Recebimento de fatura de faturamento simples

Para receber uma fatura de faturamento simples, primeiro crie uma ordem de compra. Para criar uma ordem de compra com pagamentos parcelados do fornecedor, execute estas etapas:

  1. Na sessão Console de entrega de ordem de compra (tdpur4601m200), clique em Novo. A sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) será exibida.
  2. 2 selecione seu parceiro de negócios (fornecedor) no campo Parceiro de negócios e pressione Tab.
    Nota

    O Infor LN preenche os dados relacionados ao parceiro de negócios selecionado.

  3. Selecione o tipo de ordem de compra CEF (pagamentos antecipados) no campo Tipo de ordem.
  4. Selecione o item no campo Item (com a caixa de seleção Fatura por pagamentos parcelados marcada) na guia Linhas de ordem.
  5. Especifique a quantidade no campo Quantidade solicitada. O preço padrão do item é atualizado no campo Preço.
  6. Selecione a linha da ordem na guia Linhas de ordem.
  7. Clique em Referências > Pagamentos parcelados do fornecedor. A sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000) será exibida.
    Nota

    Revise os pagamentos parcelados do fornecedor definidos para a linha de ordem de compra selecionada com base nos parâmetros definidos para o item/fornecedor padrão.

  8. Clique em Aprovar para aprovar a ordem de compra.
    Nota

    A aprovação da ordem de compra cria uma linha de pagamento parcelado do fornecedor na sessão Console de liberação de pagamento parcelado do fornecedor (tdpur5520m200)

  9. Revise as faturas relacionadas aos compromissos para ativos de pagamento parcelado planejado, e as obrigações serão geradas na sessão Detalhes de lançamento (tfgld4582m000).
  10. Selecione a linha de pagamento parcelado do fornecedor na guia Pagamentos parcelados do fornecedor na sessão Console de liberação de pagamento parcelado do fornecedor (tdpur5520m200).
  11. Clique em Ações > Criar fatura brasileira para enviar a linha de pagamento ao sistema externo.
    Nota

    Esse processo emite o recebimento da fatura de faturamento simples e será atualizado na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000) com o campo Tipo de nota fiscal de recebimento definido como Faturamento simples do recebimento antecipado

  12. Selecione a linha de recebimento na guia Recebimento da sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).
  13. Clique em Ações > Confirmar linha e clique em Ações > Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será aberta.
  14. Revise ou especifique os dados necessários e clique em Vincular. A nota fiscal será gerada com o número de Referência fiscal gerado.
  15. Clique no botão Ir para detalhes para o recebimento fiscal com o número de Referência fiscal na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000). A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
  16. Revise os dados nos campos Código do tipo de nota fiscal e Tipo de nota fiscal de recebimento na seção Documento.
  17. Clique no botão Ir para detalhes da linha de recebimento na guia Linhas de recebimento. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
  18. Revise os dados na seção de cabeçalho e os detalhes do imposto da linha de recebimento fiscal na guia Linhas - Impostos.
  19. Revise os dados da parcela na guia Parcelas de recebimento da sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900)
  20. Verifique se seu recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ações > Aprovar/integrar para aprovar a fatura e integrá-la à ordem.
  21. Verifique se o recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000).
  22. Clique em Ações > Transações de integração. A sessão Transações de integração (btrec2100m910) será exibida.
  23. Revise os dados dos lançamentos contábeis do recebimento fiscal na guia Lançamentos contábeis de recebimento e verifique se a caixa de seleção Contabilizado está marcada.
    Nota

    A aprovação da fatura atualiza a linha de pagamento parcelado do fornecedor. O processo de integração realiza o processo de conciliação padrão no mecanismo de imposto.

  24. Verifique se o Status da linha de pagamento parcelado do fornecedor foi atualizado para Liberado e se o Status do faturamento foi atualizado para Conciliado na sessão Console de liberação de pagamento parcelado do fornecedor (tdpur5520m200).
  25. Revise as faturas relacionadas aos compromissos para ativos de pagamento parcelado planejado, e as obrigações e os custos provisionais para ativos de pagamento parcelado de ordem de compra e as obrigações geradas na guia Detalhes de lançamento da sessão Transações de integração (tfgld4582m000).
  26. Verifique se o número do documento financeiro gerado foi atualizado no campo Número do documento da sessão Recebimentos fiscais (lpbra1145m000). Isso indica que o processo de recebimento foi realizado na embalagem local.
  27. Verifique se o documento foi financeiramente conciliado e foi exibido na guia Linhas conciliadas na sessão Consulta de fatura de compra (tfacp2600m100).
  28. Verifique se as transações relacionadas à fatura foram exibidas na guia Transações não finalizadas na sessão Histórico de documentos - Linhas de transação (tfacp061 8m200).