Conciliação de ordem de compra

A ordem de compra deve ser conciliada manualmente.

  1. Clique em Novo na guia Tipos de transação na sessão Transações (tfgld1101m000)
  2. Selecione API no campo Tipo de transação. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).
  3. Selecione a ordem de compra criada para o item de custo no campo Ordem e pressione Guia. O aplicativo preenche os dados nos outros campos do cabeçalho da fatura.
  4. Clique em Salvar.
  5. Selecione Ações > Conciliação > Ordem de conciliação. A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida.
  6. Selecione a linha da ordem de compra
  7. Clique em Conciliar ordens selecionadas.
  8. Verifique se o Status da fatura está definido como Conciliado, e o Valor não atribuído está como 0,00 na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).
  9. Selecione Ações > Conciliação > Ordem de conciliação. A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida.
  10. Selecione Ações > Itens de custo. A sessão Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000) será exibida.
  11. Especifique a conta contábil do tipo investimento (para ativos fixos) no campo Conta contábil na guia Documento.
  12. Revise a quantidade recebida no campo Quantidade 1 e os detalhes do ativo fixo nos campos Número do ativo e Extensão do ativo na guia Período.
  13. Especifique os dados de lançamento na guia Custos adicionais na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) para criar os registros de lançamentos manualmente.
  14. Clique em Aprovar para aprovar a fatura de compra para o processo de conciliação de fatura.
  15. Selecione sua linha de tipo de transação API na guia Tipos de transação na sessão Transações (tfgld1101m000).
  16. Clique em Finalizar.
  17. Revise e feche os documentos de relatórios de lançamento gerados.
    Nota
    • Após a finalização do lote, o ativo é criado em Ativos fixos (FAM) com um Status de Inserido. Os dados do ativo são especificados no LN, mas o ativo não é capitalizado nem depreciado.
    • Um ativo não poderá ser excluído manualmente se originado de uma transação de investimento em Contas a pagar ou Contabilidade, ou se o custo atual e o valor atual forem maiores que zero.
  18. Para capitalizar um ativo, selecione seu ativo na sessão Ativos (tffam1500m000).
  19. Clique em Ações > Capitalizar. A sessão Capitalização (tffam1200m000) será exibida.
  20. Revise os dados e clique em Capitalizar. O Status do ativo é atualizado para Adquirido. Isso indica que o ativo é elegível para depreciação.
    Nota

    É possível criar uma transação de ajuste para editar os dados do ativo e uma transação de alienação para iniciar o processo de exclusão do ativo.