise ou especifique os dados necessários e clique em Vincular. A nota fiscal será gerada com o número de Referência fiscal gerado.
  24. Revise os dados nos campos Código do tipo de nota fiscal e Tipo de nota fiscal de recebimento na seção Documento.
  25. Clique no botão Ir para detalhes da linha de recebimento na guia Linhas de recebimento. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
  26. Revise os dados na seção de cabeçalho e os detalhes do imposto da linha de recebimento fiscal na guia Linhas - Impostos.
    Nota

    A programação de pagamento não será definida para essa fatura, já que o pagamento será feito para o estoque adiantado.

  27. Verifique se o recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000).
  28. Clique em Ações > Aprovar/integrar para aprovar a fatura e integrá-la à ordem.
  29. Revise as faturas geradas na guia Detalhes de lançamento da sessão Transações de integração (tfgld4582m000).
    Nota

    A nota fiscal inclui a recuperação do ICMS que afeta o custo do produto. Na aprovação da fatura, o Infor LN gera dados relacionados ao valor de recuperação do imposto na sessão Variações de imposto de ordem de recebimento (lpbra1143m000).

  30. Revise as transações relacionadas ao valor de recuperação do imposto na guia Detalhes de variação de imposto na sessão Variações de imposto de ordem de recebimento (lpbra1143m000).
  31. Revise os dados atualizados na guia Conta contábil. Os dados serão atualizados a partir do esquema de mapeamento, e a conta contábil de outra linha será atualizada no esquema de mapeamento.
  32. O campo Conta contábil usando a opção Ações > Atualizar conta contábil de imposto com base na configuração contábil definida no mecanismo de imposto.
  33. Selecione Ações > Lançar variação de imposto para lançar os dados de variação do imposto.
  34. Revise os dados de lançamento e os documentos financeiros gerados na guia Detalhes de lançamento.
  35. Verifique se as variações de estoque relacionadas foram processadas automaticamente na sessão Variações de estoque (whina1516m000)
  36. Verifique se o custo foi atualizado no campo MAUC [BRL] (por depósito) na guia Transações da sessão Transações de recebimento de estoque (whina1512m000).